金潤富投資基金管理

① 基金公司將大量自有的資金，投資旗下開放式股票基金(基金名稱)的有哪些

其實基金公司自購旗下基金的原因很多，我把最近這一年來發生自購行為的資料發給你參考一下吧，希望有用。但我級別很低，只能這樣黏貼上來了。
序號 機構名稱 次數(次) 申購基金數 贖回基金數 總計 股票型基金 混合型基金 債券型基金 貨幣市場型基金 保本型基金 封閉式基金 QDII基金 區間凈申購金額最大基金 區間凈贖回金額最大基金
1 國投瑞銀基金管理有限公司 1 1 1000 1000 國投瑞銀新興市場
2 富國基金管理有限公司 2 2 7000 7000 富國通脹通縮主題
3 華寶興業基金管理有限公司 8 5 15651.8881 651.8881 15000 華寶興業貨幣B
4 國聯安基金管理有限公司 2 2 1 55.15207472 -544.8479253 600 國聯安安心成長 國聯安雙禧中證100
5 鵬華基金管理有限公司 2 2 5000 3000 2000 鵬華上證民企50ETF聯接
6 大成基金管理有限公司 2 2 6 -17130.87425 -13568.58032 -3562.293922 大成深證成長40ETF聯接 大成滬深300
7 長信基金管理有限公司 2 2 3000.1889 2000 1000.1889 長信利息收益B
8 諾德基金管理有限公司 2 2 2100.04 1000.04 1100 諾德增強收益
9 長城基金管理有限公司 1 1 2000.1 2000.1 長城中小盤成長
10 廣發基金管理有限公司 2 2 1 -4227.96 -8228 4000.04 廣發亞太精選 廣發聚豐
11 華富基金管理有限公司 3 2 1 1064.763348 4000.775 -2936.011652 華富成長趨勢 華富競爭力優選
12 泰信基金管理有限公司 1 1 3 -6729.536834 158.1134943 -6887.650329 泰信發展主題 泰信雙息雙利
13 易方達基金管理有限公司 1 1 20000 20000 易方達增強回報A
14 南方基金管理有限公司 4 4 5 -4882.261714 -2851.199993 -3211.95 -819.151721 2000.04 南方滬深300 南方中證500
15 光大保德信基金管理有限公司 2 -6313.052824 -3163.157824 -3149.895 光大保德信精選
16 東吳基金管理有限公司 3 2 2799.96 1999.96 800 東吳新創業
17 華夏基金管理有限公司 4 -34085.62215 -6583.420839 -6644.918524 -20857.28279 華夏債券C
18 萬家基金管理有限公司 4 3 1 1829.8 2900 -1070.2 萬家上證180 萬家穩健增利A
19 諾安基金管理有限公司 1 1 2000 2000 諾安中小盤精選
20 興業全球基金管理有限公司 6 4 1 15510.4 10010.4 5500 興全全球視野 興全社會責任
21 天治基金管理有限公司 1 -1072 -1072 天治趨勢精選
22 匯添富基金管理有限公司 5 3 13000 9000 4000 匯添富醫葯保健
23 國泰基金管理有限公司 3 3 2 3814.4874 7002.39 1682 國泰上證180金融ETF聯接 國泰金鹿保本二期
24 申萬巴黎基金管理有限公司 3 1 2000 2000 申萬菱信貨幣
25 天弘基金管理有限公司 1 -2011.492348 -2011.492348 天弘永利債券B
26 華泰柏瑞基金管理有限公司 3 3 2500.18 1000.06 1000 500.12 華泰柏瑞量化先行
27 建信基金管理有限公司 4 4 7000.16 5000.16 2000 建信上證社會責任ETF聯接
28 信達澳銀基金管理有限公司 1 1 612.1 612.1 信達澳銀紅利回報
29 交銀施羅德基金管理有限公司 3 2 22000 2000 20000 交銀主題優選
30 國海富蘭克林基金管理有限公司 2 2 3 -1230.36673 -1230.36673 國富中小盤 國富滬深300
31 華安基金管理有限公司 3 3 7000 5000 2000 華安行業輪動
32 長盛基金管理有限公司 1 1 1800.341 1800.341 長盛環球景氣行業
33 博時基金管理有限公司 1 1 3000 3000 博時大中華亞太精選
34 長信基金管理有限責任公司 2 2 3000 2000 1000 長信量化先鋒
35 中郵創業基金管理有限公司 1 1 1500 1500 中郵核心主題

② 私募股權投資基金管理有限公司的會計核算處理

1、基金管理公司的財務核算與一般有限責任公司沒有區別，按照一般公司核算要求建賬即可。

2、基金管理公司一般是管理基金的，基金一般都是合夥制企業。

多數基金管理公司與基金公司都是一套人馬，會計人員也都是一套人。

3、合夥制企業會計核算方面與一般公司有較大差異，主要體現在所有者權益上。

一般公司所有者權益下設：實收資本、資本公司、盈餘公積、未分配利潤等；合夥企業為合夥人資本，下設：合夥人原始投資（核算合夥人為合夥企業投資的資本減去抽回的資本）、合夥人提款（合夥人從合夥企業提走的資金，含工資等）、合夥人損益（指合夥企業經營情況）。

另外，股東權益變動表也變為合夥人資本變動表。

4、一般情況下，合夥人提款、合夥人損益兩個科目余額在年末全部轉入合夥人資本中，因為普通合夥企業承擔無限責任，有限合夥人承擔有限責任，所以不存在未分配利潤問題，全部是合夥人的資本。

5、題目中提到的基金管理管理公司，屬於一般的有限責任公司，核算上與一般企業沒什麼兩樣。

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簡要描述

1、在資金募集上，主要通過非公開方式面向少數機構投資者或個人募集，它的銷售和贖回都是基金管理人通過私下與投資者協商進行的。另外在投資方式上也是以私募形式進行，絕少涉及公開市場的操作，一般無需披露交易細節。

2、多採取權益型投資方式，絕少涉及債權投資。PE投資機構也因此對被投資企業的決策管理享有一定的表決權。反映在投資工具上，多採用普通股或者可轉讓優先股，以及可轉債的工具形式。

3、一般投資於私有公司即非上市企業，絕少投資已公開發行公司，不會涉及到要約收購義務。

4、比較偏向於已形成一定規模和產生穩定現金流的成形企業，這一點與VC有明顯區別。

5、投資期限較長，一般可達3至5年或更長，屬於中長期投資。

6、流動性差，沒有現成的市場供非上市公司的股權出讓方與購買方直接達成交易。

7、資金來源廣泛，如富有的個人、風險基金、杠桿並購基金、戰略投資者、養老基金、保險公司等。

8、PE投資機構多採取有限合夥制，這種企業組織形式有很好的投資管理效率，並避免了雙重征稅的弊端。

9、投資退出渠道多樣化，有IPO、售出（TRADE SALE）、兼並收購（M&A）、標的公司管理層回購等等。

③ 私募股權投資基金管理公司主要是做什麼的啊

私募股權投資基金管理公司作為專業投資管理機構，在私募股權投資基金的發起設立、管理運營和到期清算中都起到重要的作用。

主要表現在以下方面：

1、私募股權投資需要以基金方式作為資金的載體，通常由基金管理公司設立不同的基金募集資金後，交由不同的管理人進行投資運作。

2、基金經理人和管理人是基金管理公司的主要組成部分，通常是有豐富行業投資經驗的專業人士，專長於某些特定的行業以及處於特定發展階段的企業，經過調查和研究後，將基金投資於若干企業的股權，以求日後退出並取得資本利得。

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公司設立：

1、名稱應符合《名稱登記管理規定》，允許達到規模的投資企業名稱使用「投資基金」字樣。

2、基金型：

投資基金公司「注冊資本（出資數額）不低於5億元，全部為貨幣形式出資，設立時實 收資本（實際繳付的出資額）不低於1億元；5年內注冊資本按照公司章程（合夥協議書）承諾全部到位。」

單個投資者的投資額不低於1000萬元。

至少3名高管具備股權投基金管理運作經驗或相關業務經驗。

3、基金型企業的經營范圍核定為：非證券業務的投資、投資管理、咨詢。（基金型企業可申請從事上述經營范圍以外的其他經營項目，但不得從事下列業務：

發放貸款。

公開交易證券類投資或金融衍生品交易。

以公開方式募集資金。

對除被投資企業以外的企業提供擔保。

④ 私募基金的管理類型有哪幾種

按照中國證券投資基金業協會私募基金備案指引，私募基金管理類型分為三類，分別是自我管理型、受託管理型和顧問管理型。

定義：

（1）自我管理，指基金自聘管理團隊，而不是委託第三方管理人管理，通常指以有限責任公司、股份有限公司形式設立的公司型基金，通過組建內部管理團隊實行自我管理。

（2）受託管理，指採取委託管理方式將資產委託私募基金管理人進行管理；基金管理人委託其他管理人管理其基金也是受託管理。

（3）顧問管理，指私募基金管理人為其他私募基金管理人所管理的私募基金提供投資顧問服務，主要是指藉助通道（信託、期貨資管、券商資管、基金專戶、基金子公司資管計劃等）發行產品，通道方作為基金管理人，私募管理人作為產品的投資顧問去管理產品。

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私募基金特點：

私募股權基金的運作方式是股權投資，即通過增資擴股或股份轉讓的方式，獲得非上市公司股份，並通過股份增值轉讓獲利。股權投資的特點包括：

1．股權投資的收益十分豐厚。與債權投資獲得投入資本若干百分點的利息收益不同，股權投資以出資比例獲取公司收益的分紅，一旦被投資公司成功上市，私募股權投資基金的獲利可能是幾倍或幾十倍。

2．股權投資伴隨著高風險。股權投資通常需要經歷若干年的投資周期，而因為投資於發展期或成長期的企業，被投資企業的發展本身有很大風險，如果被投資企業最後以破產慘淡收場，私募股權基金也可能血本無歸。

3．股權投資可以提供全方位的增值服務。私募股權投資在向目標企業注入資本的時候，也注入了先進的管理經驗和各種增值服務，這也是其吸引企業的關鍵因素。

在滿足企業融資需求的同時，私募股權投資基金能夠幫助企業提升經營管理能力，拓展采購或銷售渠道，融通企業與地方政府的關系，協調企業與行業內其他企業的關系。全方位的增值服務是私募股權投資基金的亮點和競爭力所在。

⑤ 投資基金

基金介紹

一、基金概述

通俗地講，投資基金就是匯集眾多分散投資者的資金，委託投資專家（如基金管理人），由投資管理專家按其投資策略，統一進行投資管理，為眾多投資者謀利的一種投資工具。投資基金集合大眾資金，共同分享投資利潤，分擔風險，是一種利益共享、風險共擔的集合投資方式。

而證券投資基金就是通過向社會公開發行基金單位籌集資金，並將資金用於證券投資。基金單位的持有者對基金享有資產所有權、收益分配權、剩餘財產處置權和其它相關權利，並承擔相應義務。

投資基金運作流程：

1．投資者資金匯集成基金；

2．該基金委託投資專家——基金管理人投資運作；

其中，（1）投資者、基金管理人、基金託管人通過基金契約方式建立信託協議，確立投資者出資（並享有收益、承擔風險）、基金管理人受託負責理財、基金託管人負責保管資金三者之間的信託關系。
（2）基金管理人與基金託管人（主要是銀行）通過託管協議確立雙方的責權。

3．基金管理人經過專業理財，將投資收益分予投資者。

在我國，基金託管人必須由合格的商業銀行擔任，基金管理人必須由專業的基金管理人擔任。基金投資人享受證券投資基金的收益，也承擔虧損的風險。

二、基金知識

基金契約

簡單的說，基金契約就是一份「委託理財協議（合同）」。指基金管理人、託管人、投資者為設立投資基金而訂立的用以明確基金當事人各方權利與義務關系的書面法律文件。

基金契約規范基金各方當事人的地位與責任。管理人對基金財產具有經營管理權；託管人對基金財產具有保管權；投資人則對基金運營收益享有收益權，並承擔投資風險。

基金契約也為制定投資基金其他有關文件提供了依據，包括招募說明書、基金募集方案及發行計劃等。如果這些文件與基金契約發生抵觸，則必須以基金契約為准。因此，基金契約是投資基金正常運作的基礎性法律文件。

基金契約的主要內容包括：投資基金的持有人、管理人、託管人的權利與義務；基金的發行、購買、贖回與轉讓等；基金的投資目標、范圍、政策和限制；基金資產估值；基金的信息披露；基金的費用、收益分配與稅收；基金終止與清算等。

與一般的「委託理財協議」不同的是，基金契約並不是要投資者去與基金管理人、基金託管人簽約，在投資者充分了解基金的契約內容基礎上，你認購基金的行為就意味著你默許了契約，願意委託該基金管理人「代你理財」。

託管協議

託管協議是基金公司或基金管理人與基金託管人就基金資產保管達成的協議，該協議書從法律上確定了委託方和受託方雙方的責任、權利和義務，而且著重是確定託管人一方。

託管人一方所負的責任和義務主要有：

1．按照基金管理人的指示，負責保管基金資產；

2．按照基金管理人的指示，負責基金買賣證券的交割、清算和過戶，負責向基金投資者派發投資分紅收益；

3．根據基金契約對託管基金的運作進行有效監督等。

三、證券投資基金的特點

1．證券投資基金是由專家運作、管理並專門投資於證券市場的基金。基金資產由專業的基金管理人負責管理。基金管理人配備了大量的投資專家，他們不僅掌握了廣博的投資分析和投資組合理論知識，而且在投資領域也積累了相當豐富的經驗。

2．證券投資基金是一種間接的證券投資方式。

投資者是通過購買基金而間接投資於證券市場的。與直接購買股票相比，投資者與上市公司沒有任何直接關系，不參與公司決策和管理，只享有公司利潤的分配權。

3．證券投資基金具有投資小、費用低的優點。

在我國，每份基金單位面值為人民幣1元。證券投資基金最低投資額一般較低，投資者可以根據自己的財力，多買或少買基金單位，從而解決了中小投資者「錢不多、入市難」的問題。基金的費用通常較低。

4．證券投資基金具有組合投資、分散風險的好處。

根據投資專家的經驗，要在投資中做到起碼的分散風險，通常要持有10個左右的股票。投資學上有一句諺語：「不要把你的雞蛋放在同一個籃子里」。然而，中小投資者通常無力做到這一點。如果投資者把所有資金都投資於一家公司的股票，一旦這家公司破產，投資者便可能盡失其所有。而證券投資基金通過匯集眾多中小投資者的小額資金，形成雄厚的資金實力，可以同時把投資者的資金分散投資於各種股票，使某些股票跌價造成的損失可以用其他股票漲價的盈利來彌補，分散了投資風險。

5．流動性強。

基金的買賣程序非常簡便。對於封閉式基金而言，投資者可以直接在二級市場套現，買賣程序與股票相似；對開放式基金而言，投資者既可以向基金管理人直接申購或贖回基金，也可以通過證券公司等代理銷售機構申購或贖回，或委託投資顧問機構代為買賣。

四、基金問答

什麼是收益型基金?

其投資策略是一種獨特的價值性投資。基金經理人主要關注股利收入，主要投資於公用事業、金融業及自然資源業等帶豐厚的股利收益的企業股票。這種基金從理論上講應比市場總體更穩定，採用的股票投資方法風險較低。一般也投資於債券。

什麼是平衡型基金?

該類型基金既關心資本增值也關心股利收入，甚至還考慮未來股利的增長，但最關心的還是資本增值的潛力。這種基金同時投資成長型股票和良好股利支付記錄的收入型股票，其目標是獲取股利收入、適度資本增值和資本保全，從而使投資都在承受相對較小風險的情況下，有可能獲得較高的投資收益。其凈值的波動較平穩，獲得的收益與相應的風險均介於成長型基金和指數化投資之間。因此平衡型基金適合那些既想得到較高股利收入又希望比成長型基金更穩定的投資者，如主要尋求資金保全的保險基金和養老基金，以及那些相對保守的個人投資者。

例如滬市的基金漢興（500015）、基金金泰（500001）等都屬於這類基金。

什麼是指數型基金?

指數化投資是一種試圖完全復制某一證券價格指數或者按照證券價格指數編制原理構建投資組合而進行的證券投資。按此種方式投資的基金稱為指數型基金，其目標是獲取大體上相當於市場平均水平的投資回報。

自90年代以來，美國華爾街上大多數股票基金管理人的業績都低於同期市場指數的表現，這樣，以復制市場指數走勢為核心思想的指數基金在全球范圍內迅速發展壯大起來，並對傳統的證券投資思維形成巨大的沖擊與挑戰。

從理論上講，指數基金的運作方法簡單，基金管理成本低廉，只要選擇某一種市場指數，根據構成該指數的每一種證券在指數中所佔的比例購買相應比例的證券，長期持有就可。但是，市場指數是根據某一時刻證券價格進行數學處理而得到的一個抽象指標，而指數基金並不能直接購買指數，而是要在實際市場條件下通過購買相應的證券來實現，由於交易成本及時間差等因素，指數基金的表現並不能夠與其所追蹤的指數完全一樣，必然存在一定的差異，因此，指數基金同樣需要基金管理人進行專業的管理。

例如深交所上市的基金天元（4698）、基金普豐（4693）等即是指數基金。

什麼是專題型（專項型）基金?

是指投資於特定類型股票或證券的中小型基金。設立專題基金的原因一是因為受基金規模的限制，二是管理人認為某些特定類型的證券具有成長性或具特別投資價值。例如科技基金則是偏好於投資科技類上市公司為主。深交所上市基金普華（4711）為投資於科技型主導上市公司的基金。

證券公司與基金管理人是怎樣一種關系?

我國基金的發起人大多是證券公司，從某種程度上來說，基金管理人源自證券公司。基金管理人負責基金資產投資運作，主要職責就是按照基金契約的規定，制定基金資產投資策略，組織專業人士，選擇具體的投資對象，決定投資時機、價格和數量，運用基金資產進行有價證券投資。此外，基金管理人還須自行或委託其他機構進行基金推廣、銷售，負責向投資者提供有關基金運作信息（包括計算並公告基金資產凈值、編制基金財務報告並負責對外及時公告等）。開放式基金的管理人還應當按照國家有關規定和基金契約的規定，及時、准確地辦理基金的申購和贖回。

此外，證券公司可作為證券投資基金的承銷商、發行協調人，在我國，封閉式基金的發行一般由證券公司作為發行協調人，基金獲准上市交易後，由證券公司代理基金的買賣、交割和收益分配。開放式基金除基金管理人直接銷售外，基金的銷售也可由證券公司、商業銀行及其它中介機構代理完成，這些獨立的銷售機構專門為基金管理人提供銷售服務，並收取一定的銷售傭金和服務費。

從這個角度上講，證券公司是負責基金發行和交易的機構，而基金管理人是負責基金投資的機構，兩者是之間的關系是中介者與經營者的關系。

基金的上網發行和網下發行的流程有什麼區別?

上網發行一般在發行封閉式基金時採用，投資者申購基金的程序主要分為兩個步驟：

第一步，投資者在證券營業部開設股票帳戶（或基金帳戶）和資金帳戶，這就獲得了一個可以買基金的資格。基金發行當天，投資者如果在營業部開設的資金帳戶存有可認購基金的資金，就可以到基金發售網點填寫基金認購單認購基金。

第二步，投資者在認購日後的幾天內，到營業部布告欄確認自己認購基金的配號，查閱有關報刊公布的搖號中簽號，看自己是否中簽。若中簽，則會有相應的基金單位劃入帳戶。

網下發行方式一般在開放式基金發行中採用。投資者先到指定網點（基金管理公司金、代銷銀行等）辦理對應的開放式基金的帳戶卡，並將認購資金存入（或劃入）制定銷售網點，在規定的時間內辦理認購手續並確認結果。

⑥ 北京聞名投資基金管理有限公司怎麼樣

簡介： 2016年10月20日,公司名稱由北京潤富投資基金管理有限公司變更為北京聞名投資基金管理有限公司。
法定代表人：侯長青
成立時間：2015-09-08
注冊資本：1000萬人民幣
工商注冊號：110102019858337
企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
公司地址：北京市西城區西直門外大街18號樓1單元2210、2211