⑴ 怎麼購買量化基金
可以通過證券公司理財賬戶購買
⑵ 如何選擇量化對沖基金
選擇對沖基金，考慮的是以下這些風險指標，事實上，從絕對收益來看，可能包含著多種信息，我們需要穿過業績迷霧，把最有價值的信息提煉出來，才能做出一個科學的選擇。
一、收益波動率最小的產品，才是首選產品
收益波動率是對收益變化幅度的測量。收益的波動率越大，說明基金承擔的風險越大。
我們不可盲目地去追買收益率最高的產品，因為當大盤下跌時，也許這個收益率奇高的基金往往會以更快的速度下跌，下跌的幅度比其業績比較基準可能大很多。投資者如果投資這種基金將會承擔比較高的風險。原因在於，在投資者需要資金而被迫贖回產品份額時，高波動率的產品意味著有較大的可能會以虧損「割肉」方式贖回。
如明汯CTA，自產品成立以來，歷經數次巨震行情考驗，沒受任何影響，一直保持平穩向上的走勢，每月正收益，月回撤為0。如下面的月凈值走勢圖，呈現出一條平滑向上的完美的凈值走勢直線。
二、回撤最小的產品，才是最佳產品。
最大回撤表示一隻產品在一段時間內資產凈值最大的下跌百分比。
這個指標的含義是這樣的：在選定周期內任一歷史時點往後推，產品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用來描述買入產品後可能出現的最糟糕的情況。最大回撤是一個重要的風險指標，對於對沖基金和數量化策略交易，該指標比波動率還重要。
不管怎麼定義，至少這兩點是目前的主流認識：
1.最大回撤越小越好；
2.回撤和風險成正比，回撤越大，風險越大，回撤越小，風險越小
從上表中，我們可以發現，創元渡沃一號嚴格控制住了風險，每周都是正收益，回撤幾乎為零。
三、夏普比率比較高的產品，才是最靠譜產品
夏普比率是由斯坦福大學的金融學教授William F.Sharpe於1966年發明，主要用於衡量共同基金的收益表現。目前已成為國際上用以衡量基金績效表現的最為常用的一個標准化指標。
夏普比率的計算方法為用每期的平均回報減去無風險回報率得到的差，再除以收益回報的標准差。它反映了單位風險基金凈值增長率超過無風險收益率的程度。如果夏普比率為正值，說明在衡量期內基金的平均凈值增長率超過了無風險利率，在以同期銀行存款利率作為無風險利率的情況下，說明投資基金比銀行存款要好。而夏普比率越高，說明基金單位風險所獲得的風險回報越高。
而無論是在國內還是國外，長期來看，比如至少一年期限，能實現靠譜比率超過2的投資業績，可持續性很高，難度也很大。投資者應該密切關注，這類能長期實現靠譜比率超過2的基金；我們不建議投資者投資任何靠譜比率低於0.5的基金。
⑶ 為什麼說量化基金是比指數基金更好的選擇
其實兩者的維度不盡相同。
（1）指數型基金（IndexFund）是基於被動投資的思想，認為版市場是完全有效的權，任何投資者不能夠長期地戰勝市場。事實證明，在美國股市多數主動投資的基金經理不能夠打敗標普500指數型基金。指數型基金投資的優點有：
a.費率低廉。相對於主動管理1%-2%的管理費及申贖費用，指數型基金通常費用在0.5%及以下
b.收益可觀。長期能夠持續戰勝市場的基金經理實在太少，不論是中國還是美國
（2）量化基金是基於各種量化投資的思想創設的基金。以Alpha策略構建的基金為例，其目的是消除市場波動的風險，獲取超越市場的低風險超額收益。這類基金往往認為通過一定的方法，可以挖掘出個股的超額收益（也即為市場並非一直完全有效的），從而通過股指期貨對沖，獲取低風險收益
結論：量化基金並不天然的好於指數型基金，兩者維度不同，風險/收益特徵不同，不可一概而論。如果認為市場在長期是有效的，那麼指數型基金是較好的選擇；而如果認為基金經理可以持續地打敗市場，同時投資者屬於風險厭惡的，不願意承擔市場波動的風險，那麼量化對沖的基金可能是一個較好的選擇
⑷ BitOffer量化基金怎麼買
首先，在官網注冊賬號，並且進行實名認證，然後選擇充值USDT（默認），然後就可以在Bitoffer平台上選擇USDT/BTC的交易對，進行買入即可。
幣幣交易的話應該流程都大同小異，注冊-充值-交易
⑸ 什麼是量化基金和對沖基金
你好來！
量化基金：將基源金投資於股票、債券等的定性分析、研究、運作，藉助數學模型「定量化」的基金，稱為量化基金。 想法不錯，但股市規律很難掌握，尤其對非市場化股市。 觀察已有的量化型基金，例如，嘉實量化阿爾法；中海量化策略；光大量化核心，業績很一般。
對沖基金：亦稱避險基金或套利基金，是指由金融期貨（financial futures）和金融期權（financial option）等金融衍生工具（financial derivatives）與金融組織結合後以高風險投機為手段並以盈利為目的的金融基金。它是投資基金的一種形式，屬於免責市場(exempt market)產品。意為「風險對沖過的基金」，對沖基金名為基金，實際與互惠基金安全、收益、增值的投資理念有本質區別。
謝謝！高搜易財富團隊很高興為您解答！
⑹ 華泰量化基金怎麼樣
華泰柏瑞量化先行股票(460009)立日期：2010-06-22.以定量估值分析為主，結合基本面定性研究，力求發現價值被市場低估且具潛在發展機遇的企業，在風險可控的前提下，追求基金資產長期穩定增值。 股票資產占基金資產的60%—95%；債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的5%—40%。其中，基金持有全部權證的市值不得超過基金資產凈值的3%，基金保留的現金以及投資於到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於基金資產凈值的5%。
1）股票投資策略：以定量估值識別為主，並結合行業和公司基本面趨勢分析，以識別非完全有效市場中蘊含的各種投資機會，先行發現和介入那些企業價值被低估卻具有某些隱藏價值可以提升未來股價的公司。2）債券投資策略：採用主動性投資策略，確定和構造能夠提供穩定收益且流動性較高的債券組合，在獲取較高的利息收入的同時兼顧資本利得。3）權證投資策略：權證投資為本基金的輔助性投資工具。4）大類資產配置策略：通過對宏觀經濟周期、貨幣供應量、市場估值水平、宏觀政策導向以及市場氛圍等因素的分析，形成對大類資產收益率在不同市場周期的預測和判斷，從而確定組合中股票、債券、貨幣市場工具和其他金融工具的投資比例，適度降低組合系統性風險。基於以往的投資經驗，過於頻繁的大類資產調整不利於本基金的管理。
網上直銷業務適用投資者目前為使用中國建設銀行借記卡、中國農業銀行借記卡、民生銀行借記卡、興業銀行借記卡、浦發銀行借記卡、中信銀行借記卡開通本公司網上直銷業務的個人投資者。
新基金,可以買,但不要多買.
滬深300指數*80%+上證國債指數*20%
本基金屬於股票型證券投資基金，具有較高預期風險、較高預期收益的特徵，其長期預期風險收益水平高於混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
以定量估值分析為主，結合基本面定性研究，力求發現價值被市場低估且具潛在發展機遇的企業，在風險可控的前提下，追求基金資產長期穩定增值。
⑺ 如何選擇量化對沖基金
第一步：「收益風險比」最重要
投資虧損，是常有的事。相信和筆者一樣，在今年上半年大量持有股票資產的投資者就都會深有體會，別提了，說出來都是淚呀。短期虧損是不可避免的，重點是我們要做到大賺小賠，而不是小賺大賠，收益風險比就是不錯的衡量指標。
二步：實際預警線和止損線
很多的量化對沖產品都設立了預警線與止損線，這是一種風險防範措施。比如說如果是0.90預警、0.85止損的話，當產品發生虧損，凈值跌到0.90時，會提出預警，就需採取減倉策略。當跌至0.85時第三方風控公司會發布止損指令，強行賣出，防止虧損進一步擴大。
第三步：團隊穩定性
在選擇量化對沖私募基金的時候，投資團隊的穩定性是一個不得不考慮的因素。私募量化對沖產品和公募基金產品不一樣，私募量化對沖產品往往有封閉期至少是6個月，加上私募基金信息不如公募基金透明，即使投資團隊的核心成員離開，筆者也不一定會知道，即使知道了，有封閉期的情況下，筆者也無法賣出呀!
第四步：規模擴張
筆者對短期規模擴張太快的量化對沖基金是十分謹慎的，那麼如何知道筆者看好的量化對沖基金是否是短期規模擴張過快的量化對沖基金呢？
網路搜索，超過6條推廣的信息，說明短期過火
第五步：預期收益率
第一：未來究竟能獲得多少收益，這個誰也無法准確預測，這是我們需要認清的。
第二：不要過度迷信短期收益過大的品種，歷史收益不代表未來收益。
第三：如果銷售人員告訴筆者，保證會做到多少的收益，他家裡人都買了，他們公司的員工都在湊錢買劣後等等。筆者對此種營銷極為反感，會直接繞道。
⑻ 量化基金是什麼意思
中文名：量化基金
時間：2009
優點：主要採用量化投資策略來進行投資
特點回：選股依靠數據答指標進行股票
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簡介
目前主要介紹量化投資策略的書籍包括：
（1）《量化投資—策略與技術》，（丁鵬著/電子工業出版社/2012年01月），全書用60多個案例，介紹了各種量化策略的細節和公式以及實現方法。
（2）《高頻交易》，（（美）奧爾德里奇著，談效俊等譯/2011年05月/機械工業出版社），書中闡述了高頻交易的原理、系統和實現方法
（3）《積極投資組合管理》，（（美）格里納爾德，（美）卡恩著，廖理譯/2008-05-01/清華大學出版社），主要介紹如何構建一個積極的投資組合來戰勝市場的方法
（4）《解讀量化投資》，（忻海著/機械工業出版社/2010年01月），是一本輕松有趣的，介紹量化投資大師西蒙斯和他的大獎章基金的書籍。
⑼ 量化對沖基金收益怎麼樣可以直接在理財平台比如理財通上買入的嗎
量化對沖基金與貨基、債基都屬於能夠保本的基金類型，風險相對較低，如果你不能夠接受大風險虧損的資金的話可以去買入，在收益比較穩定，也適合組合購買，可抵禦市場風險。