萬家180基金管理有限公司

『壹』 萬家基金管理有限公司的股東結構

現金管理
基金代碼 基金簡稱
519508 萬家貨幣
519511 萬家14天理財-萬家單一：； 萬家單二：519512； 萬家單三：519513； 萬家雙一：519521； 萬家雙二：519522； 萬家雙三：519523
固定收益
基金代碼 基金簡稱
161902 萬家增強收益債券
519186 萬家穩健增利債券A
519187 萬家穩健增利債券C
161908 萬家添利分級債券
161909 萬家添利分級債券A
150038 萬家添利分級債券B
519188 萬家恆利A
519189 萬家恆利C
519190 萬家得利
161911 萬家強債
權益投資
基金代碼 基金簡稱
519181 萬家和諧增長混合-519181（前端）/519182（後端）
519183 萬家雙引擎靈活配置混合
519185 萬家精選股票
指數量化
基金代碼 基金簡稱
519180 萬家180指數
161903 萬家公用
161907 萬家中證紅利指數
161910 萬家中創
150090 萬家創A
150091 萬家創B 基金名稱：萬家180指數證券投資基金
基金簡稱：萬家180
基金代碼：519180
成立日期：2003-03-17
基金類型：契約型開放式
存續期限：不定期
投資目標：本基金通過運用指數化投資方法，力求基金的股票組合收益率擬合上證180指數增長率。
投資理念：本基金以擬合目標指數、跟蹤目標指數變化為原則，實現與市場同步成長為基本理念。指數化投資是一種充分考慮投資者利益的投資方法，採取擬合目標指數收益率的投資策略，分散投資於目標指數的成份股，力求股票組合的收益率擬合該目標指數所代表的資本市場的平均收益率。
投資范圍：
⒈本基金資產的股票指數化投資部分主要投資於組成上證180指數的成份股票，包括：上證180指數包含的180隻成份股、預期將要被選入上證180指數的股票、一級市場申購的新股。
⒉本基金資產的債券投資部分投資於國債、優質企業債、金融債以及債券回購。
⒊經中國證監會批準的允許本基金投資的其它金融工具。
業績比較基準：95%×上證180指數+5%×銀行同業存款利率
基金經理：吳濤
托 管 人：中國銀行股份有限公司
注冊登記人：中國登記結算有限責任公司 基金名稱：萬家增強收益債券型證券投資基金
基金簡稱：萬家債券
基金代碼：161902
集中申購期（2007年11月1日至11月16日）代碼為「161904」，簡稱為「萬家收認」
成立日期：2007-09-29
基金類型：契約型開放式
存續期限：不定期
基金歷史沿革：由萬家保本增值證券投資基金到期修改基金合同而成。
投資目標：在滿足基金資產良好流動性的前提下，謀求基金資產的穩健增值。
投資理念：把握價值發現過程，謀求價值最優實現。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行、上市的股票、債券、現金、短期金融工具、資產支持證券、權證及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
投資范圍：本基金投資於債券類資產（含可轉換債券）的比例不低於基金資產的80%，投資於股票等權益類證券的比例不超過基金資產的20%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%。
業績比較基準：中證全債指數
風險收益特徵：本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率低於股票型和混合型基金，高於貨幣市場基金。
基金經理：孫馳
託管人：中國農業銀行
注冊登記人：中國登記結算有限責任公司 基金名稱：萬家和諧增長混合型證券投資基金
基金簡稱：萬家和諧
基金代碼：519181（前端）/519182（後端）
成立日期：2006-11-30
基金類型：契約型開放式
存續期限：不定期
投資目標：本基金通過有效配置股票、債券投資比例，平衡長期買入持有和事件驅動投資的優化選擇策略，控制投資風險，謀取基金資產的長期穩定增值。
投資理念：把握價值發現過程，謀求價值最優實現。
投資范圍：主要投資於具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
投資組合比例：投資組合資產配置比例為：股票資產占基金資產凈值的30%—95%；權證資產占基金資產凈值的0%—3%；現金、短期金融工具、債券等資產占基金資產凈值的5%—70%，其中，現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於基金資產凈值的5%。
業績比較基準：滬深300指數*65%+中證全債指數*30%+同業存款利率*5%。
風險收益特徵：本基金是混合型基金，其預期收益及風險水平介於股票型基金與債券型基金之間，屬於中等風險收益水平基金。
基金經理：劉芳潔、華光磊、寧冬莉
託管人：興業銀行股份有限公司
注冊登記人：中國登記結算有限責任公司 基金名稱：萬家貨幣市場證券投資基金
基金簡稱：萬家貨幣
基金代碼：519508
成立日期：2006-05-24
基金類型：契約型開放式
存續期限：不定期
投資目標：在力保本金穩妥和基金資產高流動性的基礎上，為投資者提供資金的流動性儲備，並追求高於業績比較基準的穩定收益。
投資理念：採取主動式投資管理策略，在嚴格控制風險的前提下，實現投資組合的高變現力與當期收益最大化。
投資范圍：（一）現金；（二）通知存款；（三）1年以內（含1年）的銀行定期存款、大額存單；（四）剩餘期限在397天以內（含397天）的債券；（五）期限在1年以內（含1年）的債券回購；（六）期限在1年以內（含1年）的中央銀行票據；（七）中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
業績比較基準：一年期銀行定期存款稅後利率
風險收益特徵：本基金屬於證券投資基金中低風險、高流動性的品種，其預期風險和預期收益率都低於股票、債券和混合型基金。
基金經理：唐俊傑、孫馳
託管人：華夏銀行股份有限公司
注冊登記人：中國登記結算有限責任公司

『貳』 萬家180基金手續費是怎樣收取的

（資料來源：萬家基金公司官網）

以上是萬家180基金的手續費情況。

其中，申購費版是可以通過權選擇渠道來降低的，比如在官方網站交易一般可以降低到0.6%（一般投資者）。贖回費必須通過持有時間增加而減少。管理費和託管費是不能減少的。

申購費，贖回費是一次性收取，申購費從申購本金中扣除，贖回費從贖回金額中扣除。管理費和託管費不是一次性收取，是每天從基金總資產中扣除，看到的基金凈值已經是扣除該部分費用的。

『叄』 萬家180是什麼指數基金

萬家180指數是契約型開放式基金，主要投資於組成上證180指數的成份股票

『肆』 萬家180基金這次分紅分了多少呀

每10份分紅0.5元

『伍』 萬家180基金凈值查詢今天7號

數|2015-09-07 單位凈值：0.7567 累計凈值：3.0967

萬家180指數519180
單位凈值(2015-09-11)：0.7805
累計凈值：3.1205

近3月收益版：-35.09%
近1年收益：35.72%
類型： 股票指數|高風險
成 立權 日： 2003-03-15
管 理 人： 萬家基金
基金經理： 卞勇
規模： 28.63億元（15-06-30）
海通評級： 暫無評級

『陸』 萬家180基金凈值

2010-11-11公布凈值:0.7552元 前一日凈值:0.7505元 增長率(較前一日漲跌幅):0.63%
投資風格:指數型內 類型:契約型開放式容 申購費率上限:1.5% 贖回費率上限:0.5% 狀態:開放申贖
基金經理:歐慶鈴 吳濤 基金管理人:萬家基金管理有限公司 基金託管人:中國銀行股份有限公司

『柒』 萬家180基金凈值查詢

萬家180指數（基金代碼519180，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年9月16日單位凈值為0.7819元

『捌』 萬家180基金凈值（519180）股票指數怎麼樣

招商銀行有代銷該支基金，請打開網頁鏈接查看該支基金的歷史凈值。

『玖』 萬家180基金08年1月18日分紅

公告如下：

二、收益分配時間：

1、權益登記日、除息日：2008年1月18日。

2、紅利分配日：2008年1月21日。

3、選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按2008年1月18日除息後的基金份額凈值轉換為基金份額。

4、具體分紅方案公告日：2008年1月21日。

三、收益分配對象：

權益登記日登記在冊的基金份額持有人。

四、收益發放辦法：

1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將於2008年1月22日自基金託管賬戶劃出。

2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額於2008年1月21日計入投資者基金賬戶。2008年1月22日起投資者可以查詢、贖回。

他的意思呢，就是你在登記日18號當天前申購成功的都可以參與分紅。顯然你是符合條件的。

你如果買的當時沒有對紅利做出選擇呢，系統默認為是現金紅利，你可以看下公告狠清楚，將於22日把紅利發下去。至於到帳呢要2個工作日左右，你可以注意查收。凈值呢是18號當天就降低了的，你的現金呢還沒到帳，所以表面看來你虧損了。

如果你當時有選擇是紅利再投資的，也可以看看公告寫的狠清楚，於2008年1月21日計入投資者基金賬戶。2008年1月22日起投資者可以查詢、贖回。