基金公司明細

❶ 資產基金的明細核算科目有哪些

（1）資產類
現金
銀行存款
其它貨幣資金
短期投資
應收票據
應收賬款版
壞賬准備權
預付賬款
其它應收款
材料采購
原材料
包裝物
低值易耗品
材料成本差異
委託加工材料
自製半成品
產成品
分期收款發出商品
待攤費用
固定資產
累計折舊
固定資產清理
在建工程
無形資產
待處理財產損益
（2）負債類
短期借款
應付賬款
預收賬款
其它應付款
應付工資
應付福利費
應交稅金
應付利潤
其它應交款
預提費用
長期借款
應付債券
長期應付款
遞延稅項
（3）所有者權益類
實收資本
資本公積
盈餘公積
利潤分配
（4）成本類
生產成本
製造費用
產品銷售收入
產品銷售成本
產品銷售費用
產品銷售稅金及附加
其他業務收入
其它業務支出
管理費用
財務費用
投資收益
營業外收入
營業外支出
所得稅
以前年度損益調整

❷ 有沒有哪裡可以查到所有的基金明細

沒有。
到你購買的網站上去查。
或者到該基金的公司官網上查。

❸ 想查基金的明細，應該怎麼查

去銀行辦理密碼重置，成功後即可在櫃台查詢；也可開通網銀，直接在網上查詢。

❹ 怎樣查詢基金的具體分紅明細

1、到基金公來司網站，一源般在「旗下基金產品」一欄下，找到該基金，查看歷史分紅信息。
2、登錄自己在基金公司網站的賬戶（或打基金公司客服電話詢問），看自己的賬戶在分紅日是否持有該基金產品。
3、根據分紅條件，計算分紅所得。
如果每份基金分紅0.20元，如果持有1000份，則可獲得200元。如果選擇了「紅利在投資」為分紅方式，則200元將按照分紅當天的基金凈值，摺合為份額自動加入賬戶。一般當天或過一天就可以在基金賬戶中查到了。如果分紅當天基金凈值為1.5，則200/1.5=133.33份，份額就由原來的1000份，變為1133.33份。如果分紅方式為 「現金紅利」，則分紅款200元將自動打入當初購買基金的銀行賬戶。可以在分紅日的2-3天後，查詢銀行賬戶。

❺ 基金明細查詢

如果你想查詢基金明細的話，你可以從他的交易明細或者收益明細都可以查到

❻ 資金基金明細如何列印

銀行櫃台購買的基金產品可以到櫃台列印基金交易對賬單流水。

❼ 基金交易明細怎麼列印

你可以直接登陸基金公司的官網開通賬戶查詢服務，自己就能查詢的到，然後自己列印也可以。也可以讓基金公司提供給你對賬單（一般都是免費的），有電子版（郵件發送）和紙制兩種。

❽ 天天基金如何查詢個人基金明細啊

用身份證登陸登陸你買的基金的基金公司網站

密碼是你的身份證後6位數字。。

登陸進去後，就可以查到您所想知道的信息了！

還有一種方式是你去銀行櫃台列印基金對賬單，上面也會有你想知道的信息！

❾ 怎樣查詢基金持倉明細

可以通過支付寶查詢，具體的查詢方法為：

1、在手機上打開支付寶應用程序。回

❿ 請問查看一隻基金當前一天的持股明細怎麼查看啊

明確告訴復你,如果真的要查上日明制細,一般人是做不到的,只有查詢上海深圳交易系統主資料庫.原因之一:這是絕對的商業機密,不可能透露.原因之二:莊家和機構就是靠這混日子.不然他怎麼出貨?所以,根本不可能被個人查詢到上日持倉情況.公布出來的永遠是落後的信息.