① 分級基金-A基金的利率問題
分級基金的A基金是有利率的，但是這個收益給你的不是現金而是份額內
分級基金的A基金都有一個約容定收益率，假如是6%的話，
到了每年的定期折算日（如果沒出現不定期折算），
基金A也會漲到1.06了（以場外實際凈值為准，不是二級市場價格）
這時就會把這6%以母份額的形式給你，到時你的賬戶上會多6%的母份額
注意這個時間為基金定期折算日，不是現在常看到的母基金漲到1.5了臨時折算，
那叫做不定期折算
② 什麼是分級基金的約定收益
翻開分級基金合同，A類份額常常規定「約定收益率為一年定存+3%、+3.5%、+4%等等」或者回「運作期內恆定答為5%、6%、7%等」。
這個是分級A的約定收益率，在合同里就約定好了的，一般在定期折算日派發收益。屆時，分級A凈值回歸為1.00元，而原本超出1元的收益（即按約定收益率應獲得收益）將折算成相應數量的母基金。
③ 分級基金A份額收益如何計算
找基金發行說明看看
④ 分級A基金是不是固定收益
分級基金的抄A基金是有利率的，但是這個收益給你的不是現金而是份額
分級基金的A基金都有一個約定收益率，假如是6.5%的話，
到了每年的定期折算日，基金A也會漲到1.065了（如果沒出現不定期折算的話），
折算價格以場外實際凈值為准，不是二級市場價格
這時就會把這6.5%以母份額的形式給你，到時你的賬戶上會多6.5%的母份額
同時必須知道，要單獨買賣A,B份額，只能在股市上交易，不開放申購贖回，
單獨買賣A,B，要按二級市場價格，場外實際凈值只能擺著看
也就是實時交易，有漲有跌，上午下午不一樣，
B在二級市場上一般是溢價交易的，交易價格比實際凈值要高很多
A是折價交易的交易價格，比實際凈值要低一點。不同產品折價率有高有低
場外實際凈值有神馬用呢，A和B場外凈值構成了分級基金母基金凈值，
在場外只能買母基金，按當天凈值申購或贖回
所以你要完整享受A份額收益，就必須持有母基金，單獨買A就只能去股市買了
就有可能買貴，也可能抄到底
⑤ 分級基金A份額約定的收益率怎麼支付什麼時候支付
分級基金的A基金是有利率的，但是這個收益給你的不是現金而是份額
分級基金的A基金都有一個約定收益率，假如是6.5%的話，
到了每年的定期折算日，
基金A也會漲到1.065了（如果沒出現不定期折算的話），
折算價格以場外實際凈值為准，不是二級市場價格
這時就會把這6.5%以母份額的形式給你，到時你的賬戶上會多6.5%的母份額
⑥ 如何看一隻分級基金a的約定收益率
這個要翻基金合同。可以在基金公司的官網上面找。以富國國企改革A（150209）為例，專在百屬度上搜索富國基金，第一條應該就是他們家的官網，然後從他們的產品列表中找到富國國企改革（161026），然後找產品公告欄中的基金合同。在這只基金合同的第四部分——基金份額的分類與凈值計算規則中（第13頁），明確規定了A份額的約定收益為「同期銀行人民幣一年期定期存款利率（稅後）+3%」。其他基金也可以用同樣的方法找到。
⑦ 分級基金A固定收益怎麼獲得
分級基金的A基金是有利率的，但是這個收益給你的不是現金而是份額
分級基金的內A基金都有一個約定收益率容，假如是6.5%的話，
到了每年的定期折算日，基金A也會漲到1.065了（如果沒出現不定期折算的話），
折算價格以場外實際凈值為准，不是二級市場價格
這時就會把這6.5%以母份額的形式給你，到時你的賬戶上會多6.5%的母份額
同時必須知道，要單獨買賣A,B份額，只能在股市上交易，不開放申購贖回，
單獨買賣A,B，要按二級市場價格，場外實際凈值只能擺著看
也就是實時交易，有漲有跌，上午下午不一樣，
B在二級市場上一般是溢價交易的，交易價格比實際凈值要高很多
A是折價交易的交易價格，比實際凈值要低一點。不同產品折價率有高有低
場外實際凈值有神馬用呢，A和B場外凈值構成了分級基金母基金凈值，
在場外只能買母基金，按當天凈值申購或贖回
所以你要完整享受A份額收益，就必須持有母基金，單獨買A就只能去股市買了
就有可能買貴，也可能抄到底
⑧ 分級基金a凈值是怎麼計算的
1、分級債券、分級指數型基金的A級單位凈值採用約定收益率。場內交易的有分版級期限約定收益權A類基金參考交易價格=約定收益率÷同久期AA+至AAA級信用債到期收益率+凈值-1元。
2、分級基金(Structured Fund)又叫「結構型基金」，是指在一個投資組合下，通過對基金收益或凈資產的分解，形成兩級（或多級）風險收益表現有一定差異化基金份額的基金品種。它的主要特點是將基金產品分為兩類或多類份額，並分別給予不同的收益分配。分級基金各個子基金的凈值與份額佔比的乘積之和等於母基金的凈值。例如拆分成兩類份額的母基金凈值=A類子基凈值 X A份額佔比% + B類子基凈值 X B份額佔比%。如果母基金不進行拆分，其本身是一個普通的基金。
⑨ 請問誰能告訴下在哪裡可以查到封閉式基金和分級基金A的歷史折價率
沒有準確的封閉式基金當日凈值，基金公司只每周五發布一次基金凈值。
封回閉式基金的折價答率可自己計算；
例如：
基金興華(500008).收報1.304元,凈值1.5412元；
折價率%=(1.00-1.304/1.5412)*100===(1.00-0.8461)*100===15.39%。
因為開放式基金每天都可以購買贖回，所以必須發布當日凈值作為交易價格的依據。而封閉式基金不存在申購贖回的問題，只是在市場交易。所以每周發布一次作為參考。（當然這都是基金公司在契約中的約定，如果基金公司願意，想開放式基金一樣每天發布凈值從技術上來說是可以做到的）
⑩ 分級基金A固定收益怎麼獲得
分級基金的A基金是有利率的，但是這個收益給你的不是現金而是份額
分級基金的A基金都有專一個約定收益率，假如是屬6.5%的話，
到了每年的定期折算日，基金A也會漲到1.065了（如果沒出現不定期折算的話），
折算價格以場外實際凈值為准，不是二級市場價格
這時就會把這6.5%以母份額的形式給你，到時你的賬戶上會多6.5%的母份額
同時必須知道，要單獨買賣A,B份額，只能在股市上交易，不開放申購贖回，
單獨買賣A,B，要按二級市場價格，場外實際凈值只能擺著看
也就是實時交易，有漲有跌，上午下午不一樣，
B在二級市場上一般是溢價交易的，交易價格比實際凈值要高很多
A是折價交易的交易價格，比實際凈值要低一點。不同產品折價率有高有低
場外實際凈值有神馬用呢，A和B場外凈值構成了分級基金母基金凈值，
在場外只能買母基金，按當天凈值申購或贖回
所以你要完整享受A份額收益，就必須持有母基金，單獨買A就只能去股市買了
就有可能買貴，也可能抄到底