A. 新基金的凈值是每周公布一次嗎
新基金如果已經持倉,那麼它的凈值會隨著股市或者匯市的變化而變化的,在股市或者匯市的交易日每天公布;如果還沒持倉,基金公司公布的凈值只是它的原始值(通常是1元)
B. 新基金剛成立20天不到就出凈值,這正常嗎基金經理是否太草率.
不知道你說的是哪只基金,它從成立起20多就開放申購了嗎??注意下在建倉後期內一般每周也會公布一次凈值的容。
一般基金最長封閉期是3個月,雖然現在基金一般都1個多月就開放了,但大部分是貨幣基金或者指數。
如果一直股票基金真從成立開始認購後到開始申購只用了20多天卻是有點快,有可能之前准備的充分,也不排除基金經理看行情好著急聚錢。
C. 新基金多久可以看到其凈值信息
新發行的基金一般有募集期,要募集結束後才開始運作才可看到它的凈值。
在新基金的封閉期內,一般基金公司會在每周五更新一下該基金的凈值。
等封閉期結束之後,會在每個交易日的晚上更新基金的凈值。
開放式基金募集資金到進行投資的過程來看,經歷了三個期間:募集期、封閉期和正常申購贖回期,在這三個期間內投資者買賣基金份額的情況各不相同。
首先是募集期,在此期間內基金管理公司通過公司的直銷機構或者銀行等代銷機構向投資者銷售基金,募集資金,投資者在這個階段只能買入,而不能賣出基金份額,買入的價格是份額凈值(1元),買入基金份額的費用稱為認購費。由於去年以來開放式基金銷售的持續火爆,為避免募集的資金量過大而引起投資上的不便,基金一般規定一定的募集份額限制(如100億),超過的部分不予確認。由於近期基金銷售火爆,監管部門日前發布通知要求新基金的認購申請超出既定限額的時候實行按比例配售的方式。
募集期結束,就進入封閉期了,這時,基金合同已經生效,但在封閉期中,基金不接受投資者申購或贖回基金份額的請求,這段時間內投資者既不能買入也不能賣出基金份額。從現實的情況來看,許多基金在封閉期的後期先開放申購,也就是說,在這一階段,投資者可以根據基金資產凈值申購基金,但不能將持有的基金份額贖回變現。根據《證券投資基金法》的規定,基金的封閉期不得超過3個月。
封閉期結束,基金可以同時接受申購與贖回,這就進入了正常申購贖回期,投資者可以根據開放式基金每天的份額凈值進行基金的申購和贖回。
D. 新基金(股票型)認購成立後多久才開始算凈值
只要基金封閉,進入封閉期,其實凈值就已經開始變動了。
只不過封閉期內屬於建倉時間,所以波動不大。
而且封閉期基金凈值一周更新一次。
所以,封閉後,就已經開始算凈值了。
E. 基金凈值公布時間是怎麼規定的
基金凈值,就是指每一基金單位所代表的基金資產凈值,計算公式為單內位基金資產容凈值=(總資產-總負債)/ 基金單位總基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和,體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益),可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現,結合基金的運作時間,則可以更准確地體現基金的真實業績水平。基金份額累計凈值=基金份額凈值+基金成立後份額的累計分紅金額。舉例,某基金曾經分紅過,分紅為每10份派0.2元。如果當天公布的基金份額凈值為1.02元,那麼份額累計凈值就是1.02+(0.2/10)=1.04元。
F. 新基金已經成立了,為什麼不能跟老基金一樣每天更新凈值
新基復金由於還沒有建倉完制畢,需要一個逐步建倉的過程,每天的收益也是不固定的。所以沒辦法更新凈值。建倉期過後就可以了。
為了給基金經理建倉創造一個相對穩定的資金環境,認購的新基金成立後通常會進入封閉期,期間不開放申購和贖回申請。根據《證券投資基金運作管理辦法》的規定,基金的封閉期一般從基金成立日開始計算,最長不超過 3 個月,具體時間以基金公告為准。
(6)新成立基金凈值公布擴展閱讀
募集期結束後,基金會進入一個最長不超過7天的驗資期,驗資結束後基金合同正式成立,隨後基金就進入封閉期了,這時,基金合同已經生效,但在封閉期中,基金不接受投資者申購或贖回基金份額的請求,這段時間內投資者既不能買入也不能賣出基金份額。
從現實的情況來看,許多基金在封閉期的後期先開放申購,也就是說,在這一階段,投資者可以根據基金資產凈值申購基金,但不能將持有的基金份額贖回變現。
G. 最近剛買的新發行基金,凈值什麼時候能出
1、新基金成立後一般會有不超過3個月的封閉期,若封閉期內基金經理開始建倉,則凈值會有所變化,封閉期期間每周五公布一次凈值;
2、基金開放後每個工作日公布一次凈值。
3、基金單位凈值:是當前的基金總凈資產除以基金總份額。人們平常所說的基金主要就是指證券投資基金。
H. 新基金在發行期間(封閉期)內公布凈值嗎
新基金在發行期間內不公布凈值,不可以查詢贖回,封閉期不固定,可以提前結束,投資活動進行中。
I. 新發行的基金封閉期內凈值有變動我們可以看到嗎
1、新發行的基金封閉期內凈值有變動不會看到,只能每周看一次基金凈值,因為基金公司一專周只公布屬一下封閉期基金的凈值。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值,等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格;與此不同,開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
J. 基金凈值每天什麼時候公布
基金每天凈值一般要到晚上的八點以後,有時會在晚上九點。 下午3點後專的是估值。
當天的凈值屬一般在晚上7,8點陸續出來,10點左右基本上就都出來了。
(10)新成立基金凈值公布擴展閱讀:
凈值估值
基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵,基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具,如股票、債券等,由於這些資產的市場價格是不斷變動的,因此,只有每日對單位基金資產凈值重新計算,才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下:
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算,該日無交易的,按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款,以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時,基金管理人依照國家有關規定辦理。
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