㈠ 基金B上折後成本
首先,明確下B基金凈值和市值的概念。
凈值:是當前的基金總凈資產除以基金總份額,能較准確地反映基金的真實價值。
市值:就是場內交易的價格,代表著資金認可的尺度。
市值和凈值之所以不同,就如同同樣是一個行業的兩只股票,一個盤子小、巨虧的垃圾股票價格卻遠遠高於盤子大、穩定盈利的藍籌股票。
以150158上折為例。
數據顯示,母基金165521 截止停牌前凈值是1.615元,B基金凈值2.2105元,市值2.484元,A基金凈值1.0592元,市值0.914元。
假設2.484(收盤價)買入1萬份B基金,
第一步:收盤後,你的持倉市值是按凈值計算,也就是從24840元變成了22105元,這是你現在的B基金權益。
第二步:上折後,按母基金、A\\B基金凈值均回復為1元上折,此時你的持股變成了1萬份B和12105份母基金。
第三步:拆分,下周一停牌,下周二10點半開始交易。此時你如果執行了拆分,則持有10000+6052=16052份B(小數暫不考慮,基金公司會精確到小數,在這里就先不計算小數了)和6052份A基。
此時,因為無法預測下周的開盤價,我們姑且以周五的收盤市價來計算浮動盈虧。
16502*1+6052*0.914=22033.5元。也就是說你參與上折就虧損了共計24840-22033.5元的虧損,是2806.5元的虧損,這還不包括復牌當天A基金會不會大跌的情況,因為大家都想留B而賣出A,肯定會導致A基金出現一定的跌幅。
此時假如A基金不虧不賺,B基金想要盈利,至少應為2806.5/16502=17%。
考慮到A基金可能出現的跌幅,至少應為2個漲停才能回本。
㈡ 代表證券板塊的指數基金代碼
證券來B(150172),母基金為申萬證券行業指自數基金,按照95%倉位復制801193證券行業指數非銀行B(150178),母基金為鵬華中證800非銀行金融行業指數基金,按照95%倉位復制399966指數(該指數三分之二為券商股,三分之一為保險股)800金融B(150158)。母基金為信誠中證800金融指數基金,按照95%倉位復制000974指數(該指數成分股為銀行、證券、保險股)。
㈢ 150158是什麼股票,交易規則是什麼
不是股票,交易規則與股票一樣,沒有印花稅及過戶費
基金名稱 |信誠中證800金融指數分級證券投資基金B類 |
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| 基金簡稱 |信誠金融B |基金代碼|150158 |
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| 基金類型 |開放式投資基金 |投資類型|股票型 |
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| 基金規模 |5048709.00 |上市日期|2014-01-22 |
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| 成立日期 |2013-12-20 |到期日期| |
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| 托 管 人 |中國建設銀行股份有限公司 |
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|管理人資料|管理人:信誠基金管理有限公司