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私募基金託管與外包

發布時間:2021-02-21 09:41:54

私募基金託管外包業務是什麼,託管人如何委託

託管是保管資產、估值用的;外包是將私募機構自身的一些工作交給第三方做,主要是募集監督、份額登記、估值核算等,這些自己做不了或者附加值也低

⑵ 私募基金託管及外包業務的特點有哪些

託管外包業務指證券公司為私募基金、對沖基金等專業機構投資者和高凈值個人客戶提供包括產品設計、資產託管、運營外包、銷售管理、投資交易、杠桿配置、研究資訊和流動性支持等一攬子服務。

目的就是幫助基金管理人從行政事務和資金募集等問題中解放出來,讓他們有更多的時間和精力集中在交易策略上。

《基金法》第一百零一條規定:「基金管理人可以委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值、投資顧問等事項,基金託管人可以委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項,但基金管理人、基金託管人依法應當承擔的責任不因委託而免除」。

此處,基金託管人的外包業務中的「核算、估值、復核等事項」是指《基金法》第三十六條規定的其法定職責中的事項。

拓展資料

基金託管人的法定職責

依據《基金法》第三十六條規定,基金託管人的法定職責包括:

(1)安全保管基金財產;

(2)按照規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶;

(3)對所託管的不同基金財產分別設置賬戶,確保基金財產的完整與獨立;

(4)保存基金託管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料;

(5)按照基金合同的約定,根據基金管理人的投資指令,及時辦理清算、交割事宜;

⑶ 私募基金託管和外包還需要自己做賬嗎

私募基金綜合託管業務就是券商向私募基金提供產品設計、份額登記、凈值計算、交回易經紀、清算、資答產託管等一攬子服務。長期以來,由於私募基金發行產品需要藉助其他金融機構的通道,往往導致產品發行費用偏高、交易指令下單偏慢、突發問題溝通效率較低等問題。開展私募基金綜合託管業務試點就是在獲得中國證券監督管理委員會證券基金機構監管部的審批後,開展私募基金綜合託管業務試點。

⑷ 私募基金中基金託管人和基金服務機構有什麼區別

託管人是監管機構批準的具有託管資格的金融機構,目前主要是大銀行和十三家版大的券商;而基金服權務機構類似於外包機構,將私募機構中的一些除投資以外的低附加值或者技術處理復雜的工作承接過來,比如估值核算和ta登記

⑸ 私募基金託管和營運外包業務的區別

1、不同外包是指呼叫中心服務外包給呼叫中心提供商,託管是指呼叫中心提供商的內系容統服務。簡單地說,託管是"放手",所有工作都由託管人管理,外包是自我管理,部分工作委託給外部管理。

2、注意不同點保管,可以要求,主要是結果,能夠評估。過程、制度、監督為主。外包,只對部分工作、操作問題,需要及時、合法、按月評估。

3、不同特點 外包服務是指在公司/企業內部運營中消耗大量資源的私募股權機構,如銷售資金清算、贖回基金清算、股票注冊、估值會計、網下等外包給專業第三方機構實現集中投資,降低運營成本,提高運營效率,同時,提高信息發布的客觀性和透明度。託管業務具有收入穩定、成本低、資金沉澱穩定、業務協同效應顯著等特點。

⑹ 什麼是私募基金外包服務業務

什麼是私募基金外包服務業務?

《辦法》明確:私募基金管理人委託私募版基金服務機構,為私權募基金提供基金募集、投資顧問、份額登記、估值核算、信息技術系統等服務業務。

重點規范的是份額登記、估值核算、信息技術系統3類服務業務,而新增加的資金募集、投資顧問2類服務業務,則有另外的專門規定。

⑺ 基金託管業務與私募基金綜合託管業務有何區別

1. 基金託管業務的核心是銀行等金融機構作為基金託管人對基金管理人籌集到的資金進行監督內管理,確保基金投資容人的權利不受侵犯,這一業務既包括公募也包括私募。具體來說,託管人需要辦理有關資金清算,安全估值,會計核算,監督基金管理人投資運作等業務。

2. 私募基金綜合託管業務雖然帶有「託管」二字,但是實質上開展這項業務的金融機構並沒有充當私募基金託管人的資質。綜合託管業務更多的是經濟業務的延伸,和運營外包業務有重合,主要是產品備案、交易系統、估值核算等服務,但也應區別於私募基金業務外包服務,後者的外延更豐富,涵蓋銷售、銷售支付、份額登記、估值核算、信息技術系統等服務;此外,外包機構需到中基協備案並加入成為會員。

3. 多說一點,關於PB業務,這是下一步行業發展的趨勢。籠統地說,廣義的PB業務是資產託管業務和運營外包業務的總和。由於資產託管是需要比較高的准入門檻,因此很多獨立第三方機構現在都在宣傳自己做的事類PB業務,即剝離託管業務之外的所有PB業務,其中最核心的業務是估值核算。目前取得私募運營外包業務資質的獨立第三方機構有國金道富(第一批名單),海峰科技(第二批)和上海元年(第三批)。

⑻ PB業務和私募基金外包業務有什麼區別嗎,為什麼私募

是概念大小的問題,理論上pb業務是針對私募的一攬子服務,包括私募託管外包 交易系統,募集需求等

⑼ 私募基金必須要有募集監督機構與託管機構嗎

私募排排網為您解答:
根據《私募投資基金募集行為管理辦法》第十三條規定,專私募屬基金管理人應當向中國基金業協會報送私募基金募集結算資金專用賬戶及其監督機構信息。這就是說,每隻私募基金都必須要有募集監督機構。
在實操過程中,募集監督往往與託管掛鉤,統一稱為外包服務,很多人會將兩個概念混淆,在此需要特別提示的是:私募基金募集監督機構不等同於託管機構,私募基金可以無託管機構,但必須要有募集監督機構。

⑽ pb業務 託管和外包有什麼區別

一、意思不同

外包是指企業把呼叫中心服務外包給呼叫中心提供商承包,託管是指企業租回用呼答叫中心提供商的系統服務。簡單來說就是託管是「撒手不管」,全部工作由託管人管理,外包是自己管理,部分工作委託外部管理。

二、注重點不同

託管,可提出要求,主要是結果,要能夠考核。過程、制度,以監管為主。外包,只是部分工作,操作性問題,要求及時、合法,每月考核。

三、特點不同

外包服務指私募管理機構將消耗大量資源的公司/企業內部運營事務,如銷售資金清算、申贖資金清算、份額登記、估值核算、凈值發布等外包給專業的第三方機構進行處理,以實現專注投資,降低運營成本,提高運營效率,同時提升信息發布的客觀性和透明度。

託管業務具有收入穩定、低成本、資金沉澱穩定、業務協同效應顯著的特點。

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