基金公司管理費

㈠ 基金的管理費是怎麼算的

支付給
基金管理人
的管理報酬,其數額一般按照
基金凈資產值
的一定比例從基金資產中提取.

㈡ 私募基金的管理費有哪些

私募基金的管理費有以下：

1、認購費用

認購費為投資者在基金募集期內認購基金時需要一次性繳納的費用，認購費主要用於市場推廣、銷售、注冊、登記等基金募集期間發生的各項費用。

2、固定管理費用

固定管理費是投資者支付給基金管理人的報酬，包含信託管理費、銀行託管費、律師費等一系列在私募基金日常運作中產生的費用。管理費的具體費率因基金種類不同而不同，通常是投資者承諾出資金額的2%/年左右。

3、浮動管理費

浮動管理費也稱業績報酬，是私募基金公司最大的收入來源。私募基金在分配收益前要提取部分利潤作為業績報酬給基金管理人，這部分利潤是基金管理人最主要的收益。

4、贖回費

私募基金的募集期一般為1-3個月，募集期結束則進入封閉期。通常大多數私募基金均設有贖回封閉期和准贖回封閉期。贖回封閉期一般為1-6個月，期間不接受投資者申購或贖回。

(2)基金公司管理費擴展閱讀：

私募股權基金的運作方式是股權投資，股權投資的特點包括：

1、股權投資的收益十分豐厚。與債權投資獲得投入資本若干百分點的利息收益不同，股權投資以出資比例獲取公司收益的分紅，一旦被投資公司成功上市，私募股權投資基金的獲利可能是幾倍或幾十倍。

2、股權投資伴隨著高風險。股權投資通常需要經歷若干年的投資周期，而因為投資於發展期或成長期的企業，被投資企業的發展本身有很大風險，如果被投資企業最後以破產慘淡收場，私募股權基金也可能血本無歸。

3、股權投資可以提供全方位的增值服務。私募股權投資在向目標企業注入資本的時候，也注入了先進的管理經驗和各種增值服務，這也是其吸引企業的關鍵因素。

㈢ 基金公司收取的管理費是多少

基金公司的管理費標准
基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.5%年費率計內提。管理費的計算方容法如下：
H＝E×1.5%÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃款指令，基金託管人復核後於次月前2個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。

㈣ 基金公司的託管費和管理費有什麼區別阿

託管費抄 是基金產品放在銀行第三方託管，收取的費用。怕基金公司挪用基民的錢干其他的事，防止挪用資金，專款專用。

管理費 是基金公司向基金產品收取的費用，每日從基金凈資產中計提的。這個是基金公司的主要收入來源。

㈤ 什麼是基金管理費和託管費 如何收取

基金管理費：是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取。在國外，基金管理費通常按照每個估值日基金凈資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。

基金託管費：是指基金託管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。

收取原則：

基金管理費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃付指令，基金託管人復核後於次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。

基金託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。

(5)基金公司管理費擴展閱讀：

基金管理費費率規則：

基金管理費費率的高低與基金規模有關，一般而言。基金規模越大，基金管理費費率越低。但同時基金管理費費率與基金類別及不同國家或地區也有關系。

一般而言，基金風險程度越高，其基金管理費費率越高，其中費率最高的基金為證券衍生工具基金，如認股權證基金的年費率為1.5%--2.5%。最低的要算貨幣市場基金，其年費率僅為0.5%--1%。

香港基金公會公布的其他幾種基金的管理年費率為：債券基金年費率為0.5%--1.5%，股票基金年費率為l%--2%。在美國等基金業發達的國家和地區，基金的管理年費率通常為1%左右。但在一些發展中國家或地區則較高，如我國台灣的基金管理年費率一般為1.5%。

我國最初的基金管理年費率為2.5%。隨著市場競爭的加劇，目前我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費，債券型基金的管理費率一般低於1%，貨幣基金的管理費率為0.33%。

為了激勵基金管理公司更有效地運用基金資產，有的基金還規定可向基金管理人支付基金業績報酬。基金業績報酬，通常是根據所管理的基金資產的增長情況規定一定的提取比率。至於提取的次數，香港規定每年最多提取一次。

㈥ 基金公司收取的管理年費和銀行託管年費是怎麼收，怎麼算的

每日應計提的基金管理費＝前一日的基金資產凈值x管理費年費率÷當年天數，基金管理費每日計算，逐日累計，定期支付。

基金規模越大，基金管理費費率越低。但同時基金管理費費率與基金類別及不同國家或地區也有關系。一般而言，基金風險程度越高，其基金管理費費率越高，其中費率最高的基金為證券衍生工具基金。

為了激勵基金管理公司更有效地運用基金資產，有的基金還規定可向基金管理人支付基金業績報酬。基金業績報酬，通常是根據所管理的基金資產的增長情況規定一定的提取比率。至於提取的次數，香港規定每年最多提取一次。

(6)基金公司管理費擴展閱讀：

基金管理費的會計處理：

基金託管費收取的比例與基金規模和所在地區有一定關系，託管費收入與託管規模成正比。在一些國家和地區，託管人也通過提供績效評估、會計核算等增值性服務來擴大收入來源。

託管費從基金資產中提取，費率也會因基金種類不同而異。新興市場國家和地區的託管費收取比例相對要高。託管費年費率國際上通常為0.2%左右。

目前，我國封閉式基金按照0.25%的比例計提基金託管費，開放式基金根據基金合同的規定比例計提，通常低於0.25%；股票型基金的託管費率要高於債券型基金及貨幣市場基金的託管費率。

我國規定，基金託管人可磋商酌情調低基金託管費，經中國證監會核准後公告，無需因此召開基金持有人大會。

必須指出的是，基金管理費和託管費是管理人和託管人為基金提供服務而收取的報酬，是管理人和託管人的業務收入。

管理費和託管費費率一般須經基金監管部門認可後在基金契約或基金公司章程中訂明，不得任意更改。

㈦ 請問基金公司每天收的管理費怎麼算，是多少

一）基金管理費的計提比例和計提方法

基金管理費按基金資產凈值的 1.5% 年費率計提。

在通常情專況下，基金管理費屬按前一日基金資產凈值 1.5% 年費率計提。計算方法如下：

H ＝ E ×年管理費率÷當年天數

H 為每日應計提的基金管理費

E 為前一日的基金資產凈值

（二）基金託管費的計提比例和計提方法

基金託管費按基金資產凈值的 0.25% 年費率計提。

在通常情況下，基金託管費按前一日基金資產凈值的 0.25% 年費率計提。計算方法如下：

H ＝ E ×年託管費率÷當年天數

H 為每日應計提的基金託管費

E 為前一日的基金資產凈值

㈧ 什麼是基金的管理費

基金管理費是來支付給基金管理人自的管理報酬，其數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取。基金管理人是基金資產的管理者和運用者，對基金資產的保值和增值起著決定性的作用。因此，基金管理費收取的比例比其他費用要高。基金管理費是基金管理人的主要收入來源，基金管理人的各項開支不能另外向基金或基金公司攤銷，更不能另外向投資者收取。在國外，基金管理費通常按照每個估值日基金凈資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。
如果是普通投資者，與基金相關的是基金申購贖回費。現在在凱石財富上買基金的話，申購費是有折扣的，比較劃算。

㈨ 基金公司的託管費，管理費怎麼計算

以上投摩根雙息基金為例
（一）基金管理費的計提比例和計提方法

基金版管理權費按基金資產凈值的 1.5% 年費率計提。

在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值 1.5% 年費率計提。計算方法如下：

H ＝ E ×年管理費率÷當年天數

H 為每日應計提的基金管理費

E 為前一日的基金資產凈值

（二）基金託管費的計提比例和計提方法

基金託管費按基金資產凈值的 0.25% 年費率計提。

在通常情況下，基金託管費按前一日基金資產凈值的 0.25% 年費率計提。計算方法如下：

H ＝ E ×年託管費率÷當年天數

H 為每日應計提的基金託管費

E 為前一日的基金資產凈值

其他基金都差不多。

㈩ 基金管理費和託管費怎麼收

有前端收取的，也有後端收取的，需結合購買時所選擇的份額類型來判斷。