⑴ 基金每天的收益怎麼算，我是新手，求教大家，我在十二月十一號購買了000063號基金1000元，合計
一、申購：
假定來用源1萬元申購某隻基金，申購費率是1.5％，當日凈值是1.2000。
凈申購金額＝申購金額÷（1＋申購費率）＝10000.00÷（1＋1.5％）≈9852.22(元)
申購費用＝申購金額－凈申購金額＝10000.00－9852.22＝147.78(元)
申購份額＝凈申購金額÷T日基金份額凈值＝9852.22÷1.2000≈8210.18(份)
二、贖回：
假定一個月後贖回該基金，贖回費率是0.5％，當日凈值是1.4000。
贖回總額＝贖回份額×T日基金份額凈值＝8210.18×1.4000≈11494.25(元)
贖回費用＝贖回總額×贖回費率＝11494.25×0.5％≈57.47(元)
贖回凈額＝贖回總額－贖回費用＝11494.25－57.47＝11436.78(元)
凈利潤＝11436.78－10000.00＝1436.78(元)
⑵ 中國第一支基金發行在哪年現值多少
國內第一家比較規范的投資基金——淄博鄉鎮企業投資基金（淄博基金），於1992年11月經中國人民銀行總行批准正式設立。該基金為公司型封閉式基金。該基金後來與通發基金、三峽基金合並為基金漢博，即目前的富國天博。
2009-10-30公布凈值:0.8410元 前一日凈值:0.8305元 增長率(較前一日漲跌幅):1.26% 投資風格:成長型 類型:契約型開放式 申購費率上限:1.5% 贖回費率上限:0.5% 狀態:開放申贖基金經理:畢天宇 基金管理人:富國基金管理有限公司 基金託管人:中國建設銀行股份有限公司富國天博基金(519035)持倉前10位 股票代碼股票名稱占持倉比例相關資訊600519貴州茅台8.93%股吧 行情 檔案002024蘇寧電器8.70%股吧 行情 檔案601166興業銀行5.72%股吧 行情 檔案000338濰柴動力3.29%股吧 行情 檔案601318中國平安2.86%股吧 行情 檔案600196復星醫葯2.71%股吧 行情 檔案600585海螺水泥2.67%股吧 行情 檔案002007華蘭生物2.35%股吧 行情 檔案000001深發展A2.26%股吧 行情 檔案000063中興通訊2.16%股吧 行情 檔案資料截止至最新報表富國天博基金(519035)增長率排行查看全部開放式基金增長率排行 項目最近一周最近一月最近六月最近一年今年以來成立以來增長率-0.90%6.97%24.96%71.88%53.89%6.24%股票型排名18136447696149
1998年3月27日，新成立的南方基金公司和國泰基金公司分別發起並設立了規模均為20億元的兩只封閉式基金——「基金開元」和「基金金泰」。
基金名稱：基金開元基金代碼：184688投資風格：成長型投資對象：證券投資基金基金風格：偏股型基金配置股票比例：58.06%基金管理人：南方基金管理有限公司基金託管人：中國工商銀行單位凈值：1.04累計凈值：4.671貝塔系數：0.8107夏普比率：0.198567簡森指數：0.00023 基金名稱：基金金泰基金代碼：500001投資風格：成長型投資對象：證券投資基金基金風格：偏股型基金配置股票比例：67.95%基金管理人：國泰基金管理有限公司基金託管人：中國工商銀行單位凈值：1.2613累計凈值：3.9743貝塔系數：0.543212夏普比率：0.374007簡森指數：0.001993
2001年9月，我國第一隻開放式基金——華安創新發行。
2009-10-30公布凈值:0.7440元 前一日凈值:0.7370元 增長率(較前一日漲跌幅):0.95% 投資風格:平衡型 類型:契約型開放式 申購費率上限:1.5% 贖回費率上限:0.5% 狀態:開放申贖基金經理:汪光成 基金管理人:華安基金管理有限公司 基金託管人:交通銀行股份有限公司華安創新基金(040001)持倉前10位 股票代碼股票名稱占持倉比例相關資訊600000浦發銀行5.51%股吧 行情 檔案600016民生銀行3.31%股吧 行情 檔案600585海螺水泥3.08%股吧 行情 檔案601318中國平安2.97%股吧 行情 檔案000651格力電器2.84%股吧 行情 檔案600649城投控股2.45%股吧 行情 檔案600675中華企業2.37%股吧 行情 檔案600030中信證券2.28%股吧 行情 檔案601169北京銀行2.02%股吧 行情 檔案600067冠城大通1.89%股吧 行情 檔案資料截止至最新報表華安創新基金(040001)增長率排行查看全部開放式基金增長率排行 項目最近一周最近一月最近六月最近一年今年以來成立以來增長率-1.33%8.93%13.94%48.50%36.76%287.52%混合型排名342092879732