天天基金凈值按哪天算

㈠ 基金贖回凈值按哪天的計算

投資者贖回持有的基金凈值計算以提交的時間來判斷，在交易日15點以前提交，以當天凈值計算收益，超過15點提交，以下一個交易日的基金凈值計算收益，需要注意的是在非交易日提交，

需要延順至交易日交易，以延順至的交易日的基金凈值計算收益，例如周六提交，按周一申請，以周一基金凈值計算。

贖回又稱買回，它是針對開放式基金，投資者以自己的名義直接或透過代理機構向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資，並將買回款匯至該投資者的賬戶內。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。

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基金的申購、贖回自《基金合同》生效後不超過3個月的時間內開始辦理，基金管理人應在開始辦理申購贖回的具體日期前2日在至少一家指定媒體及基金管理人互聯網網站（以下簡稱「網站」）公告。

基金贖回一般需要兩個工作日經過系統確認，之後再經過清算。基金申購贖回需要經過T+2日系統確認之後才能夠說是贖回成功。

一般的開放式基金贖回的流程為：T日未報，T+1已報，T+2已成。基金申購贖回需要經過T+2日系統確認之後才能夠說是贖回成功。

報單當日（T日）顯示未報是正常的，即使是在2:50左右下單，只要委託查詢裡面查詢到有記錄，一般來說會在第二個交易日（T+1日）變為已報，第三個交易日（T+2日）變為已成。之後再經過清算。所以一般開放式基金到是4個工作日左右。其他海外基金一般是10天以內。

㈡ 天天基金網上買基金凈值是算哪一天的

要看你是什麼時候買的，你如果在下午3點之前買的話那麼就是按單天的基金凈值結算。如果是超過下午3點後買的那麼會順延到下個交易日進行購買，那麼基金凈值就按下個交易日結算。

㈢ 天天基金買的基金，這凈值算哪天的

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㈣ 基金買入凈值按哪天的算

基金的買入價格會按照交易時間點進行確定。如果在交易日的15：00之前買入基金，買入的基金價格就是交易日當天的基金收盤價。

如果在交易日的15：00之後買入基金，買入的基金價格就是下一個交易日的基金收盤價。和買入價格一樣，基金的賣出價格也是根據交易的時間點確定的。

周末和法定節假日通常是不交易的。但周末和法定節假日一般也是可以提交申請的，只是要等到下一個工作日才能生效了。而如果是在星期五的下午15點之後才購買的基金，就得按照下個星期一的凈值來計算了。

若在法定節假日前的那個交易日下午15點後購買基金，就會按法定節假日結束後第一個交易日的凈值來計算。

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基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。

上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。未上市的股票以其成本價計算。未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

㈤ 基金贖回的凈值按哪天的計算

每天十五點之前申請贖回的基金是按照當天的凈值計算的，而在十五點之後申請贖回就會內按照第二容個交易日的凈值計算。

由於基金贖回採取的是未知價原則，因此當天的基金凈值要在收盤之後才能計價得出。所以每天的十四點到十五點比較適合投資者作出是否贖回的決定，因為此時的基金價值會和收盤後的基金凈值比較貼近。

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注意事項：

1、投資者實際得到的贖回金額包括贖回總額再減去贖回費用，贖回的費率不超過百分之三。國內也有開放式基金的贖回費率為0.5%。持有時間超過兩年則免費。

2、直銷網點首次最低申購金額一般有固定的限額（單位為人民幣），追加申購的最低金額一般也有限額，並且不設級差限制。（但已在任一銷售網點認購過該基金單位的投資者不受首次最低申購金額的限制）。

3、贖回的最低份額一般有固定的限額（單位為人民幣），並且不設級差限制，基金持有人可將其全部或部分基金單位贖回，但某筆贖回導致在一個網點的基金單位余額少於一定份額時，余額部分基金單位必須一同贖回。

㈥ 天天基金里基金申贖按哪天的凈值計算呢

LZ你好！

申購是按照T+1確認，贖回是按照T+2。但是凈值是按照動作當天的來計算專，但動作需要在工作屬日的15點之前，之後就算下個工作日的了。比如你是周五三點前申購，那麼凈值就是按照周五的凈值算，如果是三點後那就是按照周一的凈值算。

希望能幫到你！

㈦ 在天天基金申購了基金，是按哪天的凈值計算份額

下午3點之前的按照當日收市價來計算。
3點之後按照下一個交易日收市價計算。

㈧ 連續兩天買入同一天天基金按哪天算凈值

這涉及到基金交易T日的確認。 工作日：股市開盤的日子就是工作日。 如果是你在工作日15點之前版交易，按照當天的權凈值計算。 如果你是在工作日15點之後交易，按照下一個工作日的凈值計算。 如果你不是在工作日交易的，那麼按照下一個工作日的凈值計...

㈨ 天天基金上申購基金，是按哪一天計算凈值的啊

這涉及到基金交易T日的確認。
工作日：股市開盤的日子就是工作日專。
1.
如果是你在工屬作日15點之前交易，按照當天的凈值計算。
2.
如果你是在工作日15點之後交易，按照下一個工作日的凈值計算。
3.
如果你不是在工作日交易的，那麼按照下一個工作日的凈值計算。
特別注意。
1.
這里必須都是工作日。
2.
工作日當天的凈值是在當天晚上20點左右會發布。看凈值之前先看日期。