① 私募基金單獨建賬 包括哪些賬目
證券投資基金會計的特點就要按照證券投資基金會計核算的特點來做。證券投資基金會計核算的特點有：一、獨立建賬和核算《金融企業會計制度》第一百四十五條規定，「基金管理公司管理的證券投資基金應當以基金為會計核算主體，獨立建賬、獨立核算，保證不同基金之間在名冊登記、賬戶設置、資金劃撥、賬簿記錄等方面相互獨立」。基金管理公司是專門從事基金運作的公司。由於每家基金管理公司管理多隻基金，而每隻基金的權益由不同的基金持有人所擁有，因此基金管理公司公司對每隻進行單獨進行建賬，以核算每隻基金的資產、負債、收入、費用及單位基金凈值情況，為基金投資人買賣基金提供依據。二、計算和公告基金單位凈值證券投資基金會計核算的目的是反映證券投資基金的財務狀況和基金管理公司運作業績，為投資者提供投資依據。反映基金業務經營業績的最終指標是基金單位凈值及其增長速度。運作好的基金單位凈值上升速度快，基金單位凈值高。因此，《金融企業會計制度》第一百四十六條規定，「基金管理公司應於估值日計算基金凈值和基金單位凈值，並按國家有關規定予以公告。基金凈值=基金資產-基金負債，基金凈值按基金單位總份額平均分割，得出基金單位凈值。三、按公允價格進行資產計價
② 私募基金公司怎麼做賬
1.你說的「客復戶的錢」制是什麼錢？
如果是購買你們發行產品的錢，最正規的做法是為產品單獨建立帳套單獨核算。
如果是購買你們公司股權的錢，（比如有限合夥股權基金公司），
那就是進實收資本。
2.轉給投資項目的款項根據第1點的性質確定，如果是產品的投資，在產品的賬里做，如果是私募公司的投資，做公司的長期股權投資。
3.手續費根據各種合同、協議來確定。
註：私募基金已經納入新基金法監管范圍，操作、賬戶要規范點的好。
不要把管理的資產與自有資產混淆，那就是大事了。
③ 每隻基金單獨建賬 包括哪些賬目
證券投資基金會計的特點就要按照證券投資基金會計核算的特點來做。
證券投資基金會計核算的特點有：
一、獨立建賬和核算
《金融企業會計制度》第一百四十五條規定，「基金管理公司管理的證券投資基金應當以基金為會計核算主體，獨立建賬、獨立核算，保證不同基金之間在名冊登記、賬戶設置、資金劃撥、賬簿記錄等方面相互獨立」。
基金管理公司是專門從事基金運作的公司。由於每家基金管理公司管理多隻基金，而每隻基金的權益由不同的基金持有人所擁有，因此基金管理公司公司對每隻進行單獨進行建賬，以核算每隻基金的資產、負債、收入、費用及單位基金凈值情況，為基金投資人買賣基金提供依據。
二、計算和公告基金單位凈值
證券投資基金會計核算的目的是反映證券投資基金的財務狀況和基金管理公司運作業績，為投資者提供投資依據。反映基金業務經營業績的最終指標是基金單位凈值及其增長速度。運作好的基金單位凈值上升速度快，基金單位凈值高。因此，《金融企業會計制度》第一百四十六條規定，「基金管理公司應於估值日計算基金凈值和基金單位凈值，並按國家有關規定予以公告。
基金凈值=基金資產-基金負債，基金凈值按基金單位總份額平均分割，得出基金單位凈值。
三、按公允價格進行資產計價
④ 有國企背景的基金公司做賬需要注意哪些問題
1、公司是投資管理公司，通過信託公司發行陽光私募基金產品，信託公司要求交版100萬的保證金，發行成功權後，會自動轉換購買發行的產品份額。
交保證金的時候：
借：其他應收款-保證金
貸：銀行存款
那產品發行成功後，自動把保證金認購了自己發行的產品，賬務怎麼處理呢？？
2、平時購買銀行的短期理財產品
借：交易性金融資產
貸：銀行存款
收益出來後：
借：應收利息
貸： 投資收益
賣掉後：
借：銀行存款
貸：交易性金融資產
應收利息
3、公司開立的證券賬戶操作
銀證轉賬：
借：其他貨幣資金
貸：銀行存款
購買產品
借：交易性金融資產
貸：其他貨幣自己
月末
借：交易性金融資產-公允價值變動
貸：公允價值變動損益
賣掉後
借：其他貨幣資金
貸：交易性金融資產
⑤ 公募基金會如何做賬
公募基金公司自身的賬務採用企業會計准則 金蝶 用友等軟體
公募基金管理的基金或專戶的賬務處理採用估值系統處理 金手指 恆生核算系統等軟體
⑥ 急求投資基金管理有限公司賬務處理流程及科目
我們使用長期股權投資這個科目，還有就是一些費用類的科目，我覺得用的科目不像生產企業那麼多，希望能幫到你
⑦ 基金管理人怎麼做賬
1.你說的「客戶的錢」是什麼錢？
如果是購買你們發行產品的錢，最正規回的做法是為產品單獨答建立帳套單獨核算。
如果是購買你們公司股權的錢，（比如有限合夥股權基金公司），
那就是進實收資本。
2.轉給投資項目的款項根據第1點的性質確定，如果是產品的投資，在產品的賬里做，如果是私募公司的投資，做公司的長期股權投資。
3.手續費根據各種合同、協議來確定。
註：私募基金已經納入新基金法監管范圍，操作、賬戶要規范點的好。
不要把管理的資產與自有資產混淆，那就是大事了。
⑧ 請教陳版：私募基金公司的賬務處理
1基金管理公司的財務核算與一般有限責任公司沒有區別，按照一般公司核算要求建賬即可。專
2、基屬金管理公司一般是管理基金的，基金一般都是合夥制企業。多數基金管理公司與基金公司都是一套人馬，會計人員也都是一套人。
3、合夥制企業會計核算方面與一般公司有較大差異，主要體現在所有者權益上。一般公司所有者權益下設：實收資本、資本公司、盈餘公積、未分配利潤等；合夥企業為合夥人資本，下設：合夥人原始投資（核算合夥人為合夥企業投資的資本減去抽回的資本）、合夥人提款（合夥人從合夥企業提走的資金，含工資等）、合夥人損益（指合夥企業經營情況）。另外，股東權益變動表也變為合夥人資本變動表。
4、一般情況下，合夥人提款、合夥人損益兩個科目余額在年末全部轉入合夥人資本中，因為普通合夥企業承擔無限責任，有限合夥人承擔有限責任，所以不存在未分配利潤問題，全部是合夥人的資本。
5、提到的基金管理管理公司，屬於一般的有限責任公司，核算上與一般企業沒什麼兩樣。