貨幣基金套利集思錄

㈠ 集思錄分級基金套利里，母基的估算凈值是怎麼來的

要看基金的情況的，天天基金的估算其實是把所有可能性匯總起來，然後把最回可能的答那個給你看。所以有時會發生估算的凈值和實際相反的情況。
根據我個人的經驗，越是節假日之後，發生的幾率越大，越是市場震盪時，發生的幾率越大。

㈡ 買基金里如何套利

經過了多年的市場教育，大眾投資者對於基金這個東西已經不陌生了。而且絕大部分的投資者都可以受益於基金的長處：組合投資，專業管理，分擔風險，流動性強。現如今基金的市場已經十分龐大了，選擇以基金方式投資的人也越來越多了，但是投資基金只能是買完之後就等著資產升值這一種方法嗎？答案顯然是NO，今天就給大家普及一下基金里的套利機會。

論如何套利咱們還得先從根上聊起。基金根據根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。

封閉式基金的規模在發行之前就已經設置好了，一旦發行完成、申購結束就無法再申購和贖回，想要用手裡的基金換取資金的話就要通過二級市場進行交易。

開發式基金則完全不同，開放式基金發起人在設立基金時，基金單位或者股份總規模不固定，投資者可以隨時進行申購和贖回，但是除特殊規定以外開放式基金是不在二級市場交易的。

剛才提到開放式基金除特殊規定外是不在二級市場交易的，但是如果規定允許某些開放式基金可在上市交易的話那情況就完全不一樣了。接下來上市交易型開放式基金就隆重登場了！

上市交易型開放式基金，是指基金單位在證券交易所掛牌交易的證券投資基金，這類基金的交易雙方是各個投資者。比如交易型開放式指數基金（ETF）、上市開放式基金（LOF）。

咱們就拿ETF舉例：傳統ETF交易機制有兩層：首先，在交易時間內，投資人在一級市場可以隨時以組合證券的方式申購贖回ETF份額；其次，在二級市場上，ETF在交易所掛牌交易，投資人可按市場價格買賣ETF份額。

當ETF的二級市場價格高於其基金份額參考凈值一定幅度時，投資者可以申購ETF份額，然後以較高的價格在二級市場賣出獲得套利收益；當ETF二級市場價格低於一定幅度時，投資者可以在二級市場買入，然後再從一級市場贖回。

以一隻貨幣型ETF做圖例

因為貨幣型基金風險系數最低，所以其套利空間比較小，但是如果資金大的話可以多次操作獲取利潤。基本上ETF的其中一種套利原理就是這樣的。當然還有期現貨市場間套利，不同指數間套利等等，這些套利模式原理是一樣的但是需要操作者更高的專業度，所以對於個人投資者來講可操作性不強。

當然如果覺得這種方式需要實時看盤，比較麻煩的話，還有另外一種方式也可以獲得額外的利潤。大家可以去網上查有關基金的基本信息，有些貨幣型基金的利息是有講究的。例如有的基金利息是買入當天開始計算，賣出當日不算利息（周五買入，周一賣出即有三天的利息）。大家結合我之前提過的國債逆回購做一個組合（如果沒印象了可以看我之前的一篇文章，有關國債逆回購的），在周四時借出逆回購，周五資金回到賬戶再買入貨幣型基金，周一賣出之後還可以繼續其他的證券投資，周六、日收了兩次利息，何樂而不為呢？

㈢ 場內交易型貨幣基金 怎麼購買怎麼套利

場內來交易型貨幣基金，是保本源型貨幣基金，每天的股市交易時間、在股票賬戶中、跟股票買賣一樣一樣的，只是輸入代碼不同而已。用錢時即可賣出，每天的利率是隨機變化、有所不同的，只要堅守就是套利，就會盈利，是無風險、稍高於銀行定期利率的。

㈣ 定投貨幣基金會把本金虧掉嗎。

理論上貨幣基金有虧損的可能，據說歷史上還真有某貨幣基金虧損過版，但從歷史上來看，絕大部分貨權幣基金的風險控製做的都不錯，自成立以來沒有一天虧損過。所以目前我也只是從理論上認為會虧損，但也只認為那在理論中而已。
我覺得你買它是很好的選擇。

㈤ 請問貨幣基金（華夏的003003），和國債逆回購（204001）哪個更劃算呢手裡有30W，隨時都可能用。

如果隨時是指3個星期內隨時，建議你做隔天回購（204001），因為貨幣基金申購贖專回至少耽擱4天，屬而且考慮申購贖回周期，收益率可能還趕不上逆回購。

3個星期~1個月，則兩者皆可，排除申購贖回不計息的時間，貨幣基金和逆回購收益率應當類似。逆回購隔天可用，貨幣基金申購贖回共需4天（都是T+2）。
1個月以上建議採用貨幣基金，收益率高於逆回購。
另，如果支付很剛性，比如明天要用錢了就一定得拿到，不能拖，那麼你只能投逆回購，因為貨基要延遲2天才能拿到錢。

㈥ 貨幣基金511880與511881怎麼套利

ETF：即交易型開放式指數基金，是Exchange Traded Funds的英文縮寫。它是以被動的方式管理、同時又內可在交易所掛牌容交易的開放式基金。對ETF基金份額，投資者可以像封閉式基金一樣在交易所二級市場進行方便的交易。另外，它又可以像開放式基金一樣申購、贖回。不同的是，它的申購是用一攬子股票換取ETF份額，贖回時也是換回一攬子股票而不是現金。這種交易制度使該類基金存在一二級市場之間的套利機制，可有效防止類似封閉式基金的大幅折價。ETF交易價格取決於它擁有的一攬子股票的價值，即「單位基金資產凈值」。

㈦ 怎麼進行基金的套利

基金套利？找個相對低點買入，相對高點拋出。如此而已！！

舉個例子：基金重倉的某隻股票停盤階段有明顯的利好出現，導致該股票復盤後可能會大漲，同時會使持有該股票的基金的凈值有較大幅度的上升．則在該股票停盤階段購買該基金會有明顯的獲利機會，這種情況就叫套利．

㈧ 場內貨幣基金怎樣套利

方式一 賣出並申購無風險套利當場內貨幣基金的二級市場價格明顯大於凈值
方式二 二級市場價差套利每周五和公共長假前的最後一個交易日
方式三 與隔夜回購之間的套利交易型貨幣基金場內交易特點

㈨ 如何進行貨幣基金套利

貨幣基金套利的三種方式：
第一種，賣出並申購進行無風險套利。當場內貨幣基金的專二屬級市場的價格出現明顯的大於凈值的現象，也就是說二級市場的價格與一級市場的價格之間發生較高額的溢價時，可以根據「賣出並申購」的方式做無風險套利。
第二種方式，二級市場價差套利。星期一到星期日這段時間里選擇買入，等到周五的時候再賣出。在獲得收益的同時，還可以取得一定的二級市場差價。放長假休市時間比較長的時候，二級市場的價格往往會高於凈值的額度就會越高，從中賺取的差價就會越多。
第三種方式，與隔夜回購之間的套利。交易性貨幣基金場內交易的特點，能夠讓投資者在貨幣ETF和回購之間進行套利活動。貨幣ETF的二級市場價格由於隔夜回購利率的影響，一般都會出現一定的反向波動特點，可以在兩者之間做反向操作以獲取收益。

㈩ 如何用excel模擬貨幣基金套利

excel模擬運算表的位置
excel模擬運算表在哪裡找出來。
excel 2010版，單擊「數據」——「數據工具」組的「模擬分析」→「模擬運算表」。