股票交易基金交割單

⑴ 股票交易系統：交割單、對帳單、資金明細三者有什麼區別嗎

交割單是交易發生的資金明細。只包括交易資金情況。
對帳單是賬目發生變化的資金明細。包括申購等資金凍結情況。
資金明細是所有資金的出入。包括利息、稅負等。

⑵ 網上股票交易如何列印交割單

1、打開股來票交易軟體源，登陸個人炒股賬戶，然後點擊交割單，就會看到列印按鈕，只要電腦連接了列印機，就可以列印交割單了。一般股票交易賬戶裡面都有列印 功能，找一個列印機就可以列印了。
2、股票交割單是股民買賣股票的資金流水帳單。交割單查詢數據以電子表格的形式輸出比較容易看清，交割單表格內容包含交割日期、證券代碼、成交價格等19項內容，是股民的交割依據，據此計算成本，最後計算盈虧。

⑶ 基金交割單

1、基金交割單是指交易所和券商知會委託投資人具體成交細節的一種通知憑專單。基金交割單的保存屬交割單僅起備忘作用，不具有司法約束力，是否保存隨投資者的意願。在網上銀行或基金公司購買最好在交易第3天在代理行列印交割單或是打電話去基金公司查詢交易是否成功。
2、事實上，每筆成交細節全部已經記錄在交易所的電腦系統和證券登記結算公司的基金賬戶之內，可隨時查詢。基金交割單的作用對於委託是否成交，一般以清算交割為准，但通過電話委託系統或其他委託系統查詢的交易記錄並不能作為有效的法律依據，投資者必須到證券營業部的交割櫃台或自助交割機上列印具有交易所統一標識的書面《交割通知單》，並在交易後的三個交易日(一般規定)內提出質疑方為有效。
3、基金交割單的法律效力交割單只是投資者參與交易的記錄單，但不能直接作為財產憑證，即證明投資者對基金的物權。如果基金交割單記載的內容有其他證據加以印證(旁證)的話，則這—組證據即可能成為投資者的財產憑證。

⑷ 請問證券公司的交割單和對賬單有什麼異同

交割單和對賬單差不多，只是對帳單包括的內容稍多一點，包括資金存取回。交割單主要指股票答存取。

交割是結算過程中，投資者與證券商之間的資金結算。滬深兩市除B股外的上市交易證券（A股、基金、債券），都實行T+1交割制度。T+1制度是指當日買入的股票不能在當日賣出，資金收付與證券交割只能在成交日的下一個營業日進行，不能在當日從帳戶中提取現金。
對賬單 (Monthly Statement) 發卡銀行會於每月將刷卡明細印成對賬單，寄給持卡人，並載明消費金額及繳款期限。
持卡人應先仔細核對對賬單和保留之簽賬單是否相符，若有出入，可通知銀行並暫停繳納該筆費用。

⑸ 如何查詢某一隻股票的交割單

1、打開證券交易網站，登錄自己的證券交易賬號。

⑹ 怎樣根據股票成交過戶交割單做會計分錄

借：交易性金融資產-成本

投資收益

貸：其他貨幣資金-存出投資款

1、「交易性金融資產」科目核算企業為交易目的所持有的債券投資、股票投資、基金投資等交易性金融資產的公允價值。

(1)企業持有的直接指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產也在「交易性金融資產」科目核算。「交易性金融資產」科目

借方——登記交易性金融資產取得成本、資產負債表日其公允價值高於賬面余額的差額

貸方——登記資產負債表日其公允價值低於賬面余額的差額 、企業出售交易性金融資產時結轉的成本

(2)關於該賬戶的明細科目——企業應當按照交易性金融資產的類別和品種，分別設置「成本」、「公允價值變動」等明細科目進行核算。

2、「公允價值變動損益」科目核算企業交易性金融資產等公允價值變動而形成的應計入當期損益的利得或損失。

3、「投資收益」科目核算企業持有交易性金融資產等期間取得的投資收益以及處置交易性金融資產等實現的投資收益或投資損失。

(6)股票交易基金交割單擴展閱讀：

一、本科目核算企業持有的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，包括為交易目的所持有的債券投資、股票投資、基金投資、權證投資等和直接指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

衍生金融資產不在本科目核算。

企業（證券）的代理承銷證券，在本科目核算，也可以單獨設置「1331 代理承銷證券」科目核算。

二、本科目應當按照交易性金融資產的類別和品種，分別「成本」、「公允價值變動」進行明細核算。

三、交易性金融資產的主要賬務處理

（一）企業取得交易性金融資產時，按交易性金融資產的公允價值，借記本科目（成本），按發生的交易費用，借記「投資收益」科目，對於價款中包含已宣告但尚未發放的現金股利或利息，借記「應收股利或應收利息」按實際支付的金額，貸記「銀行存款」等科目。

（二）在持有交易性金融資產期間被投資單位宣告發放的現金股利或債券利息，借記「應收股利（或應收利息）」科目，貸記「投資收益」科目。（收到現金股利或利息時，借記「銀行存款」，貸記「應收股利或應收利息」）

（三）資產負債表日，交易性金融資產的公允價值高於其賬面余額的差額，借記本科目（公允價值變動），貸記「公允價值變動損益」 科目；公允價值低於其賬面余額的差額，做相反的會計分錄。

（四）出售交易性金融資產時，應按實際收到的金額，借記「銀行存款」等科目，按該項交易性金融資產的成本，貸記本科目（成本），按該項交易性金融資產的公允價值變動，貸記或借記本科目（公允價值變動），按其差額，貸記或借記「投資收益」 科目。

同時，按該項交易性金融資產的公允價值變動，借記或貸記「公允價值變動損益」科目，貸記或借記「投資收益」科目。

四、本科目期末借方余額，反映企業交易性金融資產的公允價值。

⑺ 什麼是基金交易交割單

交割單是用來記錄交割的具體交易情況的單據
在網上銀行或基金公司購買最好在交易第3天在代理行列印交割單或是打電話去基金公司查詢交易是否成功。

⑻ 從網上買基金用打交割單之類的嗎要打得怎麼打啊

復制下來用列印機打- -

⑼ 股票交易交割單裡面的其他費是指什麼費用

其他費用指的是通訊費，每次交易都是收取5元

⑽ 我用股票賬戶買的貨幣基金，現在看交割單，好像沒贖回

你買的哪個基金公司的貨基，你在你的交易軟體查看下你的基金賬戶。