『壹』 基金每天公布的凈值都是當天的收盤價嗎
當天晚上8、9點一般基金公司會在網站上公布當天的凈值，而在交易時間內網站所顯示的凈值是前一天晚上的，不能作為當天交易的凈值計算。
『貳』 為什麼基金凈值與其收盤價不一樣
基金的收盤價只是一個估值 這個估值是根據該基金公布的股票持倉估算的
基金的持倉可定會有所變化 所以收盤估價和基金凈值不一樣
最終的價格會在晚上8點鍾左右才出來
『叄』 買基金是按當天收盤價，還是頭天收盤價
當天下午3點前申購的，按當天價格計算，超過3點的按照第二天的價格計算。
『肆』 基金凈值是什麼意思它和收盤價有什麼關系
基金資產凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的余額，該余額是基金單位持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。
單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值計算的公式為：
單位基金資產凈值=(總資產－總負債)/基金單位總數
其中，總資產是指基金擁有的所有資產(包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等)按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
基金估值是計算單位基金資產凈值的關鍵。基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。
封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
最新凈值1.2150（4月28日）
『伍』 買進基金是按收盤價成交，還是按即時價成交
都是按收盤價的單位凈值來成交的。
如果你是正常交易日（正常交易日指周一至周五，如果遇到節假日就不算交易日）15點
前買入的話是按當天收盤價的凈值確認的，如果是交易日15點以後買的話就按下一個交
易日收盤價的單位凈值計算的，如果你是周六或周日買入的，是按下周一的收盤價的單
位凈值來確認的。
『陸』 今天中午買基金，購買凈值，是不是按今天的收盤價
是，基金不論購買還是贖回都是按當天的收盤價
『柒』 基金凈值是以收盤價為准嗎
您好，量價驕陽為您解答：
申購基金時的基金份額如果是當天3點鍾以前所做的交易，則以當天晚上的基金凈值進行計算。
如果是3點鍾以後則以第二天晚上的基金凈值進行計算。
『捌』 當天買的基金凈值是按當天收盤值來算的嗎
按照當天收市後基金所持股份及其它資產的公允價值計算基金所有資產，再除基金總份額
開放式基金所持股份一般是按照收盤價計算，有特殊情況的參照有關規定.每天晚上才出來凈值呢
『玖』 為什麼基金的收盤價與當日基金凈值不同
基金公司一般為交易日當天的19:00-21:00左右公布基金凈值，建議您再詳細看下「當日基金凈值」對應的日期，您看到的有可能是9號的凈值。
『拾』 基金凈值是按股市收盤價計算的嗎
股票型基金的凈值是不是由當天股票的收盤價作為當天的凈值？
每一個交易日結束，基金公司都會對某隻基金所投資的所有股票和所有債券、貨幣等進行當天總的市值（即該基金一個交易日下來後的總價值），用總的市值減去當天交易的各項成本以及管理費託管費之類的各項總負債，所得結果就是該基金當天交易日結束的總的凈市值，再用凈市值除以所有持有該基金投資者的總份額數，就得出每個單位的凈值，於第二日公布。其具體公式：
（總市值-總負債）/總份額=單位凈值
用當日的單位凈值減去前一個交易日的單位凈值，正數為盈利，負數為虧損。不管虧盈，其結果數除以前一個交易日的單位凈值，就是漲跌率。即：
漲跌率=（當日單位凈值-前一日單位凈值）/前一日單位凈值
所有這些，基金公司都會計算的相當精細精確。個人基金投資者的份額不變，但單位凈值每天都在變，可以定期用：（周期末市值-周期初市值）/周期初市值，就可以計算出個人的虧盈。
基金凈值的計算方法：
1、基金凈值
基金凈值是指每一基金單位所代表的基金資產凈值，計算公式為：
單位基金資產凈值＝(總資產－總負債)/ 基金單位總數
2、基金累計凈值
基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和。體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更准確地體現基金的真實業績水平。
基金份額累計凈值＝基金份額凈值＋基金成立後份額的累計分紅金額。
例如，某基金曾經分紅過，分紅為每10份派0.2元。如果當天公布的基金份額凈值為1.02元，那麼份額累計凈值就是：1.02+(0.2/10)=1.04元。
3、凈值增長率
凈值增長率指的是基金在某一段時期內資產凈值的增長率，你可以用它來評估基金在某一時期內的業績表現。
按照證監會的要求，基金凈值增長率的計算公式為：
今日凈值增長率＝(今日凈值－昨日凈值)/昨日凈值。如果當日有分紅，
則今日凈值增長率＝〔今日凈值－(昨日凈值－分紅)〕/(昨日凈值－分紅)。