私募基金依據不同類型的產品收費方式不一樣。
1、二級市場證券投資類私募回產品。有認購費,答一般為1% ,此外管理費為1%-2% ,贖回費和開放式基金差不多,一年內贖回費率0.5% ,以後依次遞減。而私募比較特別的地方就是採取業績回報分成的做法,比例和計算方法按合同約定而定,目前比較流行的是按基金正收益部分二八分成,年度計提一次。
2、股權類產品。認購費1%-3%,管理費1%左右。因為股權項目風險偏大。運作周期長。同時收益也很高。所以收費是私募類產品中管理費相對來說比較高的產品類型。
3、固收類私募產品。固收類私募產品一般是沒有管理費的。因為固收類私募產品。往往依託於底層的借貸關系。基金公司只會給投資人一個預期的收益率。比如說10%左右。不設置管理費。
綜合評價:私募產品分很多類型。不同的類型管理方式不一樣,自然收費的標准不一樣。但是最終還是要落實到項目的合法合規性、安全性。
⑵ 私募基金怎麼收費張峰老師在這方面做得好嗎
私募基金的收費是不便宜了,最好不要去搞這些東西,因為風險比較大。
⑶ 買私募基金需要手續費嗎大概是多少
私募基金依據不同類型的產品收費方式不一樣。
1、二級市場證券投資類私募產品。有內認購費,一般為1% ,此外管理容費為1%-2% ,贖回費和開放式基金差不多,一年內贖回費率0.5% ,以後依次遞減。而私募比較特別的地方就是採取業績回報分成的做法,比例和計算方法按合同約定而定,目前比較流行的是按基金正收益部分二八分成,年度計提一次。
2、股權類產品。認購費1%-3%,管理費1%左右。因為股權項目風險偏大。運作周期長。同時收益也很高。所以收費是私募類產品中管理費相對來說比較高的產品類型。
3、固收類私募產品。固收類私募產品一般是沒有管理費的。因為固收類私募產品。往往依託於底層的借貸關系。基金公司只會給投資人一個預期的收益率。比如說10%左右。不設置管理費。
綜合評價:私募產品分很多類型。不同的類型管理方式不一樣,自然收費的標准不一樣。但是最終還是要落實到項目的合法合規性、安全性。
⑷ 私募基金要收取哪些費用
看門狗財富為您解答:
購買私募基金一般會產生以下幾項費用:購買私募基金的適合會收取認購、申購費(一般為1%)(有的私募不收取);是價外收取。即認購100萬元,投資者需要支付101萬元,多出的1萬元就是認購費。當然,也有產品沒有認購費。
在封閉期贖回要收取贖回費,但在開發贖回期間是不收取贖回費的;但需要特別提醒的是,私募基金的流動性遠不如公募基金,因此對於資金流動性要求較高的投資人並不適合。絕大多數的私募基金都有至少6月的封閉期,封閉期間不允許贖回,或贖回需要收取3%左右的較高費率。
比如,在認購後6個月內不可贖回,認購後6個月至1年為過渡期,贖回費率3%,1年封閉期結束後無贖回費。此外,結束封閉期後,私募基金也不是每天都能贖回,而是需要在指定的贖回日辦理贖回手續,一般是每周、雙周或每月一次。
除了認購費,還有另外兩種費用--固定管理費和託管費,以及浮動管理費率。前者一般在1.5%~2%之間,後者私募產品基本都是20%左右。
浮動管理費就是俗稱的業績提成,當私募基金產生盈利時私募基金管理人會提取盈利的20%作為回報,這種超額業績費只有在私募基金凈值每次創出新高後才可以提取。
私募基金管理費的收費標准整理如下:
私募基金認購費
1%的私募基金認購費。按照信託合同規定,投資者認購產品時,需要另外交納信託資金一定比例的認購費用。認購費用的收入、支付對象及用途由信託公司來確定。如果私募基金的認購最低限額是300萬元,認購費率是1%,則投資者認購的實際起點金額是303萬元
給信託公司的費用
給信託公司的管理費用,比例為私募基金產品的1%左右。一般分為2個部分。一部分為固定信託報酬(一般每年的費用范圍為0.75%~1.25%,以1%居多),無論基金運行業績如何,每月都會收取。另一部分為浮動信託報酬(資產增值部分的3%),只有在基金凈值創出新高的前提下,對於新增加的部分,會分取一定百分比的收益,也是每月收取。
給保管銀行的費用
私募基金的資金一般存放在保管銀行,此時保管銀行需要收取手續費。費率標准一般每年為0.25%。無論基金運作的業績如何,這個費用會依據每個月開放日的資產規模收取。
給私募基金管理公司
私募基金管理公司是實際對私募基金產品進行操作的管理者,所以需要支付管理費用,作為信託產品的投資顧問,收取的費用和信託公司類似,也分為2個部分。一部分為固定收取的投資顧問管理費,另一部分為可能會收取的特定信託計劃利益。投資顧問管理費的標准,每年為0
~0.75%,以0.25%居多,也是每月收取。
綜合以上4個方面的費用標准,購買一隻陽光私募基金,總體的手續費及管理費可能會高於3%。那麼對於投資者來講,無論基金的凈值表現如何,在買入並持有的第1年,產品需要凈值增長3%~3.25%以上,投資者才會有收益。這是一筆不小的管理費啊,果然不是屌絲可以玩得起的產品。
⑸ 私募里的基金服務費是什麼費用
投資管理公司、信託公司、證券公司和託管銀行四方都可以銷售陽光私募產品。購買私募基金一般會涉及到以下幾項費用:購買私募基金的適合會收取認購、申購費、固定管理費、浮動管理費、業績報酬費。
1、認購費
購買陽光私募基金通常需要繳納1%的認購費,價外收取,即投資者購買100萬元的陽光私募基金,需要向銀行賬戶匯入101萬元。
2、贖回費
絕大多數私募基金設有贖回封閉期和准贖回封閉期,其中贖回封閉期一般為1-6個月,期間不允許贖回;准贖回封閉期一般為6-12個月,期間允許贖回,但通常需繳納3%的贖回費,即贖回費=贖回資金×3%。
3、固定管理費用
陽光私募基金每年需要繳納1.5-2%的固定管理費用,這部分費用包含信託管理費、銀行託管費、律師費等一系列在私募基金日常運作中產生的費用。該費用通常按日計提,直接從信託總資產中扣除,投資者看到的基金凈值已經扣除該費用。
4、浮動管理費
私募基金管理人通常收取20%的浮動管理費(業績報酬),該費用的提取方法是產品凈值在創歷史新高後,提取創新高部分的20%,作為對私募基金管理人的激勵,這部分費用從信託資產中直接扣除。例如,2013年以前,淡水泉成長1期的歷史最高凈值為211.59,到2013年5月31日,該產品走出歷史新高,凈值達到219.68,扣除20%的業績提成(即扣除219.68-(219.68-211.59)×20%=1.618)後,產品凈值為218.06,即投資者看到的產品凈值。
5、業績報酬費
固定管理費和託管費比較簡單,不同的公司產品只要比一下就明白高低。但是業績報酬費的收取,卻比較復雜。其具體收取水平和收取頻率是有關系的。頻率越高,對投資人越不利。但太低的頻率,上海契石投資,也可能使私募管理人失去做好業績的動力和生存的基礎。因此,投資人也不能過於看重費用。基本上,越是好的私募基金越傾向於市場化的費用。這也符合市場經濟中,大公司與小公司是呈階梯遞減收費的慣例。
費用高成為投資者的一大困惑,除了業績報酬,林林總總加起來居然有3%,100萬費用居然有3萬,這真是一筆大的開銷。
⑹ 私募基金的認購費是多少
一般的
私募基金
的
認購費
為0,而有些如證券類的私募基金是有認購費的,認購費大約在1%左右。
⑺ 私募基金的「2-20」收費模式具體是什麼
「2-20」收費模式:2是指私募基金管理公司收取基金規模2%左右的管理費,20是指投資收益版部分的20%作為傭金權收入的一種收費模式。這種「2-20」收費模式是私募基金國際流行的收費模型,著名的美國索羅斯基金、老虎基金、中國香港惠理基金等都採用這種收費模式。
⑻ 私募基金人數限制是多少
私募基金涉及幾種類型,LP人數限制不同
1、一般私募基金,LP為50人版
2、契約性私募基金,LP人數為權200人
3、私募基金套信託,也就是將信託作為LP,這樣可以有效突破200人限制。
補充:私募基金以信託作為LP,需要通過信託的審核,意味著對項目、資產等要求會很高。
⑼ 私募基金的管理費有哪些
私募基金的管理費有以下:
1、認購費用
認購費為投資者在基金募集期內認購基金時需要一次性繳納的費用,認購費主要用於市場推廣、銷售、注冊、登記等基金募集期間發生的各項費用。
2、固定管理費用
固定管理費是投資者支付給基金管理人的報酬,包含信託管理費、銀行託管費、律師費等一系列在私募基金日常運作中產生的費用。管理費的具體費率因基金種類不同而不同,通常是投資者承諾出資金額的2%/年左右。
3、浮動管理費
浮動管理費也稱業績報酬,是私募基金公司最大的收入來源。私募基金在分配收益前要提取部分利潤作為業績報酬給基金管理人,這部分利潤是基金管理人最主要的收益。
4、贖回費
私募基金的募集期一般為1-3個月,募集期結束則進入封閉期。通常大多數私募基金均設有贖回封閉期和准贖回封閉期。贖回封閉期一般為1-6個月,期間不接受投資者申購或贖回。
(9)私募基金最高收費擴展閱讀:
私募股權基金的運作方式是股權投資,股權投資的特點包括:
1、股權投資的收益十分豐厚。與債權投資獲得投入資本若干百分點的利息收益不同,股權投資以出資比例獲取公司收益的分紅,一旦被投資公司成功上市,私募股權投資基金的獲利可能是幾倍或幾十倍。
2、股權投資伴隨著高風險。股權投資通常需要經歷若干年的投資周期,而因為投資於發展期或成長期的企業,被投資企業的發展本身有很大風險,如果被投資企業最後以破產慘淡收場,私募股權基金也可能血本無歸。
3、股權投資可以提供全方位的增值服務。私募股權投資在向目標企業注入資本的時候,也注入了先進的管理經驗和各種增值服務,這也是其吸引企業的關鍵因素。
⑽ 私募基金資金最大上多少錢
私募基金資金最大上多少錢沒有上限,只有下限。一般50萬,也有200萬下限的。