① 請問基金公司的管理費是怎麼提取的
基金管理人的管理費是按前一日基金資產凈值的1.5%的年費率每天計提。管理費的計算方專法如下： 管理費的屬計算方法如下： H＝ E ×1.5%÷ 365 H為每日應計提的基金管理費 E為前一日基金資產凈值 基金管理費每日計提，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃付指令，基金託管人復核後於次月首兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人，若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。 基金託管人的託管費 基金託管費按前一日基金資產凈值的0.25%的年費率每天計提。託管費的計算方法如下： H= E × 0.25%÷ 365 H為每日應計提的基金託管費 E為前一日基金資產凈值 基金託管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金託管費劃付指令，基金託管人復核後於次月首兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金託管人，若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。
② 基金是怎樣收取管理費和託管費
管理費率和託管費率這些對於投資人來說，是不會管的，因為在你投資內時，這些費用都已經容算過了，是基金公司內部算的，更明白點也就是說你每天所看到的基金凈值，那些都是扣完管理費和託管費以後的。
例，5日投資1萬元，申購費1.8% 贖回費0.8%,當日的凈值為1.0168
則,
申購費用1萬*1.8%=180元.
申購份額(1萬元-180)/1.0168=9657.75份
當25日贖回時,當日的凈值為1.1200
則,
贖回費用1.1200*9657.75*0.8%=86.53元
贖回金額1.1200*9657.75-86.53=10730.15元,
這也就是從你5日投資1萬元,到了25日賣出時,凈掙了730.15元.
當凈值為1.036時,保本,而且那時還掙了54.29元,
這也就是說,你的凈值越大時,你越掙錢
③ 什麼是基金管理費 股票型基金管理費怎麼收取
基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取。
我國股票型基金管理費一般都是按照上述定義以1.5%的比例計提的，正常管理費計提比例是1%-2%。
④ 基金運作費含義和提取規定
基金費用
投資基金同購買商品一樣，購入之前，必先問價。投資者除了要知道自己買賣基金時應交納的費用外，基金管理人代投資者投資證券需要收取的各種費用也應當稱為投資者關注的對象。因為，清楚基金公司的各種收費，是基金投資計算成本的重要一環，如有失誤，買賣基金或日後贖回時，便有可能蒙受損失。
基金運營費用
基金管理人的報酬
管理費管理費是指支付給實際運用基金資產、為基金提供專業化服務的基金管理人的費用，也就是管理人為管理和操作基金而收取的費用。管理年費通常從基金的股息、利息收益中，或從基金資產中扣除，不另向投資者收取。
基金託管人的託管費
託管人為保管及處理基金資產而收取的費用
基金上市費用
上市基金支付交易所的上市費用（封閉式基金）
證券交易費用
買賣有價證券的手續費
基金信息披露費用
中期和年度公報及公開說明書的公告、印刷製作等費
基金持有人大會費用
召開年會基金持有人大會花費
會計師費和律師費
運作費運作費包括支付注冊會計師費、律師費、稽核費等。
基金運營費用計提方法、標准及支付方式
基金運營費用指基金在運作過程中發生的費用，主要包括管理費、託管費、其他費用等，這些費用直接從基金資產中扣除。
（1）基金管理費，指基金管理人管理基金資產所收取的費用。基金管理人可按固定費率或固定費率
加提業績表現費的方式收取管理費。業績表現費指固定管理費之外的支付給基金管理人的與基
金業績掛鉤的費用。按固定費率收取的管理費按基金資產凈值的一定比例逐日計算，定期提
取。
l 每日計提的管理費＝計算日基金資產凈值×管理費率÷當年天數。
（2）基金託管費。指基金託管人託管基金資產所收取的費用，通常按基金資產凈值的一定比例逐
日計算，定期提取。
l 每日計提的託管費＝計算日基金資產凈值×託管費率÷當年天數。
（3）其他費用。包括注冊登記費、席位租用費、證券交易傭金、律師費、會計師費、信息披露費
和持有人大會費等。
目前我國基金的管理費年率為基金資產凈值的1.25~1．5％。基金託管費年率為基金資產凈值的0．25％。與發達市場的平均費率水平基本接近。
上述基金營運的費用及收費方式等都將在基金的招募說明書中公布。
證券投資基金稅收政策
經營證券投資信託的基金管理人不完全等同一般的法人公司。從客觀上講，管理人不過是個委託代理機構，其本身並沒有經營信託財產的實務。它只負責基金資產的日常投資和操作。基金資產由信託人名義持有，由投資者最終擁有。運用信託財產投資證券所創造的收益，除扣除一定的管理費和保管費用及其他費用後，應按投資者的投資比例分配給基金單位持有人。稅收上，鑒於證券投資的特殊性（即收益的來源只有一個渠道--信託財產），為支持基金業的發展，各國和地區的稅法一般都規定管理人免稅。投資者在取得基金分配的收益後所需繳納的所得稅，可由基金公司代繳，也可由投資者自繳。
依法納稅是每個公民和法人的義務，同時也是投資人投資的成本因素，投資前應該了解的有關基金的各項稅收政策。
目前我國根據財政部國家稅務總局關於證券投資基金稅收問題的通知（1998年8月6日財稅字[1998]55號）來徵收有關基金投資方面的稅款。具體為：
（一）營業稅
1．以發行基金方式募集資金不屬於營業稅的征稅范圍，不徵收營業稅。
2．基金管理人運用基金買賣股票、債券的差價收入，在2000年底以前暫免徵收營業稅。
3．金融機構（包括銀行和非銀行金融機構）買賣基金的差價收入徵收營業稅；個人和非金融機構
買賣基金單位的差價收入不徵收營業稅。
（二）印花稅
1．基金管砣嗽擻沒 鷳蚵艄善卑湊?.4‰的稅率徵收印花稅。
2．對投資者（包括個人和企業，下同）買賣基金單位，在1999年底前暫不徵收印花稅。
（三）所得稅
1．對基金從證券市場中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價收入，股票的股息、紅利收入，
債券的利息收入及其他收入，暫不徵收企業所得稅。
2．對個人投資者買賣基金單位獲得的差價收入，在對個人買賣股票的差價收入未恢復徵收個人所得
稅以前，暫不徵收個人所得稅；對企業投資者買賣基金單位獲得的差價收入，應並入企業的應納
稅所得額，徵收企業所得稅。
3．對投資者從基金分配中獲得的股票的股息、紅利收入以及企業債券的利息收入，由上市公司和發
行債券的企業在向基金派發股息、紅利、利息時代扣代繳20%的個人所得稅，基金向個人投資者分
配股息、紅利、利息時，不再代扣代繳個人所得稅。
4．對投資者從基金分配中獲得的國債利息、儲蓄存款利息以及買賣股票價差收入，在國債利息收
入、個人儲蓄存款利息收入以及個人買賣股票差價收入未恢復徵收所得稅以前，暫不徵收所得
稅。
5．對個人投資者從基金分配中獲得的企業債券差價收入，應按稅法規定對個人投資者徵收個人所
得稅，稅款由基金在分配時依法代扣代繳；對企業投資者從基金分配中獲得的債券差價收入，
暫不徵收企業所得稅。
（四）對基金管理人、基金託管人從事基金管理活動取得的收入，依照稅法的規定徵收營業稅、企業所得稅以及其他相關稅收。
⑤ 基金公司的託管費，管理費怎麼計算
以上投摩根雙息基金為例
（一）基金管理費的計提比例和計提方法
基金版管理權費按基金資產凈值的 1.5% 年費率計提。
在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值 1.5% 年費率計提。計算方法如下：
H ＝ E ×年管理費率÷當年天數
H 為每日應計提的基金管理費
E 為前一日的基金資產凈值
（二）基金託管費的計提比例和計提方法
基金託管費按基金資產凈值的 0.25% 年費率計提。
在通常情況下，基金託管費按前一日基金資產凈值的 0.25% 年費率計提。計算方法如下：
H ＝ E ×年託管費率÷當年天數
H 為每日應計提的基金託管費
E 為前一日的基金資產凈值
其他基金都差不多。
⑥ 基金管理費用在什麼時候收取、如何計算
費用與稅收
基金費用
投資基金同購買商品一樣，購入之前，必先問價。投資者除了要知道自己買賣基金時應交納的費用外，基金管理人代投資者投資證券需要收取的各種費用也應當稱為投資者關注的對象。因為，清楚基金公司的各種收費，是基金投資計算成本的重要一環，如有失誤，買賣基金或日後贖回時，便有可能蒙受損失。
基金運營費用
基金管理人的報酬
管理費管理費是指支付給實際運用基金資產、為基金提供專業化服務的基金管理人的費用，也就是管理人為管理和操作基金而收取的費用。管理年費通常從基金的股息、利息收益中，或從基金資產中扣除，不另向投資者收取。
基金託管人的託管費
託管人為保管及處理基金資產而收取的費用
基金上市費用
上市基金支付交易所的上市費用（封閉式基金）
證券交易費用
買賣有價證券的手續費
基金信息披露費用
中期和年度公報及公開說明書的公告、印刷製作等費
基金持有人大會費用
召開年會基金持有人大會花費
會計師費和律師費
運作費運作費包括支付注冊會計師費、律師費、稽核費等。
基金運營費用計提方法、標准及支付方式
基金運營費用指基金在運作過程中發生的費用，主要包括管理費、託管費、其他費用等，這些費用直接從基金資產中扣除。
（1）基金管理費，指基金管理人管理基金資產所收取的費用。基金管理人可按固定費率或固定費率
加提業績表現費的方式收取管理費。業績表現費指固定管理費之外的支付給基金管理人的與基
金業績掛鉤的費用。按固定費率收取的管理費按基金資產凈值的一定比例逐日計算，定期提
取。
l 每日計提的管理費＝計算日基金資產凈值×管理費率÷當年天數。
（2）基金託管費。指基金託管人託管基金資產所收取的費用，通常按基金資產凈值的一定比例逐
日計算，定期提取。
l 每日計提的託管費＝計算日基金資產凈值×託管費率÷當年天數。
（3）其他費用。包括注冊登記費、席位租用費、證券交易傭金、律師費、會計師費、信息披露費
和持有人大會費等。
目前我國基金的管理費年率為基金資產凈值的1.25~1．5％。基金託管費年率為基金資產凈值的0．25％。與發達市場的平均費率水平基本接近。
上述基金營運的費用及收費方式等都將在基金的招募說明書中公布。
證券投資基金稅收政策
經營證券投資信託的基金管理人不完全等同一般的法人公司。從客觀上講，管理人不過是個委託代理機構，其本身並沒有經營信託財產的實務。它只負責基金資產的日常投資和操作。基金資產由信託人名義持有，由投資者最終擁有。運用信託財產投資證券所創造的收益，除扣除一定的管理費和保管費用及其他費用後，應按投資者的投資比例分配給基金單位持有人。稅收上，鑒於證券投資的特殊性（即收益的來源只有一個渠道--信託財產），為支持基金業的發展，各國和地區的稅法一般都規定管理人免稅。投資者在取得基金分配的收益後所需繳納的所得稅，可由基金公司代繳，也可由投資者自繳。
依法納稅是每個公民和法人的義務，同時也是投資人投資的成本因素，投資前應該了解的有關基金的各項稅收政策。
目前我國根據財政部國家稅務總局關於證券投資基金稅收問題的通知（1998年8月6日財稅字[1998]55號）來徵收有關基金投資方面的稅款。具體為：
（一）營業稅
1．以發行基金方式募集資金不屬於營業稅的征稅范圍，不徵收營業稅。
2．基金管理人運用基金買賣股票、債券的差價收入，在2000年底以前暫免徵收營業稅。
3．金融機構（包括銀行和非銀行金融機構）買賣基金的差價收入徵收營業稅；個人和非金融機構
買賣基金單位的差價收入不徵收營業稅。
（二）印花稅
1．基金管砣嗽擻沒
⑦ 基金管理費和託管費怎麼收
有前端收取的，也有後端收取的，需結合購買時所選擇的份額類型來判斷。
⑧ 私募基金管理費怎麼收
私募基金的管理費問題確實是新手較為關注的問題，當初在這個問題上我也是研回究了很久，跟你分享下哈，以亞洲答價值資本這樣的私募舉例，費用包括1%的認購費，1-2%的固定管理費， 20%績效費提取（注，一般績效費是從賺取的錢中收取的）。但是我是這么理解的，與其計較管理成本的一點差異，不如關注投資盈利能力上的差異。投資股票倒是不要管理費，但是虧得讓人心疼啊。另外，不同私募管理費的收取也會存在細微差異，有些在封閉期贖回還會有3%的贖回費， 具體你也可以咨詢你中意的私募基金，了解他們具體費用的收取情況啦。