大成價值090001基金凈值

❶ 大成價值增長基金2007年11月16曰凈值查詢

大成價值增長（抄090001）2007年11月16曰凈值為0.953元，累計凈值為3.6123元。

基金全稱

大成價值增長證券投資基金

基金簡稱

大成價值增長

基金代碼

090001（前端）

基金類型

混合型

發行日期

2002年10月10日

成立日期/規模

2002年11月11日 / 26.048億份

資產規模

38.96億元（截止至：2015年06月30日）

份額規模

29.7518億份（截止至：2015年06月30日）

基金管理人

大成基金

基金託管人

農業銀行

基金經理人

石國武

成立來分紅

每份累計2.66元（7次）

管理費率

1.50%（每年）

託管費率

0.25%（每年）

銷售服務費率

---（每年）

最高認購費率

---（前端）

最高申購費率

1.50%（前端）

最高贖回費率

0.25%（前端）

業績比較基準

滬深300指數×80%+中信國債指數×20%

跟蹤標的

該基金無跟蹤標的

❷ 基金凈值查詢090001今日凈值估算

大成價值增長基金（090001）最新基金凈值0.9997

❸ 基金090001大成價值增長屬於什麼基金

大成價值增長屬來於混合型基金，自是股票和債券的混合，但大部分投資於股票。

在最新的招募說明書摘要中寫道：

"本基金投資策略分三個層次：資產配置和行業配置遵循自上而下的積極策略，個股選擇遵循自下而上的積極策略。本基金的國債投資比例將不低於20%，股票投資部分重點關註：低P/B值、具有可持續增長潛力、盈利水平超過行業平均水平、具有核心競爭力的優勢企業。"

(資料來源：大成基金管理有限公司官網)

該基金並沒有特定行業投資方向，是一隻主動配置型的基金。

在2014年年底的季報中顯示，該基金主要投資的行業是製造業和金融業。

❹ 大成價值成長090001今天凈值多少

大成價值增長混合（基金代碼090001，中高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2016年1月29日（周五）單位凈值為0.7850元；而今天證券市場休市，基金凈值不更新。

❺ o9ooo1凈值大成價值成長基金凈值

大成價值增長基金（090001）
2014-11-14
基金單位凈值：0.7737
基金累計凈值：3.4337

❻ 查詢大成價值的增長情況

1、查詢大成價值復增長情況，制直接登陸基金公司的官網（不用基金賬戶也可以）即可以查看基金的走勢圖和基金的相關的資料。
2、大成價值基金在三個層次上均採取積極的投資策略:資產配置和行業配置遵循自上而下的積極策略,個股選擇遵循自下而上的積極策略。 本基金的股票投資部分重點關注:低P/B值、具有可持續增長潛力、盈利水平超過行業平均水平、具有核心競爭力的優勢企業,股票投資比例變動范圍為基金資產的45%-75%;國債投資比例將不低於20%,債券投資比例變動范圍是基金資產的20%-40%;現金資產比例的變動范圍是基金資產的5%-15%。

❼ 大成價值成長090001基金凈值多少

大成價值成長基金全稱為大成價值增長證券投資基金，基金代碼090001.

大成價值成長基金2015年8月9日最新凈值1.2284元，日增長率2.18%，昨日凈值1.2022元。

大成價值成長基金收益分配原則：

1、基金收益分配比例不低於基金凈收益的90%；

2、本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按紅利發放日的單位基金資產凈值自動轉為基金單位進行再投資；若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是紅利再投資；

3、基金收益分配每年至少一次,基金成立不滿3個月,收益不分配；

4、基金當年收益須先彌補上一年度虧損後,方可進行當年收益分配；

5、基金收益分配後每份基金單位凈值不能低於面值；

6、如果基金投資當期出現凈虧損,則不進行收益分配；

7、每一基金單位享有同等收益分配權；

8、紅利分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額,不足於支付銀行轉帳或其他手續費用時,基金注冊登記人可將投資人的現金紅利按紅利發放日的單位基金資產凈值自動轉為基金單位。自動再投資的計算方法,依照《大成基金管理有限公司開放式基金業務規則》及相關制度的有關規定執行。

❽ 090001基金歷史分紅派息

大成價值增長混合抄基金自成立以來進行過7次分紅。

2003年4月24日，每份派現0.03元
2003年6月3日，每份派現0.06元

2004年1月13日，每份派現0.02元

2004年3月26日，每份派現0.1元

2006年3月17日，每份派現0.03元

2007年1月24日，每份派現1.42元

2007年10月16日，每份派現1元；

❾ 大成價值增長基金凈值查詢001365

大成價值增長混合（基金代碼090001，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2015年9月7日單位凈值為1.0495元；而今天的基金凈值需要等到晚上才會更新。

❿ 大成價值基金凈值怎麼樣

大成價值增長混合（基金代碼090001，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）截止於2017年2月3日單位凈值為0.9854元