❶ 什麼是基金轉換時的申購補差費
(轉換費)+0.1%(補差)=0.3%
、在建行的櫃台或其 網銀上進行基金轉換業務,融通新藍籌可以轉換成融通債券、融通深證100、融通藍籌成長;
2、前端收費模式下:
融通新藍籌轉換為融通債券:轉換費率0. 5 %;
融通新藍籌轉換為融通深證100:轉換費率0.5%;
融通新藍籌轉換為融通藍籌成長:轉換費率0.5%,補差費為0.1%;
後端收 費模式下:
融通新藍籌轉換為融通債券、或融通深證100、或融通藍籌成長:轉換費率0.5%。
感謝您對融通基金的支持!
前收費模式下:
融通深證100轉換成融通債券:轉換費0 .2%,補差費0;
融通深證100轉換成融通藍籌成長:轉換費0.2%,補差費0.1%;
融通深證100轉換成融通新藍籌:轉換費0.3%,補差費0;< BR>融通深證100轉換成融通行業景氣:轉換費0.2%,補差費0.1%。
轉換公式:
轉換金額=轉出份數×T 日轉出基金份額凈值
轉換費=轉換金額×轉換費率
補差費=(轉換金額-轉換費)/(1+補差費率)×補差費率
轉入份數=(轉換金額-轉換費-補差 費)/T 日轉入基金份額凈值
後收費模式下(不設補差費):
融通深證100轉換成融通債券:轉換費0.2%;
融通深證100轉換成融通藍籌成長: 轉換費0.2%;
融通深證100轉換成融通新藍籌:轉換費0.3%;
融通深證100轉換成融通行業景氣:轉換費0.2%。
轉換公式:轉換金額=轉出份數×T 日轉出基金份額凈值
轉換費=轉換金額×轉換費率
轉入份數=(轉換金額-轉換費)/T 日轉入基金份額凈值
備註:
1、融通巨潮100、融通領先成長以及融通動力先鋒暫未開通基金轉換業務;
2、紅利再投資部分需繳納 轉換費,無需繳納補差費。
我幫你查了招募說明書。
轉換的原則
融通債券基金、融通深證100指數基金和融通藍籌成長基金的基金份額可以相互轉換,由於各成分基金的認購、申購費率結構不一致,需支付一定的補差費和轉換費。
1、基金轉換的計算採用「未知價」原則,即基金轉換價格以受理申請當日收市後計算的轉出及轉入基金的基金單位資產凈值為基準進行計算。
2、採用份額轉換的方式,即基金轉換以份額申請。
3、基金轉換無基金份額持有時間限制。
4、基金轉換收取適當的基金轉換費和補差費。
5、基金轉換轉出的基金在申請日有權益,確認日開始無權益;基金轉換轉入的基金在申請日無權益,確認日開始記權益。
6、基金轉換後的基金份額持有時間按其初始持有本系列基金的時間連續計算。
7、在發生基金轉換時,轉出基金必須為允許贖回狀態,轉入基金必須為允許申購狀態。
8、在發生限制申購或巨額贖回的情況下,所涉及到的基金轉換按比例確認。如果發生連續巨額贖回,基金轉換不順延。
9、由於前端費用和後端費用的費率結構差異較大,因此,基金轉換只允許在繳納前端認購(申購)費用的基金份額之間或者繳納後端認購(申購)費用的基金份額之間進行。不能將繳納前端認購(申購)費用的基金份額轉換為繳納後端認購(申購)費用的基金份額,或將繳納後端認購(申購)費用的基金份額轉換為繳納前端認購(申購)費用的基金份額。
10、對於繳納前端認購(申購)費用的基金份額,轉出基金的申購費率(或認購費率)高於轉入基金的申購費率(或認購費率)時,補差費為0;轉出基金的申購費率(或認購費率)低於轉入基金的申購費率(或認購費率)時,按申購費率(或認購費率)的差額收取補差費。
11、對於繳納後端認購(申購)費用的基金份額,在基金轉換時,不收取補差費。
12、在基金轉換時,按筆收取固定費率的轉換費。
13、基金份額記錄其歷史轉換情況,對於繳納前端認購(申購)費用的基金份額,從低申購費率基金轉入高申購費率基金時,補差費率累計不超過最高申購費率與最低申購費率的差額。
14、基金管理人在不損害基金持有人權益的情況下可更改上述原則。基金管理人最遲須於新規則開始實施日前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體上公告。
什麼是基金轉換時的申購補差費?2011年