傳統封閉式基金凈值

A. 封閉式基金的凈值是如何計算和公布的

封閉式基金凈值和累計凈值與開放式基金一樣。封閉式基金的凈值是根據基金投資組合中資產的價值除以基金份額來計算的，每周公布一次；累計凈值=基金凈值+基金成立以來的分紅。 封閉式基金因在交易所上市，其買賣價格受市場供求關系影響較大。

當市場供小於求時，基金單位買賣價格可能高於每份基金單位資產凈值，這時投資者擁有的基金資產就會增加，即產生溢價；當市場供大於求時，基金價格則可能低於每份基金單位資產凈值，即產生折價。

現在封閉式基金折價率仍較高，大多在20%~40%，其中到期時間較短的中小盤基金折價率低些。對同一隻基金來說，當然是在折價率高時買入時要好；但挑選基金不能只看折價率，而是要挑選一些折價率適中，到期時間較短的中小盤基金。

(1)傳統封閉式基金凈值擴展閱讀：

主要區別如下：

（1）基金規模的可變性不同。封閉式基金均有明確的存續期限（中國為不得少於5年），在此期限內已發行的基金單位不能被贖回。雖然特殊情況下此類基金可進行擴募，但擴募應具備嚴格的法定條件。因此，在正常情況下，基金規模是固定不變的。

而開放式基金所發行的基金單位是可贖回的，而且投資者在基金的存續期間內也可隨意申購基金單位，導致基金的資金總額每日均不斷地變化。換言之，它始終處於「開放」的狀態。這是封閉式基金與開放式基金的根本差別。

（2）基金單位的買賣方式不同。封閉式基金發起設立時，投資者可以向基金管理公司或銷售機構認購；當封閉式基金上市交易時，投資者又可委託券商在證券交易所按市價買賣。而投資者投資於開放式基金時，他們則可以隨時向基金管理公司或銷售機構申購或贖回。

B. 封閉式基金的凈值是什麼

封閉式基金凈值，是指每個交易日根據基金所投資品種的收盤價計算出的基金總版資產價值，扣除基金權當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之凈資產值，再將其除以基金當日所發行在外的單位總數即總份額，就是每單位基金凈值。
基金累計凈值基金自成立起至現在的凈值之和，可以這么認為：累計凈值＝單位凈值＋基金成立以來累計分紅額。

C. 封閉式基金凈值問題

當封閉式基金在二級市場上的交易價格低於實際凈值時，這種情況稱為「折價」。回折價率=(單位份額答凈值-單位市價)/單位份額凈值。根據此公式，折價率大於0(即凈值大於市價)時為折價，折價率小於0(即凈值小於市價)時為溢價。除了投資目標和管理水平外，折價率是評估封閉式基金的一個重要因素。國外解決封閉式基金大幅度折價的方法有：封閉轉開放、基金提前清算、基金要約收購、基金單位回購、基金管理分配等。

例如某封閉式基金市價0.8元，凈值是1.20元，我們就說它的折價率是(0.8－1.20)／1.20＝－33.33％。 封閉式基金的價格有時會大大低於其凈值，2004年的價格甚至曾經低於凈值的60%，而且當時上海綜合股價指數又在1300點這個近5年的最低位。基金持有的股票一般只佔凈值的70%，也即1元凈值的基金，其中股票僅佔0.7元，其他0.3元是現金與債券。所以，基金價格低於凈值的60%時，我們用0.6元買進1元凈值的基金，這相當於用0.3元買進基金持有的0.7元股票。也即，基金持有股票的價格僅為市價的3/7＝43%.

D. 開放式基金凈和封閉式基金凈值每隔多少時間公布一次

1. 開放式基來金自凈值每天公布一次；創新型封閉式基金的凈值是每天公布一次，其它的封閉式基金每周公布一次。

2. 開放式基金每日公布凈值，其計算方法是基金資產凈值/份額。封閉式基金的凈值計算方法與開放式基金一樣。但封閉式基金是每周公布一次凈值。每天看價格是封閉式基金在股票市場買賣的價格。

3. 由於封閉式基金採取封閉運作的方式，不像開放式基金可以隨時申購和贖回（關閉申購交易的除外），從保持流動性的角度考慮，封閉式基金在股票市場（也就是「二級市場」）進行份額買賣。這個價格不是封閉式基金的凈值而是它的市場價格。這樣在封閉式基金凈值和市場價格之間就產生了差異，大部分時間是折價，少量封閉式基金也會產生溢價。
   

E. 封閉型基金在封閉期內顯示的凈值,做何理解

新基金的封閉期可以有變化，但是是否有變化，要看基金經理的操回作。
新基金的封答閉期，主要是用來穩定規模，方便基金經理建倉的，當然由於對市場情況判斷不同，有的基金經理建倉激進，那麼凈值必然有變化，有的對市場很悲觀，根本不建倉或者建倉很少，基金凈值基本就不會變化了。但是除於對投資者負責，即使不建倉，也會買債券、存款，獲取利息收益，這樣也會使凈值變動，所以大多數基金在封閉期都是有凈值變化。

F. 什麼是封閉式基金單位凈值

不是，凈值是基金所持有的證券的市場價格乘以持有數量所計算出來的金額，代表基金持有的資產的數量
單位凈值
就是凈值除以份額
交易價格低於
基金凈值
價格
就像是股票價格不同於凈資產

G. 封閉式基金里的市價和凈值有什麼區別

1、市價就是基金當日的交易價格,凈值就是指基金凈資產和基金份額的一個比版值,封閉式基權金折價的原因有很多。

2、封閉式基金的價格包括一級市場的發行價格和二級市場的交易價格兩種。基金的發行價格是指基金發行時由基金發行人所確定的向基金投資人銷售基金單位的價格；基金的市場價格是指基金投資人在證券市場上買賣基金單位的價格。開放式基金的價格是指基金持有人向基金公司申購或贖回基金單位的價格，它以基金資產凈值為基礎進行計算。
3、基金單位凈值：是當前的基金總凈資產除以基金總份額。人們平常所說的基金主要就是指證券投資基金。

H. 「封閉式基金凈值回報」是什麼意思

你好，封閉式基金的凈值回報說明封閉式基金的凈值增長情況。封閉式基金的交易價格並不等於該基金的基金凈值，現在大部分的封閉式基金交易價格比基金凈值有折價的（就是交易價格低於基金凈值）。

I. 開放式基金和封閉式基金凈值計算公式

開放式基金每日公布凈值，其計算方法是基金資產凈值/份額。封閉式基金的回凈值計算方法與開放答式基金一樣。但封閉式基金是每周公布一次凈值。我們每天看價格是封閉式基金在股票市場買賣的價格。由於封閉式基金採取封閉運作的方式，不像開放式基金可以隨時申購和贖回（關閉申購交易的除外），從保持流動性的角度考慮，封閉式基金在股票市場（也就是「二級市場」）進行份額買賣。這個價格不是封閉式基金的凈值而是它的市場價格。這樣在封閉式基金凈值和市場價格之間就產生了差異，大部分時間是折價，少量封閉式基金也會產生溢價。

J. 創新型封閉式基金與傳統封閉式基金有什麼不同

您好，
一、創新型封基
創新型封基的產品設計主要交由基金公司自行研發，回監管部門不會主動參與，但答對於創新型封基的產品形態，監管部門也有一定的考慮。創新型封基之所以被稱為「創新」，最重要的是在利潤分配上做文章，也就是其中一個份額具備杠桿效應。不過，基金各自的杠桿效應並不相同，而且會隨著自身的凈值變化而變化。
二、與傳統的封基區別
1、基金結構上不同，明確規定持有人大會的召開時間，確保持有人大會能夠行使基金法賦予的權利。
2、投限制不同。創新型封基很可能將適度放寬投資限制，擴大投資標的物的選取范圍。投資比例限制適度放寬。
3、運作方式不同，可以設計成「半封半開」或其他創新交易模式，通過定期適度轉開放降低折價率，改善其流動性。
4、續存期長短不同，縮短存續期限，在期限上不得超過五年;在規模上申報的基金公司將規模限制在40億份。
5、收益分配上的不同，降低固定費率，提高業績報酬，從而督促管理人勤勉盡職。