基金凈值估算和單位凈值

Ⅰ 基金的凈值和估值是什麼意思

基金估值是指按照公允價格對基金資產和負債的價值進行計算、評估，以確回定基金資產凈值和基金答份額凈值的過程。我們基本每天在各類第三方平台網站查看一隻基金的時候，就會看到上面有當天或者前一天的基金估值。

基金凈值一般只基金單位凈值 ，基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。

(1)基金凈值估算和單位凈值擴展閱讀：

基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

Ⅱ 基金當日凈值如何計算

凈值，又來稱折余價值源，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的余額。股票凈值的計算公式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。

Ⅲ 假如星期六購買基金是按哪一天凈值計算的啊

星期六購買基金是按下周一的基金凈值計算的，但是前提是下周一是除節假日的交回易日，否則直接答順延到下一個交易日。

開放式基金的單位總數每天都不同,必須在當日交易截止後進行統計,並與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值,以此作為投資者申購贖回的依據。

基金的申購和贖回每天都會發生,所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市後進行計算,並於次日公布。

(3)基金凈值估算和單位凈值擴展閱讀：

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。

基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

Ⅳ 基金凈值是怎樣核算的

基金凈值：

基金單位凈值單位凈值即每一基金份額的資產凈值,是反映基金業績的指標,也是開放式基金的交易價格。

單位凈值計算公式為：單位凈值=（總資產－總負債）/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。

由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，因此單位凈值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤後，基金公司匯集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位凈值，約自18：00-21：00陸續公布。

在基金的單位凈值中，已扣除了管理費和託管費。開放式基金的申購和贖回都以這個價格計算,但在贖回時要扣除贖回費。

(4)基金凈值估算和單位凈值擴展閱讀：

凈值估值：

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等。

由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

目的：無論哪一種基金，在初次發行時即將基金總額分成若干個等額的整數份，每一份即為一「基金單位」。在基金的運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產值和收益的變化而變化。

為了比較准確地對基金進行計價和報價，使基金價格能較准確地反映基金的真實價值，就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值予以估算，並將估值結果以資產凈值公布。

Ⅳ 請問「單位凈值」和「累計凈值」有什麼區別，分別是什麼意思啊

單位凈值是股市術語，全稱基金單位凈值，是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎，內計算公式為基金容單位凈值=(基金資產總值-基金負債)/基金總份額。
基金單位累計凈值是基金單位凈值與基金成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數據。基金單位累計凈值=基金單位凈值+基金歷史上累計單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額)。

Ⅵ 基金單位凈值和累計凈值分別是什麼

你好，基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。累計凈值=基金單位凈值+歷次分紅。

Ⅶ 基金單位凈值和估算凈值一直一樣,是不是不值得買入呢

估算凈值是根據最新公布的基金持股，軟體公司計算的虛擬數據。凈值是基金公司公布的每日最新價值。如果經常一致，側面證明基金持股變化不大。

Ⅷ 請問基金單位凈值越大越好還是越小越好

基金復單位凈值即每制份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。單位凈值並不是我們投資基金重點考慮的因素，因為基金是集中投資者的錢，基金經理幫投資者代為買入、持有、調整證券金融資產，因此，基金通常表現為一些證券金融資產的組合，這個組合就是以凈值來計價。