基金凈值160706

『壹』 嘉實300的最新基金凈值是多少

南方全球精選基金的凈值這收益是有的但是非常的少
理財通是支持1元理財的 年化率最高可大6%
活期理財的手機相對活期的稍微低一點
基金是收益最大的 但是相對定期和活期風險大一點

『貳』 股票賬戶能否買開放式基金

國內的開放式基金中，上市開放式基金（）和交易所交易基金（ETF）既能在一級市場申購和贖回，也可以在證券交易所自由買賣。投資者可以利用二級市場價格與凈值之間的差價進行套利交易。

LOF基金與ETF基金的交易方式主要存在以下不同點。一是申購贖回的標的不同。前者是基金份額與現金的對價，後者是基金份額與一攬子股票。二是申購贖回的限制不同。前者在申購贖回上沒有特別要求，後者只有大額投資者（基金份額通常要求在100萬份以上）才能參與一級市場的申購和贖回。三是兩個交易渠道之間的連通不同。LOF基金轉託管需要兩個工作日，而ETF套利交易當天可以完成。

不同的交易方式導致兩類基金的套利機制存在差異。例如二級市場出現溢價交易的時候，投資者可以通過一級市場申購基金份額，辦理轉託管後在二級市場上賣出基金份額獲利。但是，基金轉託管業務需要兩個工作日才可以完成，由於無法預測未來兩天後的市場價格走勢，基金的套利機會很難把握。其中的套利成本也不容忽視，如辦理轉託管需要支付手續費以及交易傭金等。因此，個人投資者參與LOF基金套利需謹慎對待。對於ETF基金，當市場價格高於基金份額凈值時，可以通過買入組合證券、申購基金份額、將份額在二級市場上賣出的過程完成套利交易。同樣考慮買入組合證券及賣出基金份額的交易費用。由於申購贖回起點較高（100萬份），中小散戶無法參與。

『叄』 i嘉實300160706當曰凈值

嘉實滬深300ETF聯接（基金代碼160706，指數型，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2016年7月5日單位凈值為0.9043，上漲0.13%

『肆』 160706基金凈值怎麼查詢

買賣基金到底應該怎麼查詢凈值？

基金交易中一個重要的原則是「未知價原則」專。什麼屬意思呢？就是你申購/贖回基金的時候，實際的成交價格是距離你操作時點最近的一個尚未知曉的單位凈值。

舉例來說：

A在周一13：00申購基金1萬元，那麼他最終會按周一晚上的凈值確認份額。如果周一晚上的凈值是1.000，那麼他就得到1萬元÷1.000元/份=1萬份。

過了兩個月，A在周二10：00看到最新的基金凈值到了1.14，A想要把基金贖回來，於是他提交了贖回申請，全部贖回1萬份份額。最終他到手的金額是以周二晚上的凈值為准。如果周二晚上的凈值是1.15，那麼他就得到1.15元/份×1萬份=1.15萬元。

需要注意的是，申贖基金的重要時點是交易日15：00。在交易日15：00前的訂單，以當天晚上的凈值確認，在交易日15：00後的訂單，以下一個交易日晚上的凈值確認。

凈值漲了，就能賺錢，凈值跌了，就會虧錢，這個「基金凈值」與廣大基民們真是息息相關。

『伍』 嘉實滬深300ETF聯接（160706）以前歷史凈值最高價是多少

答:嘉實滬深300ETF聯接基金（基金代碼160706，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）最高歷史凈值出現在2007年1月29日，當日該基金單位凈值為2.1410元

『陸』 160706基金凈值

嘉實滬深300ETF聯接（基金代碼160706，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2016年7月15日單位凈值為0.9290元

『柒』 分級基金，只有在二級市場價格整體溢價的情況下，才能套利嗎

請去看網路 分級基金詞條中的「交易與套利」

整體折溢價套利
由版於母基金凈值權=A類子基金凈值 X A類子基佔比 + B類子基金凈值 X B類子基佔比，
AB合並成本=A類子基金交易價 X A類子基佔比 + B類子基金交易價 X B類子基佔比，
當母基金凈值和AB合並成本再扣除申贖費用存在價差的時候，就可以進行申購母基金拆分套利或合並子基金贖回套利。
（1）當母基金凈值>AB合並成本，即可在T日在場內按比例買入AB類子基金，T+1日進行基金合並操作確認後合並母基金，T+2後可贖回母基金。所以總共是T+2工作日。贖回費一般為0.5%（嘉實多利0.3%、中歐鼎利0.1%）
（2）當母基金凈值<AB合並成本，先場內申購母基金（就是「買入股票」、代碼輸入母基金代碼，有些小券商不能申購所有的母基金），T+2可進行分拆，T+3方可在場內賣出AB份額。所以總共是T+3工作日。母基金申購費一般股票型申購費1.5%（興全合潤為1.2%），指數型1.2%，債券型0.8%

『捌』 契約型開放式基金怎麼在證券市場可以交易，。

1、契約型開放式基金即是LOF基金，交易的方法：一是在基金市場的申購贖回交易；二是在證券市場的買賣交易，像股票一樣股票交易。
2、證券是多種經濟權益憑證的統稱，因此，廣義上的證券市場指的是所有證券發行和交易的場所，狹義上，也是最活躍的證券市場指的是資本證券市場、貨幣證券市場和商品證券市場。是股票、債券，商品期貨、股票期貨、期權、利率期貨等證券產品發行和交易的場所。
3、LOF基金，英文全稱是"Listed Open-Ended Fund"，漢語稱為"上市型開放式基金"。也就是上市型開放式基金發行結束後，投資者既可以在指定網點申購與贖回基金份額，也可以在交易所買賣該基金。不過投資者如果是在指定網點申購的基金份額，想要上網拋出，須辦理一定的轉託管手續；同樣，如果是在交易所網上買進的基金份額，想要在指定網點贖回，也要辦理一定的轉託管手續。

『玖』 基金的收益是按照凈值來算的嗎

1. 收益=贖回時拿到的錢-投入本金。
贖回時拿到的錢=份額*贖回時的凈值版-贖回費
2. 新基金的認購費：1.2%～2%不等。權
老基金的申購費：1.5%，新基金的申購普遍在2%～5%不等。
以1.5%為例。
凈認、申購金額＝認購金額/(1＋認購費率)
認、申購費用＝凈認購金額×認購費率
認、申購份額＝(認購金額－認購費用)/基金份額面值
贖回費率是0.5%
贖回費=份額*凈值*0.5%
最後你能拿回的錢=份額*凈值-贖回費
網銀的打折也是在銀行和基金公司簽訂合同後才有效，不是一直有的。
贖回費不是所有的基金都是按時間遞減的，如廣發小盤，其贖回費一直是0.5%。
目前通行的是：
小於1年為0.5%
大於1年小於2年為0.25%
2年以上為0
1年以365天為基準。
基金申購計算公式為：申購費用＝申購金額×申購費率。申購份額＝申購金額÷（1+申購費用）÷申請日基金單位凈值。
基金贖回計算公式為：贖回費＝贖回份額×贖回當日基金單位凈值×贖回費率。

『拾』 證券b為什麼突然有2.23第二天變為1.04元了

1. 場內基金：

LOF，英文名稱是「Listed Open－Ends Funds」，中文稱為「上市型開放基金」。顧名思義，它是一種開放基金，但是卻可以象股票那樣上市交易。要搞清楚LOF，我們先明確兩個概念，場內交易和場外交易。

場內交易，指的是在證券交易市場內，也就是我們通常所說的股票市場內進行的交易。場內交易，其實是發生在人與人之間的，甲持有基金，報出一個賣價，乙想買入基金，接受甲的賣價，交易完成。整個過程中，基金的所有權發生變化，但是整個基金的規模並不會變化。

場外交易，當然就是在股票市場之外的交易，也就是我們通常在銀行或基金公司等機構進行的基金申購和贖回等交易。場外交易，實質是你拿出錢給基金公司，基金公司給你新的基金份額作為憑證。將來你憑這個份額換回你的投資。這個過程中，因為你的申購或贖回，整個基金的規模會相應的擴大或縮小。順便說一句，在基金公司網站進行的申購或贖回同樣是場外交易。

LOF基金首先是開放基金，和普通的開放基金一樣，可以在銀行進行申購和贖回的買賣，這個過程和普通基金沒有任何區別，你去工行或招行想申購廣發小盤，按規定付出1.5％的申購費，再根據當天的基金凈值計算，得到相應的基金份額，最低金額1000元。

而LOF基金的特別之處——在股票市場內進行交易則不同。因為場內交易發生在買賣雙方之間，所以交易價格並不是基金當天的凈值，只要買賣雙方都接受某個價格，那麼交易就會在這個價格上成交。這也是為什麼去年LOF基金南方高增會出現場內價格遠超出凈值的現象。在11月27日這天，南方高增的實際凈值是1.8158，而場內交易價格最高時，居然達到2.503元，高出凈值37.8％，雖然隨即出現快速下跌，最終以2.170元收盤，仍然高出凈值19.5％。

會不會覺得很不可思議？同樣的基金，同樣的份額，在銀行只能按1.8158贖回，在場內居然可以賣到2.503元。要知道LOF基金是可以進行場內場外轉換的，什麼意思呢，就是如果你原本是在銀行申購的基金份額，可以申請轉換到股票市場進行交易；反之，你在股票市場內買到的基金份額，也可以申請轉換到場外，在銀行進行贖回。

11月29日，隨著價格連續2天下跌，大比例分紅（每10份分紅7.47元）後的南方高增剛剛趨於平靜，臨近收市的時候，場內卻突然出現資金，再次強力拉升交易價格，使南方高增在接下來的30日和12月1日出現連續2個漲停板（2個10％的漲幅），又一次成為市場的焦點，到了12月1日居然以高出實際凈值34.5％的價格收盤。看到這里，恐怕不少朋友都會按耐不住激動了，是啊，當時高達30％的差價讓很多人象你一樣按耐不住哦。在看到29日以高價收盤後，紛紛在30日提出了轉換申請，可惜這里還有一個時間差的問題，從你在場外提出轉換申請，到可以在場內進行賣出，需要2個交易日的時間。30日提出申請，蜂擁趕來的散戶終於在12月4日（2、3日是周末）進場了，可惜迎接他們的不是昨天的10％的漲停價格，而是-10％的跌停價，而且數百萬份的賣單早早就掛出了，散戶即使想賣出手上的份額也是不可能的。暴跌一直持續到12月8日，累計跌幅達到31％，到8日收盤，南方高增的場內交易價格是1.04元，而場外的實際凈值卻是1.0511元，場內價格反而折價-1％。

從上面這個例子我們可以看到，LOF基金確實存在著場內、場外價格不同的套利機會，但是因為時間差的關系，要實現這種套利並不容易。即使手中已經持有該基金，仍然需要兩個工作日才能轉換成功。所以，千萬不要因為看到某個LOF存在差價而輕易的在場外提出申購，再試圖轉換到場內，這個過程恐怕至少要4個工作日。

事實上，大多數LOF基金的場內交易價格是比實際凈值折價1～2％，我們並不需要特別關注這個價格差異。LOF基金這種交易方式主要是為了方便大家投資，習慣於投資股票的投資者可以不需要去銀行開戶，就直接進行基金的買賣，而且相對於銀行的申購費1.5％，場內交易0.3％的費用無疑是便宜很多的，而且賣出基金後得到的資金，當天就可以用來買入股票或其它基金，即使提現，第二天就可以了。比起場外贖回3、4天的等待，資金周轉上也更靈活。

最後一個好處就是可以抓中入場時機，因為場外申購不管你當天什麼時候申購（15點之前），都是按收盤後的凈值成交，也就是所謂的未知價原則。而LOF基金場內交易，你可以知道自己的買入價格，同時當市場出現盤中大幅下跌的時候，比如3月1日、3月19日，雖然最後收盤凈值肯定是漲的，但是在當天開盤的時候，卻有低價買進的機會。

這也是為什麼不少封閉基金在封轉開後轉型為LOF基金，因為那些原本就是在場內買入封閉基金的持有人來說，直接在場內賣出肯定是最方便的。

目前已經發行的LOF基金有：

南方積配 160105

南方高增 160106

博時主題 160505

鵬華價值 160607

鵬華動力 160610

嘉實300 160706

長盛同智 160805

富國天惠 161005

融通巨潮 161607

招商成長 161706

萬家公用 161903

長城久富 162006

荷銀效率 162207

景順鼎益 162605

景順資源 162607

廣發小盤 162703

興業趨勢 163402

天治核心 163503

中銀中國 163801

中歐趨勢 166001

什麼是ETF基金？ETF，英文名稱Exchange Traded Fund。中文名稱，交易型開放式指數基金。一個名字就要三重定義了，首先它是開放基金，其次它是指數基金，最後它是可以交易的，什麼是可交易的？就是和股票、封閉基金類似，可以在交易所內進行買賣的，當然和它最象的還是我們前天介紹的LOF基金。它們都是開放基金，既可以在銀行進行申購贖回，同時也可以在交易市場直接進行買賣，以至於不少人把它們混淆了。

其實指數基金沒有想像的那麼神秘，普通的指數基金，比如易方達50、鵬華50等，和其它的開放基金其實是完全一樣的，同樣每天公布凈值，同樣需要在銀行或基金公司進行申購、贖回，不管是買賣的流程還是計算收益的方法都和普通的開放基金完全一樣。

那麼為什麼我們要把指數基金單獨作為一個品種呢，就是因為它的投資方式和投資對象有所不同。我們首先要知道什麼是股票指數？說起來比較復雜，它是由股票交易所或者證券機構編制的，用來反應一群股票的變動情況的。單個股票的漲跌，大家都很容易看出來。可是上海交易所一共有800多隻股票，任何一天這些股票都是有漲有跌的，你怎麼反映出來這些股票整體是在漲還是在跌呢？根據股票漲跌的數量？顯然不行，首先怎麼反映500隻股票漲和800隻股票都在漲的區別？其次，股票市值3億ST天華和股票市值1.39萬億的工行都漲1毛錢，對整個股市的影響顯然是不一樣，於是就出現了股票指數。比如影響巨大的上證綜合指數，就是以上海市場內所有發行的股票為樣本，綜合考慮它們各自的市值和總市值比例，編制而成的。樣本中每一隻股票的漲跌，都會根據它們市值的大小對指數產生不同的影響。

於是各個股票交易所和證券機構就開始推出自己編制的指數，分別反應不同的股票群體的漲跌情況。比如深圳綜合指數、上證50指數、滬深300指數等等。以上證50指數為例，它就是上海證券交易所04年1月2日發布的，挑選上海證券市場規模大、流動性好的最具代表性的50隻股票組成樣本股，以綜合反映上海證券市場最具市場影響力的一批優質大盤企業的整體狀況。所以呢，上證50的漲跌就反應了這50隻股票的漲跌情況，這50隻股票就稱為上證50指數的成分股。當然，隨著新的有影響力的股票出現，成分股是會出現變動的，比如中國平安上市被加入指數後，股票同仁堂就被挑出了成分股，從而依然保持50隻成分股。

說了這么多，再回頭說指數基金。不同的指數基金就是以不同的指數中的成分股為投資對象。以易方達50指數基金為例，在基金成立的時候就已經宣布了該基金投資的股票是上證50中的成分股。通過對這些股票進行不同比例的投資，最後達到的效果是什麼呢？就是基金的凈值與指數的漲跌同步！比如工商銀行漲1毛錢錢，會造成上證50指數漲1％，那麼同樣的，它也會令這個指數基金的凈值漲1％，當然，同時還有其它49隻股票的漲跌也同時影響著50指數和基金凈值的漲跌。這也是為什麼我們稱指數基金為「被動投資型基金」，因為它對股票的投資比例，是受到指數中各個成分股影響的。當然要做到基金的凈值和指數的漲跌完全同步是不可能的，通常是要求凈值的變動和指數相比，在某個可以接受的誤差范圍之內。而且我相信每個基金的投資人都不會介意凈值的漲幅高於指數的漲幅。所以，基金經理為了追求更高的收益或者是更低的風險，還會少量買入一些成分股之外的股票。比如基金鵬華50還投資了深圳市場的股票——萬科。

接著說ETF基金，首先ETF基金一定是指數基金，這也是它和LOF的區別之處，LOF基金的特點一句話就是：可以在股票市場上買賣的開放基金，它既可以是指數基金，也可以是其它類型的基金。

ETF在場內交易的方式和LOF是一樣的，買賣雙方各自報價，價格相同則進行買賣。它們的另外一個區別在於場外交易，也就是進行申購和贖回的時候。ETF的場外申購和贖回是面向機構和大戶的，普通散戶很難達到最小申購額度的要求。比如華夏50ETF，最低申購份額是100萬份。而事實上50ETF的申購並不是用錢去買基金份額，而是進行股票的交換。基金公司會在開市前，根據自己手中成分股的比例，列出一個申購、

2. 上市開放式基金（LOF）
（1）場內操作：投資者不需要單獨開立基金賬戶，但必須擁有深圳證券（股東帳戶卡或基金帳戶卡）賬戶卡。
交易通道：進入營業部的乾隆交易系統，點擊「場內基金」
電話委託中的「2」委託-----「4」基金申贖
網上交易系統中的股票委託------場內基金
（2）二級市場交易：進入資金賬戶（該賬戶必須掛深圳證券賬戶卡），選擇股票交易，像正常股票買賣交易一樣，輸入基金代碼買入，即可。這個過程被稱為LOF基金二級市場買入，和買賣封閉式基金一樣。
3、上證基金通
（1）場內操作：投資者不需要單獨開立基金賬戶，但必須擁有上海證券（（股東帳戶卡或基金帳戶卡）賬戶卡。
交易通道：進入營業部的乾隆交易系統，點擊「場內基金」
電話委託中的「2」委託------「4」基金申贖
網上交易系統中的股票委託------場內基金
（2）場外操作：投資者需要單獨開立所要購買的開放式基金所屬公司的基金賬戶（如買南方的任一基金須開立南方基金賬戶，買華夏的任一基金須開立華夏基金賬戶等等）。
A、現場交易：投資者進入委託系統在「開放式基金」模塊進行基金的認購、申購及贖回。
B、網上交易：投資者可開通證券交易網上委託功能，利用網上交易模塊，在「開放式基金」業務模塊完成基金的認購、申購及贖回。
C、電話委託：投資者可通過開通電話委託（967218、4008139666、2033000、204400），利用電話委託中的「開放式基金」業務模塊，完成基金的認購、申購及贖回。
4、 交易型開放式指數基金(ETF)
（1）場內操作：投資者不需要單獨開立基金賬戶，但必須擁有上海或深圳證券賬戶卡。
交易通道：進入營業部的乾隆交易系統，點擊「場內基金」
電話委託中的「2」委託-----「4」基金申贖
網上交易系統中的股票委託------場內基金
（2）二級市場交易：進入資金賬戶（該賬戶必須掛上海或深圳證券賬戶卡），選擇股票交易，像正常股票買賣交易一樣，輸入基金代碼買入，即可。這個過程被稱為ETF基金二級市場買入，和買賣封閉式基金一樣。