2007年9月12日基金凈值

A. 2007年9月12日廣發小盤基金查,

廣發小盤成長混合(LOF)(162703)

最新凈值 2.2072

B. 001009基金凈值查詢今天

2020年1月7日，001009算是：.2365，2020年1月6日，001009基金單位凈值是1.2310，累計凈值是：1.2310。該基金的基本信息如下：

1、基金全稱：上投摩根安全戰略股票型證券投資基金，

2、基金簡稱：上投摩根安全戰略股票，

3、基金代碼：001009（前端），

4、基金類型：股票型，

5、資產規模：7.69億元（截止至：2019年09月30日）。

(2)2007年9月12日基金凈值擴展閱讀：

股票投資策略：

國家安全戰略的目的在於應對國家各領域各方面的安全需求，包括但不限於維護國家主權和領土完整的國防需求；維護社會秩序和人民生命財產安全的公共安全需求；維護社會生產生活要素的環境安全、食品安全和信息安全需求等。

可以將國家安全大致歸納為國土及公共安全、環境安全、食品安全以及信息安全等四個方面。本基金所指安全戰略相關行業，是指其經營生產內容與上述四方面國家安全需求具有一定相關性的上市公司所屬行業。

根據本基金投資理念及投資目標，本基金在中信證券一級行業分類中選取了以下與安全戰略主題相關的行業，包括：國防軍工、機械、電子元器件、有色金屬、基礎化工、電力及公用事業、電力設備、食品飲料、農林牧漁、通信、計算機、石油石化、煤炭、醫葯等。

C. 9月12日新發行基金

首隻QDII股票基金獲准發行 預計9月12日首發

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南方全球精選配置基金預計9月12日首發

南方基金管理公司昨日正式宣布南方全球精選配置基金獲准發行,這標志著國內首例股票權益類QDII基金及國內首例公募QDII基金的誕生。該基金預計將在9月12日首發募集並以人民幣認購，認購門檻為1000元人民幣。

據介紹，獲准發行的南方全球精選配置基金是一隻可以100%投資於全球股票市場的開放式基金。投資范圍涵蓋全球48個主要國家和地區；在全球范圍內精選出10個最具投資價值的市場進行重點投資，並根據市場情況的變化作靈活、動態調整。目前精選出來的重點市場包括：發達市場中的美國、日本、香港、瑞士和義大利，新興市場中的俄羅斯、印度、巴西、馬來西亞和韓國。其中包括世界主要經濟體美國、日本、歐洲和「金磚四國」中除中國外的其他三國，還有歐洲、亞洲等地快速發展的經濟體。

該基金的投資標的是在發達市場通過投資最具市場代表性的指數基金來獲取便捷、穩定、長期的平均收益，在新興市場通過投資指數基金和主動管理的股票基金來最大限度地分享新興市場的超額收益，在香港則直接投資股票，力爭通過擇股擇時獲得超額收益。

與銀行系QDII不同的是基金QDII的投資門檻比較低———其認購門檻僅為1000元人民幣，這就為既想投資國外市場又無大資金的中小投資者開辟了投資渠道。同時,基金QDII的申購、贖回也將更便捷。南方QDII基金有不超過3個月的封閉期，之後每天開放申購與贖回；並在每個交易日都將披露基金凈值。

D. 001037基金凈值查詢今天最新凈值

2020年1月7日，001037基金的凈值估算是0.9472。2020年1月6日，001037基金的單位凈值是0.9440，累計凈值是：0.9440。該基金的基本信息如下：

1、基金全稱：國投瑞銀銳意改革靈活配置混合型證券投資基金。

2、基金簡稱：國投瑞銀銳意改革混合。

3、基金代碼：001037（前端）。

4、基金類型：混合型 。

5、資產規模：8.65億元（截止至：2019年09月30日）。

6、基金託管人：中國銀行。

(4)2007年9月12日基金凈值擴展閱讀：

基金資產總額包括基金投資資產組合的所有內容：

（1）基金擁有的上市股票、認股權證，以計算日集中交易市場的收盤價格為准；未上市的股票、認股權證則由有資格指定的會計師事務所或資產評估機構測算。

（2）基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計算日的收盤價格為准；未上市者，一般以其面值加上至計算日時應收利息為准。

（3）基金所擁有的短期票據，以買進成本加上自買進日起至計算日止應收的利息為准。

（4）若第（1）條、第（2）條中規定的計算日沒有收盤價格或參考價格，則以最近的收盤價格或參考價格代替。

（5）現金與相當於現金的資產，包括存放在其他金融機構的存款。

E. 519995基金是07年9月5號買5000,不知道當時凈值是多少

長信金利趨勢股票基金（基金代碼519995）2007年9月5日單位凈值為1.2187，如果你是在當日下午三點前申購，則申購基金單位凈值為1.2187；2008年12月25日該基金進行分紅，每份派現0.033元，截止到2015年2月27日，該基金單位凈值為0.8654

F. 我是2007年09月12號買的基金易方達50當時我買了五千塊，想問現在還剩下多少錢了

2007年09月12號凈值是1.4098，如果是銀行買的，估計你的份額應該是3494份，現在的價格是0.9656 ，期間分了一次紅每10份分紅0.3元。市值還有3500不到吧。

G. 我2007年9月12日買的益民創新優勢基金2000元，現在值多少錢。

你好，益民創新優勢基金(560003)，經查詢可知2007年9月12日該基金累計凈值為1.2161，則計算出當時的回基金份額答=2000÷1.2161=1644.6，2019年9月6日該基金累計凈值為0.9259，假設就在9月6日贖回該基金，則現在可得錢為1644.6*0.9259=1522.74(元)。也就是買了該基金持有近12年虧478元。

H. 我2007年9月12日買的基金590001花2萬到現在賠多少

中郵核心優選
當日申購時的單位凈值是：2.1878 累計凈值為：3.1878
最近一個交易日的累計凈值為：2.5101
加上當時的申購手續費：1.5%
22.7%*20000=4500元

I. 基金050001由2007年9月12日2010年2月12凈值為

2007年9月12日 1.012
2010年2月12日 0.771

期間沒分紅，跌了23.8%

J. 07年9月12號買的中郵590001多少錢一隻

中郵核心優選590001在2007年09月12日基金凈值2.1878元