公司金融怎麼用excel

② excel 公司金融 作用

金融的，0703OR0704,hehe

③ 關於金融方面excel的使用

點頂上的視頻
輸入 excel教學

很多視頻教程

④ 金融企業怎麼用資產負債表、利潤表通過excel編制現金流量表

excel只是一種工具，要編制現金流量表，你要知道現金流量表的內容有哪些，各個比率是如何根據資產負債表和利潤表計算的出來的。excel表是要學習的，倒是挺簡單的，找點資料學習一下吧。如果來不及，也可以把計算結果直接填入excel表裡。
所以不如找本關於財務報表類的書籍來學習吧。這里有關於如何編制的資料，我給你貼下來。

如何根據兩大主錶快速編制現金流量表

現金流量表的編制一直是企業報表編制的一個難點，如果對所有的會計分錄，按現金流量表准則的要求全部調整為收付實現制，這等於是重做一套會計分錄，無疑將大大增加財務人員的工作量，在實踐中也缺乏可操作性。許多財務人員因此希望僅根據資產負債表和利潤表兩大主表來編制出現金流量表，這是一種奢望，實際上僅根據資產負債表和利潤表是無法編制出現金流量表的，還需要根據總賬和明細賬獲取相關數據。
作者根據實際經驗，提出快速編制現金流量表的方法，與讀者探討，這一編制方法的數據來源主要依據兩大主表，只從相關賬簿中獲得必須的數據，以達到簡單、快速編制現金流量表的目的。本文提出的編制方法從重要性原則出發，犧牲精確性，以換取速度。編制現金流量表按以下由易到難順序快速完成編制：
首先填列補充資料中「現金及現金等價物凈增加情況」各項目，並確定「現金及現金等價物的凈增加額」。
第二填列主表中「籌資活動產生的現金流量」各項目，並確定「籌資活動產生的現金流量凈額」。
第三填列主表中「投資活動產生的現金流量」各項目，並確定「投資活動產生的現金流量凈額」。
第四計算確定經營活動產生的現金流量凈額，計算公式是：經營活動產生的現金流量凈額＝現金及現金等價物的凈增加額－籌資活動產生的現金流量凈額－投資活動產生的現金流量凈額。編制現金流量表的難點在於確定經營活動產生的現金流量凈額，由於籌資活動和投資活動在企業業務中相對較少，財務數據容易獲取，因此這兩項活動的現金流量項目容易填列，並容易確保這兩項活動的現金流量凈額結果正確，從而根據該公式計算得出的經營活動產生的現金流量凈額也容易確保正確。這一步計算的結果，可以驗證主表和補充資料中「經營活動產生的現金流量凈額」各項目是否填列正確。
第五填列補充資料中「將凈利潤調節為經營活動現金流量」各項目，並將計算結果與第四步公式得出的結果是否一致，如不相符，再進行檢查，以求最終一致；
第六最後填列主表中「經營活動產生的現金流量」各項目，並將計算結果與第四步公式計算的結果進行驗證，如不相符，再進行檢查，以求最終一致。由於本項中「收到的其他與經營活動有關的現金」項目是倒擠產生，因此主表和附加資料中「經營活動產生的現金流量凈額」是相等的，從而快速完成現金流量表的編制。

下面按以上順序詳細說明各項目的編制方法和公式：

一、 確定補充資料的「現金及現金等價物的凈增加額」

現金的期末余額＝資產負債表「貨幣資金」期末余額；
現金的期初余額＝資產負債表「貨幣資金」期初余額；
現金及現金等價物的凈增加額＝現金的期末余額－現金的期初余額。
一般企業很少有現金等價物，故該公式未考慮此因素，如有則應相應填列。

二、確定主表的「籌資活動產生的現金流量凈額」

1．吸收投資所收到的現金
＝（實收資本或股本期末數－實收資本或股本期初數）＋（應付債券期末數－應付債券期初數）

2．借款收到的現金
＝（短期借款期末數－短期借款期初數）＋（長期借款期末數－長期借款期初數）

3．收到的其他與籌資活動有關的現金
如投資人未按期繳納股權的罰款現金收入等。

4．償還債務所支付的現金
＝（短期借款期初數－短期借款期末數）＋（長期借款期初數－長期借款期末數）（剔除利息）＋（應付債券期初數－應付債券期末數）（剔除利息）

5．分配股利、利潤或償付利息所支付的現金
＝應付股利借方發生額＋利息支出＋長期借款利息＋在建工程利息＋應付債券利息－預提費用中「計提利息」貸方余額－票據貼現利息支出

6．支付的其他與籌資活動有關的現金
如發生籌資費用所支付的現金、融資租賃所支付的現金、減少注冊資本所支付的現金（收購本公司股票，退還聯營單位的聯營投資等）、企業以分期付款方式購建固定資產，除首期付款支付的現金以外的其他各期所支付的現金等。

三、確定主表的「投資活動產生的現金流量凈額」

1．收回投資所收到的現金
＝（短期投資期初數－短期投資期末數）＋（長期股權投資期初數－長期股權投資期末數）＋（長期債權投資期初數－長期債權投資期末數）
該公式中，如期初數小於期末數，則在投資所支付的現金項目中核算。

2．取得投資收益所收到的現金
＝利潤表投資收益－（應收利息期末數－應收利息期初數）－（應收股利期末數－應收股利期初數）
3．處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額
＝「固定資產清理」的貸方余額＋（無形資產期末數－無形資產期初數）＋（其他長期資產期末數－其他長期資產期初數）

4．收到的其他與投資活動有關的現金
如收回融資租賃設備本金等。

5．購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金
＝（在建工程期末數－在建工程期初數）（剔除利息）＋（固定資產期末數－固定資產期初數）＋（無形資產期末數－無形資產期初數）＋（其他長期資產期末數－其他長期資產期初數）
上述公式中，如期末數小於期初數，則在處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額項目中核算。

6．投資所支付的現金
＝（短期投資期末數－短期投資期初數）＋（長期股權投資期末數－長期股權投資期初數）（剔除投資收益或損失）＋（長期債權投資期末數－長期債權投資期初數）（剔除投資收益或損失）
該公式中，如期末數小於期初數，則在收回投資所收到的現金項目中核算。

7．支付的其他與投資活動有關的現金
如投資未按期到位罰款。

四、確定補充資料中的「經營活動產生的現金流量凈額」

1、凈利潤
該項目根據利潤表凈利潤數填列。

2、計提的資產減值准備
計提的資產減值准備＝本期計提的各項資產減值准備發生額累計數
註：直接核銷的壞賬損失，不計入。

3、固定資產折舊
固定資產折舊＝製造費用中折舊＋管理費用中折舊
或：＝累計折舊期末數－累計折舊期初數
註：未考慮因固定資產對外投資而減少的折舊。

4、無形資產攤銷
＝無形資產（期初數－期末數）
或＝無形資產貸方發生額累計數
註：未考慮因無形資產對外投資減少。

5、長期待攤費用攤銷
＝長期待攤費用（期初數－期末數）
或＝長期待攤費用貸方發生額累計數

6、待攤費用的減少（減：增加）
＝待攤費用期初數－待攤費用期末數

7、預提費用增加（減：減少）
＝預提費用期末數－預提費用期初數

8、處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益）
根據固定資產清理及營業外支出（或收入）明細賬分析填列。

9、固定資產報廢損失
根據固定資產清理及營業外支出明細賬分析填列。

10、財務費用
＝利息支出－應收票據的貼現利息

11、投資損失（減：收益）
＝投資收益（借方余額正號填列，貸方余額負號填列）

12、遞延稅款貸項（減：借項）
＝遞延稅款（期末數－期初數）

13、存貨的減少（減：增加）
＝存貨（期初數－期末數）
註：未考慮存貨對外投資的減少。

14、經營性應收項目的減少（減：增加）
＝應收賬款（期初數－期末數）＋應收票據（期初數－期末數）＋預付賬款（期初數－期末數）＋其他應收款（期初數－期末數）＋待攤費用（期初數－期末數）－壞賬准備期末余額

15、經營性應付項目的增加（減：減少）
＝應付賬款（期末數－期初數）＋預收賬款（期末數－期初數）＋應付票據（期末數－期初數）＋應付工資（期末數－期初數）＋應付福利費（期末數－期初數）＋應交稅金（期末數－期初數）＋其他應交款（期末數－期初數）

16、其他
一般無數據。

五、確定主表的「經營活動產生的現金流量凈額」

1、 銷售商品、提供勞務收到的現金
＝利潤表中主營業務收入×（1＋17%）＋利潤表中其他業務收入＋（應收票據期初余額－應收票據期末余額）＋（應收賬款期初余額－應收賬款期末余額）＋（預收賬款期末余額－預收賬款期初余額）－計提的應收賬款壞賬准備期末余額

2、 收到的稅費返還
＝（應收補貼款期初余額－應收補貼款期末余額）＋補貼收入＋所得稅本期貸方發生額累計數

3．收到的其他與經營活動有關的現金
＝營業外收入相關明細本期貸方發生額＋其他業務收入相關明細本期貸方發生額＋其他應收款相關明細本期貸方發生額＋其他應付款相關明細本期貸方發生額＋銀行存款利息收入（公式一）
具體操作中，由於是根據兩大主表和部分明細賬簿編制現金流量表，數據很難精確，該項目留到最後倒擠填列，計算公式是：
收到的其他與經營活動有關的現金（公式二）
＝補充資料中「經營活動產生的現金流量凈額」－{（1+2）-(4+5+6+7) }
公式二倒擠產生的數據，與公式一計算的結果懸殊不會太大。

4．購買商品、接受勞務支付的現金
＝〔利潤表中主營業務成本＋（存貨期末余額－存貨期初余額）〕×（1＋17%）＋其他業務支出（剔除稅金）＋（應付票據期初余額－應付票據期末余額）＋（應付賬款期初余額－應付賬款期末余額）＋（預付賬款期末余額－預付賬款期初余額）

5．支付給職工以及為職工支付的現金
＝「應付工資」科目本期借方發生額累計數＋「應付福利費」科目本期借方發生額累計數＋管理費用中「養老保險金」、「待業保險金」、「住房公積金」、「醫療保險金」＋成本及製造費用明細表中的「勞動保護費」
6．支付的各項稅費
＝「應交稅金」各明細賬戶本期借方發生額累計數＋「其他應交款」各明細賬戶借方數＋「管理費用」中「稅金」本期借方發生額累計數＋「其他業務支出」中有關稅金項目，即：實際繳納的各種稅金和附加稅，不包括進項稅。

7．支付的其他與經營活動有關的現金
＝營業外支出（剔除固定資產處置損失）＋管理費用(剔除工資、福利費、勞動保險金、待業保險金、住房公積金、養老保險、醫療保險、折舊、壞賬准備或壞賬損失、列入的各項稅金等)＋營業費用、成本及製造費用(剔除工資、福利費、勞動保險金、待業保險金、住房公積金、養老保險、醫療保險等)＋其他應收款本期借方發生額＋其他應付款本期借方發生額＋銀行手續費

六、匯率變動對現金的影響
＝匯兌損益

七、重要說明
本文提出的現金流量表編制方法，僅是作者根據自己的實踐經驗總結出來的簡單辦法，說其簡單，是因為這個方法僅是根據資產負債表和利潤表及部分明細賬編制，而實際業務是錯綜復雜的，按本文辦法編制的現金流量表無法全面反映出來；按工作底稿法和T型賬戶法編制，工作量又非常大，這需要平時做好積累，在實際工作中，現金流量表是年度決算報表，平時並無編報要求，大部分企業財務因為工作繁忙，而疏忽做好這一基礎工作，都是年終決算時臨時編制，卻又無從著手，本文方法可以暫時解決這些企業財務人員的燃眉之急。
現金流量表在企業決策中作用，各企業管理層還未引起高度重視，企業財務人員編制該表也是應付完成的，會計師事務所也很難審計或乾脆不審。充分發揮現金流量表的作用，還有一個逐步的認識過程。
要精確編制現金流量表，需要財務人員平時按月做好數據的積累工作，本文提出的辦法也僅是權宜之計，從重要性角度考慮，按本方法編制的現金流量表基本能反映出企業的現金流量情況，滿足企業基本的決策需要。各位可以根據各企業的具體情況，對該方法進行完善補充，以符合自己的編制習慣和需要。
本文提出的編制方法，從事報表編制的財務人員會很快熟練的，熟練後一般在一小時以內可以編制出現金流量表，作者本人的最快速度是20分鍾。
本文提出的編制方法，是粗略性的，僅適合主業突出的單一主體企業，不適合多元化經營的集團企業以及購並、重組、對外投資頻繁的企業 。

⑤ 求解如何用excel計算金融問題

the yield to maturity 是到期收益率=（到期本息和-買入價）/買入價*年限，輸入這個公式就可以了

⑥ 怎樣用excel解決金融計算問題

做法:

在A1填寫單價,B1填寫數量,C1填寫帳面買入總價格

A2B2C2為具體數字,C2的公版式為:=A2*B2

在第三行假設條件,在第四行權算出其他必要支出:

公式:=C2*0.0015+C2*0.001+(C2/1000)*1

再算出第五行的實際買入總價格:=C2+B4

另一個假設條件的演算法也是同樣,得出兩個結果,當買入價=賣出價,就不賠也不賺

⑦ MATLAB和EXCEL在金融上的應用

MATLAB 誕生於1984年，它是一種科學計算語言和應用開發平台，全球有超過500,000名工程師和科學家以及2,000 家金融公司正在使用MATLAB 進行工作。金融專業人員廣泛使用MathWorks 公司的產品來加速他們的研究，減少開發時間，提高模型的
速度和控制項目成本。他們使用MATLAB 以及相關產品，完成對數據進行分析，創建
險，開發優化策略，計算價格，確定現金流等一系列工作。

減少開發時間
MATLAB 讓金融專業人士開發應用的時間和利用傳統的開發方法相比，如：Visual C++、Basic、Excel ，減少了90%。這是因為MATLAB 提供了強大的計算能力，諸如：基於矩級數學函數等，它讓開發人員可以更加關注如何解決問題，而不是去解決如何編寫程序的

降低風險和成本
使用MATLAB 您可以通過重用您的C/C++和Fortran 函數，這樣可以將應用實現
化。更為重要的是，因為所有的MATLAB 函數都是源代碼可視的，所以您可以查看和修改代

新模型的集成
MATLAB 可以讓您在幾個小時之內將新的模型集成到您的系統，對比於S-Plus、
SAS，這個過程要花費幾天或者幾個星期的時間，這是因為MATLAB 提供了工具，可以自
MATLAB 代碼轉化為C/C++ 代碼。MATLAB 還可以讓您快速的部署您的應用。

在過去的五年時間里，MathWorks 在MATLAB 中增加了很多專門的工具，提供給
用來開發相關模型，包括：
■ 債券價格、收益和敏感度分析
■ 投資組合優化和分析
■ 資產分配
■ 金融時序分析
■ 期權價格和敏感度分析
■ 現金流分析
■ 風險管理
■ 預測和模擬
■ 利率曲線擬合合期限結構建模
■ Monte Carlo 模擬
■ 基於GARCH 的波動性分析
相關模塊：
金融工具箱（FMA-SHEE-FINA-1.1.PDF）
DATAFEED工具箱（FMA-SHEE-DAFD-1.0.PDF）
金融衍生物工具箱（FMA-SHEE-FIDR-1.0.PDF）
固定收益工具箱（FMA-SHEE-FIXD-1.0.PDF）
GARCH工具箱（FMA-SHEE-GARH-1.0.PDF）
金融時序工具箱（FMA-SHEE-FITI-1.0.PDF）
EXCEL LINK工具箱（FMA-SHEE-EXCL-1.1.PDF）
資料庫工具箱（FMA-SHEE-DATA-1.1.PDF）
優化工具箱（FMA-SHEE-OPTI-1.0.PDF）
統計工具箱（FMA-SHEE-STAT-1.0.PDF）
鏈接源於 http://bbs.matwav.com/viewthread.php?tid=45446
個人認為些都是數據處理應用的軟體，其中excel界面最為友好，但功能是在太過單一，僅適用於日常的簡單數據處理，不適於較復雜的模型分析，因此科研上應用不多；matlab採用圖形界面，功能比較強大，目前研究中應用最廣；spss和sas都有比較強的專業性，前者主要用於社科類研究，後者主要用於自然科學及經濟的研究方面，另外spss也採用圖形界面，友好性方面要強於全部由編程語言進行操作的sas，但spss的主要缺點是數據輸出，不能用word等文字處理工具直接打開。 以下是我找到的一些資料，比較詳細，樓主可以參考。
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MATLAB 的名稱源自 Matrix Laboratory ，它是一種科學計算軟體，專門以矩陣的形式處理數據。 MATLAB 將高性能的數值計算和可視化集成在一起，並提供了大量的內置函數，從而被廣泛地應用於科學計算、控制系統、信息處理等領域的分析、模擬和設計工作，而且利用 MATLAB 產品的開放式結構，可以非常容易地對 MATLAB 的功能進行擴充，從而在不斷深化對問題認識的同時，不斷完善 MATLAB 產品以提高產品自身的競爭能力。
目前 MATLAB 產品族可以用來進行：

數值分析

數值和符號計算

工程與科學繪圖

控制系統的設計與方針

數字圖像處理

數字信號處理

通訊系統設計與模擬

財務與金融工程
MATLAB 是 MATLAB 產品家族的基礎，它提供了基本的數學演算法，例如矩陣運算、數值分析演算法， MATLAB 集成了 2D 和 3D 圖形功能，以完成相應數值可視化的工作，並且提供了一種互動式的高級編程語言—— M 語言，利用 M 語言可以通過編寫腳本或者函數文件實現用戶自己的演算法。

MATLAB Compiler 是一種編譯工具，它能夠將那些利用 MATLAB 提供的編程語言—— M 語言編寫的函數文件編譯生成為函數庫、可執行文件 COM 組件等等。這樣就可以擴展 MATLAB 功能，使 MATLAB 能夠同其他高級編程語言例如 C/C++ 語言進行混合應用，取長補短，以提高程序的運行效率，豐富程序開發的手段。

利用 M 語言還開發了相應的 MATLAB 專業工具箱函數供用戶直接使用。這些工具箱應用的演算法是開放的可擴展的，用戶不僅可以查看其中的演算法，還可以針對一些演算法進行修改，甚至允許開發自己的演算法擴充工具箱的功能。目前 MATLAB 產品的工具箱有四十多個，分別涵蓋了數據獲取、科學計算、控制系統設計與分析、數字信號處理、數字圖像處理、金融財務分析以及生物遺傳工程等專業領域。

Simulink 是基於 MATLAB 的框圖設計環境，可以用來對各種動態系統進行建模、分析和模擬，它的建模範圍廣泛，可以針對任何能夠用數學來描述的系統進行建模，例如航空航天動力學系統、衛星控制制導系統、通訊系統、船舶及汽車等等，其中了包括連續、離散，條件執行，事件驅動，單速率、多速率和混雜系統等等。 Simulink 提供了利用滑鼠拖放的方法建立系統框圖模型的圖形界面，而且 Simulink 還提供了豐富的功能塊以及不同的專業模塊集合，利用 Simulink 幾乎可以做到不書寫一行代碼完成整個動態系統的建模工作。
Stateflow 是一個互動式的設計工具，它基於有限狀態機的理論，可以用來對復雜的事件驅動系統進行建模和模擬。 Stateflow 與 Simulink 和 MATLAB 緊密集成，可以將 Stateflow 創建的復雜控制邏輯有效地結合到 Simulink 的模型中。

在 MATLAB 產品族中，自動化的代碼生成工具主要有 Real-Time Workshop （ RTW ）和 Stateflow Coder ，這兩種代碼生成工具可以直接將 Simulink 的模型框圖和 Stateflow 的狀態圖轉換成高效優化的程序代碼。利用 RTW 生成的代碼簡潔、可靠、易讀。目前 RTW 支持生成標準的 C 語言代碼，並且具備了生成其他語言代碼的能力。整個代碼的生成、編譯以及相應的目標下載過程都是自動完成的，用戶需要做得僅僅使用滑鼠點擊幾個按鈕即可。 MathWorks 公司針對不同的實時或非實時操作系統平台，開發了相應的目標選項，配合不同的軟硬體系統，可以完成快速控制原型（ Rapid Control Prototype ）開發、硬體在迴路的實時模擬（ Hardware-in-Loop ）、產品代碼生成等工作。

另外， MATLAB 開放性的可擴充體系允許用戶開發自定義的系統目標，利用 Real-Time Workshop Embedded Coder 能夠直接將 Simulink 的模型轉變成效率優化的產品級代碼。代碼不僅可以是浮點的，還可以是定點的。

MATLAB 開放的產品體系使 MATLAB 成為了諸多領域的開發首選軟體，並且， MATLAB 還具有 300 余家第三方合作夥伴，分布在科學計算、機械動力、化工、計算機通訊、汽車、金融等領域。介面方式包括了聯合建模、數據共享、開發流程銜接等等。

MATLAB 結合第三方軟硬體產品組成了在不同領域內的完整解決方案，實現了從演算法開發到實時模擬再到代碼生成與最終產品實現的完整過程
主要的典型應用包括：

控制系統的應用與開發——快速控制原型與硬體在迴路模擬的統一平台 dSPACE

信號處理系統的設計與開發——全系統模擬與快速原型驗證， TI DSP 、 Lyrtech 等信號處理產品軟硬體平台

通信系統設計與開發——結合 RadioLab 3G 和 Candence 等產品

機電一體化設計與開發——全系統的聯合模擬，結合 Easy 5 、 Adams 等
http://..com/question/13061703.html

⑧ 在金融行業中，常用的 Excel 分析操作技巧有哪些

先說說操作，以前常用的技巧有 對表格不同行列的分組，許多excel表格佔地方但是內容暫時不想看，可以考慮分組折疊起來，win下的快捷鍵是alt shift -> 使用宏可以對excel的不同標簽頁的格式保持統一（另外需要注意不同單元格的放大比例可能不同，導致字體大小的顯示出現問題） 記得最後檢查好的excel表格都選擇左上角的單元格（也就是把滑鼠在左上角的那個A1單元格上點一下，這樣下一個人在打開的時候單元格是從第一行第一列開始的，以免出現從底部開始閱讀的問題，給別人省事是美德……） excel中如果需要設置中文和英文的不同字體記得在先設置中文再設置英文，否則先設定英文再設中文則英文的字體會被中文字體中自帶的英文字體覆蓋掉。 推薦在製作excel的時候打開列印頁面虛線，至少知道自己的excel表格是個多大的篇幅，具體列印的時候可以選擇列印到一張頁面上，excel會自動壓縮到一個頁面之內。 用不上的excel行、列要隱藏，以免別人誤操作給你把游標移到了5000行之外的地方，很不爽的…… 個人很不喜歡excel默認的表格線，認真做的話把背景設置成白色，那些表格的邊框就會消失，真正需要邊框的再自己設置，我覺得這樣會看上去很清爽（個人意見）。 關於分析 金融行業有多關注excel的分析？這個用的不多，現在只要是財經院校金融相關授課都不推薦excel做分析了，matlab的數據計算簡單實用，操作也不復雜，滿大街都是教程，真的已經走入千家萬戶了，指望用excel做分析的我接觸到的是各種財務數據的分析，在會計這邊用的多一些： 關於趨勢圖，要會把實際數字和增長率畫在一個表格里，左邊的坐標是實際值，右邊的坐標是增長百分比，清晰有簡潔。 要各種財務數字的計算，建議你准備一個模版，到時候只需要把財務報表按照那個格式貼進去要的比率自動出來了。（記得紅色表式負數） office2010出現了趨勢圖，在一個單元格里直接畫出過去幾年的變動趨勢，很實用。 另一個常用的是數據透視表，但是不限於金融行業，對閱讀者的要求也有點高，一般年終總結經常會用到。 大體先想到這么多，金融行業大家看excel時間挺長的，讓看你做的excel表的人覺得輕松，方便，就是最好的結果，多和看你excel表的人交流一下，客戶才是上帝。