A. 2011年基金公司使用哪種會計制度
新制度中取復消了「固定基金」科目制，轉賬時，應根據醫院實際情況進行調整，順序為：①固定資產清理後，對固定資產中應轉入低值易耗品部分，借記「固定基金」，貸記「事業基金」。②將專用基金中計提的修購基金和除財政、科教項目留存基金外的科研基金剩餘部分轉入結余分配，借記「專用基金」，貸記「待分配結余」。③根據資產清理後應計提固定資產累計折舊部分，借記「累計折舊」，貸記「固定資產」，同時，借記「固定基金」，貸記「待分配結余」。④通過上述三次結轉後，固定基金剩餘部分作如下處理，借記「固定基金」，貸記「待分配結余」。⑤通過上述結轉後，固定基金應無余額，如待分配結余為正數時，應作如下分錄，借記「待分配結余」，貸記「事業基金」，如待分配結余為負數時，仍保留在待分配結余中。
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B. 基金公司的會計，基金會計，與普通公司會計和事務所會計有什麼區別主要職責是什麼需要什麼證書
基金日常清算核算，基金資產估值與核對，大體這些內容。下面是一起招聘基金會計的要求內容；
職位描述: 職責描述： 1、負責公司的會計核算工作，編制會計憑證、登記各類賬簿、整理和保管會計檔案； 2、審核費用報銷及款項支付，嚴格按預算標准控製成本費用，對公司各項費用和成本支出進行分析並提出改進意見； 3、對資金收支情況進行監督和管理，定期或不定期的組織現金盤點，編制銀行存款余額調節表； 4、負責財務報表及各類統計報表的編制與報送，進行納稅申報與稅務事項的辦理； 5、會同其他部門定期進行財產盤點清查，及時的清理往來賬項； 6、協助集團財務部制定相關財務制度與流程以及公司會計核算工作； 7、完成上級領導交辦的其他工作。 任職資格： 1、年齡25-40歲，會計或金融類專業本科學歷，有會計從業資格證； 2、5年以上財務工作經驗，3年以上同崗位經驗，有集團會計或金融行業會計經歷者優先 ； 3、熟悉國家會計准則、稅務政策法規以及與金融行業相關的政策與法律法規； 4、熟練運用WORD、EXCEL等辦公軟體和金蝶財務軟體； 5、具有良好的職業道德，工作認真細致，責任心強，良好的組織、協調、溝通能力和團隊協作精神。
C. 基金管理公司填財務會計制度及核算軟體備案報告書怎麼填
1、你的財務制度應該按企業准則或小企業准則設置
2、低值易耗品攤銷方法內：一次性攤銷方法或容五五攤銷
3、折舊方法：按照平均年限法計提還是快速折舊法
4、成本核算方法：按照加權移動平均法還是先進先出法
5、會計核算軟體：用友、金碟、管家婆、速達3000或5000 （選擇一種）
6、會計報表（資產負債表、利潤表和現金流量表）
D. 基金公司會計核算是什麼意思
基金公司，復是一個行業概制念。基金公司會計核算，就是指這個行業普遍適用會計核算制度、方法、模式等。
基金公司就是證券投資基金管理公司，是指經中國證券監督管理委員會批准，在中國境內設立，從事證券投資基金管理業務的企業法人。
E. 基金公司財務會計報告管理制度怎樣制定
總 則
為加強財務管理，根據國家有關法律、法規，結合公司具體情況，制定本制度。
一、嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹「勤儉辦企業」的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。
四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續完備、內容真實、數字准確、賬目清楚、日清月結、近期報賬。
五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向總經理報告。
六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。
七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關於會計核算一般原則、會計憑證和賬簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。
八、記賬方法採用借貸記賬法。記賬原則採用權責發生制，以人民幣為記賬本位幣。
九、一切會計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
十、公司使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：
1、房屋及其他建築物；
2、機器設備；
3、電子設備（如微機、復印機、傳真機等）；
4、運輸工具；
5、其他設備。
十一、各類固定資產折舊年限為：
1、房屋及建築物20年；
2、機器設備10年；
3、電子設備3年
4、運輸工具4年；
固定資產計留殘值3--5%，按照直線折舊法提取折舊。固定資產提完折舊後仍可繼續使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產要補提足折舊。
十二、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。
十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批准後，於年度決算時處理完畢。
1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入賬，原價累計折舊後的差額轉入公積金。
2、盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊後的差額作營業外支出處理。
3、報廢的固定資產的變價收入（減除清理費用後的凈額）與固定資產凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。
4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續，並設置固定資產明細賬進行核算。
十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
十五、銀行賬戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉賬套現。
十六、銀行賬戶的賬號必須保密，非因業務需要不準外泄。
十七、銀行賬戶印鑒的使用實行分管並用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委託他人代管。
十八、銀行賬戶往來應逐筆登記入賬，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記賬。按月與銀行對賬單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。
十九、根據已獲批准簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委託並經總經理批准，不準改變收款單位（人）。
二十、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的賬面餘款與實際庫存額相符，銀行存款餘款與銀行對賬單相符，現金、銀行日記賬數額分別與現金、銀行存款總賬數額相符。
二十一、因公出差、經總經理批准借支公款，應在回單位後七天內交清，不得拖欠。非因公事並經總經理批准，任何人不得借支公款。
二十二、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其餘投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接兌付現金。
二十三、領用空白支票必須註明限額、日期、用途及使用期限、並報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險櫃內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批准後方可報銷付款。
二十五、未經董事會批准，嚴禁為外單位（含合資、合作企業）或個人擔保貸款。
二十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處並對該資金的損失負連帶賠償責任。
二十七、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批准後方可購置。
二十八、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公櫃、桌、椅要編號，經常檢查核對。
二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。
三十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。
三十一、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結構趨於合理，以期達到最優化。
三十二、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。
三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，並按其要求不斷完善制度、改進工作
達摩怪