㈠ 基金是日結算的還是月結算的
1. 每天收市後結算，出一個凈值。
2. 基金資產凈值是由基金資產的總專市值扣除其負債屬後的余額。基金資產的總市值是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款等其他有價證券）在某一時點，按照公允價格計算得出的資產總額；而負債就是基金在運作、融資過程中要支付給他人的各項費用、利息等。
單位基金資產凈值，就是指每一基金單位所代表的基金資產凈值，計算公式為：
單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）/ 基金單位總數
我們之所以一直強調基金凈值「要在某一估值時點上，按照公允價格來計算」，是由於基金所擁有的這些資產的市場價格是在不斷變化的，所以基金資產凈值也隨之不斷變化。因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時地反映出它真實的投資價值。
3. 開放式基金每天只有一個凈值，是晚上才計算出來的。快的話，在數米網，酷基金網，下午五六點就可以看到了。
在交易日15：00之前下單凈值算當天的，15：00之後下單凈值算下一個交易日的。周六周日和法定節假日不是交易日。
㈡ 什麼是貨幣基金日結算,與月結算有什麼區別日結算是要到分紅日才能分紅么
每天把收益都結算成份額加到投資人的帳戶里
月結算就是天天累計，每月結算一次
貨幣基金沒有分紅的說法，不過結算份額就相當於是分紅，因為貨幣基金凈值不變，永遠都是1，變的是份額
㈢ 貨幣基金不是每天產生收益每天結算嗎，如果購買的貨幣基金一直不贖回，貨幣基金產生的收益有收益嗎以
首先對於貨幣型基金的收益計算，它是按天計算收益，但是收益卻是一月一結。專即次月就可以享受復利。股屬票型基金的收益主要取決於你申購基金的成本價和當天價格的差價，如果當天價格要比你申購價格高，說明你應經取得收益，反之則反之。希望對你有幫助。
㈣ 貨幣基金的結算周期
在任何機構買貨幣基金收益結轉周期都是每月一次。各個貨幣基金的月收益結轉日是五花內八門的，月初容、月中、月底做結轉的都有。因為月收益結轉的下一個工作日分紅，你只要查詢你的貨幣基金明細，在哪一日分紅，就可推算其結轉日。
㈤ 一般普通的貨幣基金收益結轉日 是以一年算的還是怎樣的
一般普通的貨幣復基金收益結轉制日不是以一年算的，而是每日結算，一般每月集中轉換為份額，只有全部贖回時才能將收益一起贖回。
日結與月結沒有實際意義，雖然理論上來講，日結相當於日復利，月結相當於月復利，但由於貨幣基金收益率的差異比兩種復利計算出來的差異大（雖然貨幣基金的收益率相差不大），因此沒必要討論日結與月結的區別。
㈥ 貨幣基金是每天結算一次嗎
對的，大多數貨幣基金是每日結算收益，小部分貨幣基金是將每日收益算入凈值。
㈦ 貨幣基金的凈值按日結算則總保持在一元，那麼要是當天基金凈值下降到一元怎麼辦
是
變成9999.2份，凈值仍然是1元
但是，貨幣基金出現虧損的概率很低
加上，假如今天虧0.8，明天賺1，結果還是賺0.2
所以問題不大，持有一月出現虧損的概率等於0
附：
貨幣市場基金並不承諾本金任何時候都不發生虧損，也不保證最低收益率。一般來講，在同時滿足下列兩個條件時，貨幣市場基金可能會發生本金虧損：一是短期內市場收益率大幅上升，導致券種價格大幅下跌；二是貨幣基金同時發生大額贖回，不能將價格下跌的券種持有到期，拋售券種後造成了實際虧損。據有關測算表明，單日貨幣市場基金發生本金虧損的可能性很小（0.06117%），如持有一周或者一月，則本金損失的概率接近於0。隨著持有期的延長，由於市場風險所導致的虧損概率會降到非常低。而國內貨幣基金按規定不得投資股票、可轉換債券、AAA級以下的企業債等品種，因此發生信用風險的概率更低。
華夏現金增利證券投資基金（003003）屬於貨幣型基金，實行固定價原則，凈值永遠為1，該基金的收益分配原則：
1、本基金自基金合同生效日起，每日將基金凈收益分配給基金份額持有人，並按自然月結轉為相應的基金份額（該收益參與下一日的收益分配），合同生效不滿1個月時可不結轉。
2、本基金的分紅方式限於紅利再投資。如當月累計分配的基金收益為正，則為持有人增加相應的基金份額；如當月累計分配的基金收益為負，則直至累計基金收益為正的月份，方為持有人增加基金份額。投資者可通過贖回基金份額獲取現金收益。
3、在投資者全部贖回基金份額時，不論其持有是否滿1個自然月，其賬戶內在本自然月內累計的基金收益將立即結算，並隨贖回款項一起支付給投資者，如本月內累計的基金收益為負，則扣減贖回金額。在投資者部分贖回基金份額時，不結算基金收益，而是待全部贖回時再一並結算基金收益。
4、T日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權益；T日贖回的基金份額自下一個工作日起不享有基金的分配權益。
5、每一基金份額享有同等分配權。
6、在不影響基金份額持有人利益的前提下，基金管理人可在中國證監會允許的條件下調整基金收益的分配原則和支付方式，不需召開基金份額持有人大會。
7、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
該基金每月的具體分紅時間，請您與基金公司聯系詢問。
㈧ 貨幣基金收益是當天結算的嗎
普通贖回：t日提交贖回申請，t日是有收益的，從t+1工作日開始不享受收益。
快速贖回貨幣基金，當天沒有收益，不論當天何時申請
，
㈨ 在銀行里買的貨幣基金收益一般是每天結算的還是每月結算的
每天