Ⅰ 貨幣基金為什麼凈值一直是一元
貨幣基金的凈值永遠是1元錢，收益通過份額分紅獲得，換句話說你買了一段時間後，凈值也是沒有變化的，變化的是你持有的份額增加了。 1元沒有變化，變化的是7天收益和年收益。
Ⅱ 貨幣基金的凈值怎麼算的，買進去的時候是1元，贖回的時候的價格可以每天查看嗎
貨幣基金凈值始終都是1元的，它是每天公布當天的收益情況，一般是每萬份收入多少，和7日年化收益率，有的基金是每個月把你的收益換成一元一份的貨幣基金打到賬戶上，有的是每周轉換一次，相當於紅利轉投資一樣。
Ⅲ 貨幣基金的上日凈值和累計凈值 數字最後面帶個星號是什麼意思
首先，貨幣型基金凈來值都為1，貨幣基自金的收益是體現在持有份額上的。其次你說的凈值後面帶* ，一般只是出現在私募基金中，這是因為私募基金有些初始凈值不為1，可能是100.為了方便統計，就把凈值統一換算為1，那麼被換算過的私募基金凈值後面就會帶個*號。比如1.0003*，它在私募基金那邊的凈值可能是100.03.
Ⅳ 貨幣基金的凈值不都是1元嗎凈值型貨幣基金是什麼鬼
凈值型貨幣基金的估值方法和其他貨幣基金是一樣的，採用攤余成本法，並且兼顧「影子定價法」避免出現重大誤差
Ⅳ 貨幣基金的單位凈值為什麼總是1塊
貨幣基金的單位凈值永遠是1元，它的收益是每天分配的(有波動，每天版不一樣)，收益權分配公布方式就是「萬份收益」和「7日年化收益率」。它的收益不計入凈值，相當於紅利再投，以份額形式體現在每月結算後的總份額上。
Ⅵ 富國天時貨幣A與富國天時貨幣B有什麼區別
富國天時貨幣基金為分級基金，其A和B基金區別和大多數分級基金差不多。
分級基金(Structured Fund)又叫「結構型基金」，是指在一個投資組合下，通過對基金收益或凈資產的分解，形成兩級（或多級）風險收益表現有一定差異化基金份額的基金品種。它的主要特點是將基金產品分為兩類或多類份額，並分別給予不同的收益分配。分級基金各個子基金的凈值與份額佔比的乘積之和等於母基金的凈值。例如拆分成兩類份額的母基金凈值=A類子基凈值 X A份額佔比% + B類子基凈值 X B份額佔比%。如果母基金不進行拆分，其本身是一個普通的基金。
融資型分級基金通俗的解釋就是，A份額和B份額的資產作為一個整體投資，其中持有B份額的人每年向A份額的持有人支付約定利息，至於支付利息後的總體投資盈虧都由B份額承擔。以某融資分級模式分級基金產品X（X稱為母基金）為例，分為A份額（約定收益份額）和B份額（杠桿份額），A份額約定一定的收益率，基金X扣除A份額的本金及應計收益後的全部剩餘資產歸入B份額，虧損以B份額的資產凈值為限由B份額持有人承擔。當母基金的整體凈值下跌時，B份額的凈值優先下跌；相對應的，當母基金的整體凈值上升時，B份額的凈值在提供A份額收益後將獲得更快的增值。B份額通常以較大程度參與剩餘收益分配或者承擔損失而獲得一定的杠桿，擁有更為復雜的內部資本結構，非線性收益特徵使其隱含期權。
根據分級母基金的投資性質，母基金可分為分級股票型基金（其中多數為分級指數基金）、分級債券基金。分級債券基金又可分為純債分級基金、混合債分級基金、可轉債分級基金，區別在於純債基金不能投資於股票，混合債券基金可用不高於20%的資產投資股票，可轉債分級基金投資於可轉債。
根據分級子基金的性質，子基金中的A類份額可分為有期限A類約定收益份額基金、永續型A類約定收益份額基金；子基金中的B類份額又稱為杠桿基金。杠桿基金可分為股票型B類杠桿份額基金（其中多數為杠桿指數基金）、債券型B類杠桿份額基金（杠桿債基）、反向杠桿基金等。
Ⅶ 貨幣基金當日為何不能查看凈值
貨幣基金無需看凈值，只需要了解每天的萬份收益，就可以知道你的基金收益有內多少了。
比如買了容10000份貨幣基金，當天的萬份收益有多少，你的基金收益也就是相對應地多少。
你也可以登錄基金公司網站的「賬戶查詢」看收益，裡面有詳細的數據記錄。
Ⅷ 貨幣基金凈值永遠是1元嗎
是的，貨幣基金的凈值永遠是1。
Ⅸ 貨幣基金的凈值表示什麼
1.貨幣基金與其他開放式基金的基金凈值不同，貨幣基金凈值一直保持1元。回
貨幣基金的收益計答算：收益天天計算，每日都有利息收入，投資者享受的是復利，而銀行存款只是單利。每月分紅結轉為基金份額，分紅免收所得稅。
解釋：也就是說基金凈值將一直為1元，貨幣基金每月分紅會增加你所持有的基金份額。貨幣基金的收益與凈值無關，貨幣基金的收益率體現在七日年化收益率。
2.貨幣基金的收益率和銀行定期5年的存款利率哪個高些？
目前銀行定期5年利率為5.5%，而貨幣基金的收益率目前可見最高的在5%以下，相對定期5年高，但是貨幣基金相對靈活取用方便。
Ⅹ 貨幣基金的凈值按日結算則總保持在一元，那麼要是當天基金凈值下降到一元怎麼辦
是
變成9999.2份，凈值仍然是1元
但是，貨幣基金出現虧損的概率很低
加上，假如今天虧0.8，明天賺1，結果還是賺0.2
所以問題不大，持有一月出現虧損的概率等於0
附：
貨幣市場基金並不承諾本金任何時候都不發生虧損，也不保證最低收益率。一般來講，在同時滿足下列兩個條件時，貨幣市場基金可能會發生本金虧損：一是短期內市場收益率大幅上升，導致券種價格大幅下跌；二是貨幣基金同時發生大額贖回，不能將價格下跌的券種持有到期，拋售券種後造成了實際虧損。據有關測算表明，單日貨幣市場基金發生本金虧損的可能性很小（0.06117%），如持有一周或者一月，則本金損失的概率接近於0。隨著持有期的延長，由於市場風險所導致的虧損概率會降到非常低。而國內貨幣基金按規定不得投資股票、可轉換債券、AAA級以下的企業債等品種，因此發生信用風險的概率更低。
華夏現金增利證券投資基金（003003）屬於貨幣型基金，實行固定價原則，凈值永遠為1，該基金的收益分配原則：
1、本基金自基金合同生效日起，每日將基金凈收益分配給基金份額持有人，並按自然月結轉為相應的基金份額（該收益參與下一日的收益分配），合同生效不滿1個月時可不結轉。
2、本基金的分紅方式限於紅利再投資。如當月累計分配的基金收益為正，則為持有人增加相應的基金份額；如當月累計分配的基金收益為負，則直至累計基金收益為正的月份，方為持有人增加基金份額。投資者可通過贖回基金份額獲取現金收益。
3、在投資者全部贖回基金份額時，不論其持有是否滿1個自然月，其賬戶內在本自然月內累計的基金收益將立即結算，並隨贖回款項一起支付給投資者，如本月內累計的基金收益為負，則扣減贖回金額。在投資者部分贖回基金份額時，不結算基金收益，而是待全部贖回時再一並結算基金收益。
4、T日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權益；T日贖回的基金份額自下一個工作日起不享有基金的分配權益。
5、每一基金份額享有同等分配權。
6、在不影響基金份額持有人利益的前提下，基金管理人可在中國證監會允許的條件下調整基金收益的分配原則和支付方式，不需召開基金份額持有人大會。
7、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
該基金每月的具體分紅時間，請您與基金公司聯系詢問。