指數基金贖回凈值

Ⅰ 指數型基金，ETF基金和LOF基金這三個有什麼區別

指數基金是以特定的指數為標的，並以該指數的成份股為投資對象，通過購買該指數的全部或部分成份股構建的投資組合。主流標的指數有滬深300指數、標普500指數、納斯達克100指數等。從理論上來講，指數基金受人為因素影響較小，投資組合的變動趨勢與標的指數大體相一致，可以取得與標的指數大致相同的收益率。

ETF基金全名是交易型開放式指數基金。是一種在交易所上市交易的、基金份額可變的開放式基金，絕大多數屬於指數基金。具有組合透明度高、管理費用低、交易便利、資金效率高、交易成本低、參與資金門檻低等優點。

LOF基金為"上市型開放式基金"，僅涉及現金與基金份額的交易。LOF基金分為場外和場內交易。所謂場外交易是指，投資者可通過基金公司直接購買，也可以通過代銷銀行和券商進行基金申購、贖回；場內交易是指LOF基金也可以像股票一樣買賣，節省申購、贖回手續費。

指數型基金、ETF基金和LOF基金的區別：

1. 申購、贖回的標的不同：

ETF基金與投資者交換的是基金份額與一籃子證券或商品。

指數基金和LOF基金申購、贖回的是基金份額與現金的對價。

2. 申購、贖回的場所不同：

ETF基金的申購、贖回只能在交易所進行。

指數基金和LOF基金的申購、贖回，既可以在代銷網點進行也可以在交易所進行。

3. 申購、贖回的限制不同：

ETF基金對一級市場投資者有一定規模的資金門檻，通常要求在30萬份以上。在二級市場上，ETF基金與普通股票一樣在市場掛牌交易。

指數基金只能在一級市場上進行申購、贖回交易。

LOF基金在申購、贖回上沒有特別要求。

4. 投資策略不同：

指數基金和ETF基金通常採用完全被動式管理方法，受人為因素影響較小。

LOF基金可以是指數型基金，也可以是主動型基金，主動型基金受人為因素影響較大。

5.凈值報價頻率不同：

在二級市場的凈值報價上，ETF每15秒提供ー個基金份額參考凈值報價。

指數基金和LOF基金的凈值報價通常1天只提供一次基金參考凈值報價。

Ⅱ 把基金賣出凈值以哪天計算

當天下午點鍾以前交易成功，就按當天公布的凈值算。
下午3點鍾以後交易成功，就按第二個工作日公布的凈值算。

基金交易規則：

1. 在基金交易市場，所有上市交易基金都屬於交易品種，這樣一來，投資者的選擇范圍就比較寬泛和自由了。

(2)指數基金贖回凈值擴展閱讀：不同類型基金贖回到賬時間

1、貨幣基金:贖回後1-2個工作日到賬。

2、股票型基金:贖回後3-4個工作日到賬。

3、混合型基金:贖回後3-4個工作日到賬。

4、債券型基金:贖回後2-4個工作日到賬。

5、指數型基金:贖回後3-4個工作日到賬。

6、QDII指數型產品:贖回後8-13個工作日到賬。

Ⅲ 指數基金為什麼不能全部贖回

你好，基金不能贖回的情況如下：
第一，封閉期內不能贖回。對於新發基金，封閉期內只能申購，但一般不會辦理贖回業務。因為此時基金剛成立，基金管理人將會利用資金進行建倉。如果辦理贖回業務，就會影響基金的正常建倉，從而對今後的運作產生一定程度的影響。
第二，保本型基金的避險期內。盡管避險期內贖回基金沒有明確的規定，但由於保本型基金主要保證投資者本金的安全，如果不對保本型基金保本期內的贖回做一定的規定，就無法保證保本期內基金收益的穩定。因此，投資者在避險期內贖回基金，不但不能夠起到保本的作用，還會損失較多的贖回費用。
第三，短期證券市場震盪。證券市場是一個漲跌變化的市場，不可能總是上漲而不存在短期調整。投資者遇到證券市場震盪就調整基金產品，或者選擇贖回，就難以堅持長期投資和價值投資理念，並完成投資目標和計劃。因此，證券市場的短期漲跌變化不應當成為投資者贖回基金的理由。
第四，牛市行情上漲途中。既然牛市行情已經確立，投資者就應當分享證券市場上漲而帶來的投資收益，而不應當做頻繁的基金凈值價差操作，從而增加一定的交易成本和機會成本，並不利於投資者獲得較好的投資收益。因此，在對證券市場長期投資趨勢有較大的把握的前提下，投資者應當減少盲目的頻繁操作機會，而使投資機會喪失。
第五，持有股票型基金或者指數型基金。不同於股票型基金與指數型基金的是，低風險的債券型基金及貨幣市場基金基本不受證券市場行情的波動影響。但由於投資於固定收益類證券，而不是權益類證券。
風險揭示：本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，不構成任何買賣操作，不保證任何收益。如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。

Ⅳ 周五晚上賣出的指數基金收益按哪天算

基金在交易日15點前賣出（贖回）的按當天收盤後的凈值計算，周五晚上即15點以後賣出的按下一周周一（交易日）收盤後的凈值來計算。

Ⅳ ETF基金在一級市場申購如果在二級市場賣出,我聽說如果贖回是一攬子股票而不是現金,怎麼把他變成現金

交易型開放式指數基金，通常又被稱為交易所交易基金（ExchangeTradedFunds，稱「ETF」），是一種在交易所上市交易的、基金份額可變的一種開放式基金。

ETF申贖不是每個投資者都可以做的，因為一個申贖單位就得有100萬份基金（那上證50ETF來說），用100萬份基金贖會得到一籃子股票，再賣出這些股票，就可以變成現金了。要是沒那麼多基金份額，就直接賣出基金就行了。

交易型開放式指數基金屬於開放式基金的一種特殊類型，它結合了封閉式基金和開放式基金的運作特點，投資者既可以向基金管理公司申購或贖回基金份額，同時，又可以像封閉式基金一樣在二級市場上按市場價格買賣ETF份額，不過，申購贖回必須以一攬子股票換取基金份額或者以基金份額換回一攬子股票。

(5)指數基金贖回凈值擴展閱讀：

購買方式

投資者可以通過兩種方式購買ETF：可以按照當天的基金凈值向基金管理者申購（和普通的開放式共同基金一樣），但是ETF的最小申購份額通常比較大，普通投資者很難通過這一方式進行申購；

ETF也可以在證券交易所直接和其他投資者進行交易，交易流程和股票的交易是類似的，交易的價格由買賣雙方共同決定，這個價格往往與基金當時的凈值有一定差距（和普通的封閉式基金一樣）。

Ⅵ 購買基金時，下午三點前買的基金，凈值是按買入時間當時的凈值算還是按三點後工作日結束時的凈值算以及

通過天天基金抄網購買屬於場襲外基金，凈值按照3點後的凈值計算。

基金凈值是以下午3點為界限的。因為交易時間是早上9：30——11：30，下午是1：00——3：00。每天開市的時間只有4個小時。
開放式基金不論是申購還是贖回都是以3點為界限。3點前按當天的，3點後按第二天的，第二天查一下贖回的下單是否還在，有些系統不認3點後下的單。

(6)指數基金贖回凈值擴展閱讀：

場外基金，就是每天只有一個凈值作為申購贖回的價格。而封閉，LOF ETF這些基金是場內交易基金。

普通開放基金都屬於場外基金，也就是每天只有一個凈值作為申購贖回的價格。而封閉，LOF ETF這些基金是場內交易基金，她的價格跟股票一樣，盤中隨時在變化。場外就理解成為股票交易市場外,就是銀行、證券公司的代銷,基金公司的直銷方式,也就是熟悉的開放式基金銷售渠道。

Ⅶ 理財通指數基金贖回按哪天計算

不論在哪裡贖回，都按贖回當日的凈值計算。但是下午15點後贖回，要按次日凈值計算。

Ⅷ 指數型基金1年內的贖回費是多少

根據最新的基金法規，25%的贖回費是要計入基金資產的，以補償沒有贖回的投資回人可能受到的損答失。

贖回總額＝單位基金凈值×贖回單位
贖回費用＝贖回總額×手續費率
可得贖回金額＝贖回總額-贖回費用

基金贖回手續費計算方法

基金贖回手續費計算方法 基金的贖回支付金額為贖回金額扣減贖回費用。其中， 贖回金額=贖回份數×T 日基金單位凈值 贖回費用=贖回金額×贖回費率 支付金額=贖回金額－贖回費用 註：

1．基金單位凈值以人民幣元為單位，四捨五入，保留小數點後三位。

2．贖回費用和支付金額以人民幣元為單位，四捨五入，保留小數點後二位。

3．贖回費率由基金管理人定。

上面就是基金贖回手續費的相關問題了。一般來說，很多基金公司的基金贖回手續費都是隨著持有時間的增加而減少，如果對持有的基金產品長期看好，在不缺少必需流動資金的情況下不妨選擇長期持有。

Ⅸ 交銀海外中國互聯網指數基金什麼時候可以贖回

你好，這基金都是剛成立不久的。5月27日

新基金基金成立後一般還有一段時間為封回閉答期，最長不超過3個月
以基金成立日為起始日。就開始計算漲跌了

處在封閉期的基金，不開放申購和贖回，封閉期內每周五公布一次基金凈值。
封閉期結束後每日公布一次凈值

何時結束封閉期，開放贖回，請密切留意基金公司相關公告