㈠ 私募股權融資的風險有哪些
企業為什麼要進行私募股權融資
因為私募股權融資不僅給企業提供了資金，而且為企業提供了高附加值的服務。 私募股權基金的合夥人都是非常資深的企業家和投資專家，他們的專業知識，管理經驗以及廣泛的商業網路能夠幫助企業成長。私募股權基金投資企業後，成為了企業的所有者之一，因此和現有企業所有者的利益是一致的。私募股權基金會盡其所能來幫助企業成長，例如開拓新市場，尋找合適的供貨商以及提供專業的管理咨詢等等。
私募股權融資能提高企業內在價值
能夠獲得頂尖的私募股權基金本身就證明了企業的實力。就如上市達到的效果類似，企業會因此獲得知名度和可信度，會更容易贏得客戶，也更容易在各種談判中贏得主動。獲得頂尖的私募股權基金投資的企業，通常會更加有效率地運作，可以在較短時間內大幅提升企業的業績。企業可以通過所融資金擴大生產規模，降低單位生產成本，或者通過兼並收購擴大競爭優勢。企業可以利用私募股權融資產生的財務和專業優勢，實現快速擴張。
如何防範風險
企業進行私募股權融資會遇到各種法律風險，應該從私募股權融資的各個階段規避法律風險，步步為營，使企業私募股權得以順利進行和圓滿完成。筆者在此僅就企業選擇私募投資者時，針對不同的投資目的可能需要應對的風險進行分析。
首先應當明確企業私募融資的目的，是為了單純的融資、部分股權套現、引入戰略夥伴、還是為了最終上市。私募股權目的不同，所選擇的投資者也不同。如果沒有事先確定私募的目的而跟風進行私募，會在今後的私募進程中喪失方向感並處於被動地位。
如果企業是為了上市而私募，那麼最好不要選擇那些同自己有上下游業務關系的戰略投資者。一方面，戰略投資者可能會成為控制企業股權的潛在競爭者;另一方面，對戰略投資者的選擇往往會在上市的進程中遭遇法律風險，從而阻礙上市的實現，典型的法律風險就是關聯交易。因此，在企業選擇投資時就應該從減少關聯交易的角度考慮對股東的選擇，調整股權結構，尤其是減少與控股股東及其下屬機構之間的關聯交易。
最好的方式是聘請擅長私募股權融資業務的律師做私募融資顧問，對企業作出綜合評估後，確定投資者。律師私募融資顧問有廣泛的融資視野和投資者可供企業選擇，在私募融資的准備階段，可以引導企業發掘自身的價值，明確企業私募的目的，並結合企業的實際情況和該私募目的進行可行性分析。
㈡ 設想往私募基金方面發展會遇到的困難有哪些
私募基金又稱為向特定對象募集的基金，是指通過非公開方式面向少數投 資者募集資金而設立的基金，其銷售和贖回都是基金管理人通過私下與投資者 協商進行的。私募基金具有以下優勢： 1、由於私募基金是向少數特定對象募集的，因此，其投資目標可能會更 具有針對性，更像是為客戶度身定做的投資服務產品，更能滿足客戶特殊的投 資要求。 2、由於政府對私募基金的監管要求不同，因此，私募基金的投資會更加 靈活。 3、私募基金不必像公募基金那樣定期披露詳細的投資組合，因此，其投 資更具隱蔽性，收益可能會更高。私募基金也存在著一些缺陷： 1、由於私募基金的信息披露不完善，相對不利於基金持有人利益的保護。 在私募基金可能取得更好收益的同時，也蘊涵著較大的風險。 據有關資料介紹對沖基金的一大特點是投資戰略絕對保密。基金管理人除 向投資者口頭介紹基本操作和以往投資回報率等大致情況外，不需要在事先或 事後透露在哪個市場或哪個方面進行投機等具體情況，投資者投資於對沖基金， 可以說，完全是出於對基金經管者的一種信任。因此，私募基金存在著更大的 代理風險。 2、由於私募基金的信息披露不完善和受政府監管較少，因此，不能完全 避免私募基金有內幕交易、操縱市場等違規行為，嚴重的時候，可能會影響資 本市場的整體穩定。 目前，如果在中國推出私募基金，將會對我國的基金業和證券市場產生深 遠的影響。對於現有的基金管理公司而言，可以說既是機遇，也是挑戰。一方 面，私募基金的推出增加了基金的品種，基金管理公司的業務將有所拓展；另 一方面，私募基金的推出，其他一些符合條件的機構如投資咨詢顧問公司也可 以擔當基金管理人，這無疑增加了基金業的競爭。但無論怎樣，私募基金的推 出以及中國基金業的發展最大的收益者，應該是基金的投資人。 三、發展私募基金應該注意的問題 首先，如果要發展私募基金，在指導思想上應該循序漸進，絕不能一開始 把步子邁得過大。 其次，對私募基金的管理主體應該有嚴格的限定，這樣，才能最大程度地 在基金理之前防範管理風險，也使得私募基金的管理有一個良好的市場秩序。 第三，對投資者資格做出嚴格限定。私募基金的特點要求有成熟的合格的 投資者，這樣投資者足夠成熟，才能適合投資於私募基金，才能承受私募基金 的風險。我們所講的成熟，至少應該具有一定的資金規模以及理性的投資理念。 在現階段推出私募基金，必須在法律上有更嚴格的規定，比如，對私募基金的 投資者最低的投資限額應該大幅度增加。 最後，對私募基金的信息披露也要有具體的規定，防止為逃避公募基金監 管而出現大量的私募基金。
㈢ 私募股權基金融資過程有哪些關鍵問題
私募股權基金融資過程有以下幾個關鍵問題：一是基金管理人如何對潛在的被投資企業進行版評估權；二是基金管理人如何控制投資過程中的委託人-代理人風險；三是私募股權基金公司如何和被投資企業設計交易結構；四是私募股權基金投資成功後如何退出，退出又涉及到退出模式、退出程度和退出時機的選擇問題。國外文獻在關於影響私募股權基金發展的因素、委託人-代理人風險以及退出模式上的研究已經比較成熟，但是對於交易結構和退出機制的研究還可以充實，而且，絕大多數西方學者都是以美國和歐洲市場為主要研究對象，幾乎沒有什麼學者對亞洲地區尤其是中國PE市場作為研究對象。無論是西方學者還是國內學者，對PE的研究主要集中在風險投資，原因可能有二，一是風險投資在私募股權基金投資中所佔的份額最大，二是VC的運作模式可以被運用到其他PE投資業務中。
㈣ 私募股權基金與其他幾種融資方式的區別
私募股權基金本質復是股制權融資的一種形式，大面上融資分為股權融資和債權融資兩大類
股權融資是直接融資，債權融資是間接融資，兩者的區別在於，股權融資是投資方持股或者參股的形式介入，主要盈利為公司上市或者並購溢價轉讓，債權融資俗稱借貸，就是約定一個利率和期限進行還錢
私募股權基金是種股權投資行為，只是集合了領投（管理人GP）和跟投（LP）組成一個整體進行投資的行為，這樣做的好處在於管理更加人性化，風險共攤。個人或者單一機構股權投資行為屬於個體投資行為，風險自擔，所有和投資有關的事務性工作都由自己來完成！
望採納我的回答，謝謝！
㈤ 私募基金如果投資者失敗了會怎麼樣
私募基金有好有壞抄,做的好襲的會慢慢陽光化,做的不好的,騙人的都存活不了多久。在選擇的時候，多多思考，除了信任他們信譽，還要考察他們的實力，如果你挑選的人，人品是好的，可他的水平不好，做虧了又能怎麼辦呢？
我們是做股票操盤的,類似於私募基金。我們的做法是，資金存放在您自己的卡上，股票也在您的帳戶里，我們只要操盤密碼。我們有三種理財產品供大家選擇,最低的是12%年收益的保本產品。其他兩種利益和風險承擔都會與客人簽定協議.在QQ空間里,我們有每月的盈虧記錄公布,用事實來證明我們的實力.
㈥ 中國股票基金過度擴張是投資失敗的主要原因
基金擴張本質上是不會引起投資失敗的。如果說股票是一種商品，基金和散戶等的回鈔票就是決定股票價答格的原動力。鈔票多，股票價格應該上漲，鈔票少了，股票價格就應該下跌。
對於2008年的股市下跌，主要是兩個方面的原因：1.中國完成了股市的改革，大量的大小非流向股市，極大的增加了股票的供應量。2.美國次級貸的爆發，引發國內外機構的撤資，減少了股市中的鈔票的供應。
㈦ 私募基金都存在哪些風險
對廣大私募基金投資者而言，最應該警惕的私募基金風險可以分為六大類： 第一信息不透明的風險，由於私募基金沒有嚴格的信息披露要求，因此信息不透明是最大的私募基金風險，凡是涉及投資運作及管理的過程，例如投資方案、資金轉移及項目跟蹤管理等過程，都存在信息披露不充分的很大可能。 第二投資者抗風險能力較低。很多投資者之所以參與私募基金投資，都是看重了私募基金的高收益，但高收益的背後也對應著高風險，很多投資者並沒有相應的抗風險能力，所以投資需重點關注此類私募基金風險。 第三基金管理人導致的私募基金風險。由於缺乏嚴格的行業准入標准，基金經理門內的管理能力、行業地位及市場認同度等都存在著明顯的差異，同樣的市場環境，一部分基金經理能夠憑借精準的投資為投資者帶去收益，而一部分基金經理則可能造成投資者的損失。 第四較高的道德風險。基金項目一般是以合夥形式成立的，但受到專業、地理及時間等因素的限制，投資者並不能有效的對項目進行監督與管理，所以道德風險也是投資者經常會遇到的私募基金風險。 第五項目融資缺乏專業度。項目融資一般需要很高的實務經驗及專業能力等，但一些私募基金經理或管理團隊能力不足，無法有效的監控、管理項目融資。 第六非法吸收公眾存款的風險。部分私募基金會通過故意誇大收益、隱瞞項目等來吸引投資者參與投資，而這些私募有很大可能是在非法吸引公眾存款。
㈧ 私募基金的風險有哪些，產生的原因是什麼
首先私募基金從設計上講對投資人(資金和投資經驗）都有嚴格要求。具體內細節不詳細說了。容
私募基金一般分為證券投資和股權投資基金
證券投資基金：風險①二級市場標的的價格波動（政策、新聞、公司、市場情緒等影響）②交易模型的設計和修正（此類基金大多都採用量化投資，交易員交易已經很少了）③風控部的盡職和嚴謹程度（這個也可以算入②中）④在投資過程中的合規性
股權投資基金（PE/VC)：風險①所投行業及企業的市場空間②企業的經營模式和盈利模式③風控部門制定的風控措施④投資過程的合規性
還有一點是分析基金經理的過往投資經驗和成功失敗案例。
㈨ 私募基金融資盤爆倉對私募基金有影響嗎
肯定的了，私募基金業績和規模肯定受影響。
㈩ 私募基金出現 明股實債的原因是什麼
私募基金由於不具抄備放貸資質，因襲此常會借道「明股實債「以股權投資加回購方式完成債權投資行為。
明股實債是指以股權名義進行投資，但其權利義務、交易實質均類似或實際上是一種債權債務關系。其與傳統單純股權或者債權投資的區別在於雖然形式上以股權的方式投資於標的公司，但實際上卻具有剛性兌付的保本約定。
基於對股權投資的權益性以及債權投資的穩定回報的追求，「明股實債」的投資模式作為一種創新投資業務被許多企業大量運用，其是投資方、融資方以及管理人各方利益訴求的集中體現。
首先，在「明股實債」的投資模式中，融資方一方面可以滿足自身融資需求，另一方面可以在賬目上擴大自身的股本金，不佔用授信額度。同時，此投資模式也可以有效降低資產負債比；其次，投資方一方面可以規避自身不存在放貸資質的法律規定，另一方面可以在較低風險前提下獲得相應收益；最後，資產管理公司（包括但不限於信託公司、券商資管計劃等）在「明股實債」投資模式中起到非常重要的通道作用，同時資產管理公司可以在這種交易模式中進一步擴大管理規模獲取相應的管理報酬。由此可知，「明股實債」的投資模式之所以可以實現，是各方利益訴求博弈的結果。