100023基金凈值

❶ 基金贖回價格是哪天的凈值，如何計算

基金贖回分兩種來情況，如果你是自在下午三點以前提交的贖回申請，那就是按照當天的凈值來贖回，如果是三點以後，就按第二天的凈值來贖回。
你今天准備贖回，看你是幾點提交的，如果是三點以前就是按照今天的凈值，如果是三點以後提交的，就是按照後一天的凈值。開發基金的凈值一般都是下午四點以後才出當天的凈值

❷ 富國天端100023有股票型基金嗎

2011-03-02公布凈值:0.7920元 前一日凈值:0.7976元 增長率(較前一日漲跌幅):-0.70%
投資風格:平衡型 類型:契約型開放專式 申購屬費率上限:1.5% 贖回費率上限:0.6% 狀態:開放申贖
基金經理:宋小龍 基金管理人:富國基金管理有限公司 基金託管人:中國農業銀行股份有限公司
屬於混合型基金，並且可以後端收費。

❸ 富國天瑞100023基金漲幅

❹ 100022基金今日凈值是多少

富國天瑞強勢
前端：100022
後端：100023
單位凈值(02-13)：0.9104（0.96%）累計凈回值：3.9236
近3月收益：答18.60%近1年收益：21.95%
類 型： 混合型
成 立 日： 2005-04-05
管 理 人： 富國基金
基金經理： 賀軼
規 模： 33.82億元（14-12-31）

❺ 富國天瑞基金(100022)現價是多少

截止日期 單位凈值(元) 累計凈值(元)
2008-09-26 0.5333 2.4355

❻ 富國天瑞5 6月份的基金凈值

凈值日期單位凈值累計凈值日增長率申購狀態贖回狀態

2015-06-30 1.2581 4.7486 4.55% 開放申購 開放贖回
2015-06-29 1.2033 4.6186 -5.96% 開放申購 開放贖回

2015-06-26 1.2795 4.7994 -6.69% 開放申購 開放贖回
2015-06-25 1.3712 5.0170 -3.27% 開放申購 開放贖回
2015-06-24 1.4176 5.1271 1.40% 開放申購 開放贖回
2015-06-23 1.3980 5.0806 1.12% 開放申購 開放贖回
2015-06-19 1.3825 5.0438 -4.78% 開放申購 開放贖回
2015-06-18 1.4519 5.2085 -3.35% 開放申購 開放贖回
2015-06-17 1.5023 5.3281 1.60% 開放申購 開放贖回
2015-06-16 1.4787 5.2721 -3.06% 開放申購 開放贖回
2015-06-15 1.5254 5.3829 -2.66% 開放申購 開放贖回
2015-06-12 1.5671 5.4819 1.26% 開放申購 開放贖回
2015-06-11 1.5476 5.4356 1.48% 開放申購 開放贖回
2015-06-10 1.5251 5.3822 2.36% 開放申購 開放贖回
2015-06-09 1.4900 5.2989 -0.19% 開放申購 開放贖回
2015-06-08 1.4928 5.3056 -2.48% 開放申購 開放贖回
2015-06-05 1.5307 5.3955 -0.14% 開放申購 開放贖回
2015-06-04 1.5329 5.4007 -0.12% 開放申購 開放贖回
2015-06-03 1.5347 5.4050 0.03% 開放申購 開放贖回
2015-06-02 1.5343 5.4040 3.03% 開放申購 開放贖回
2015-06-01 1.4892 5.2970 4.26% 開放申購 開放贖回
2015-05-29 1.4283 5.1525 1.73% 開放申購 開放贖回

2015-05-28 1.4040 5.0948 -4.81% 開放申購 開放贖回
2015-05-27 1.4749 5.2631 0.74% 開放申購 開放贖回
2015-05-26 1.4641 5.2375 2.83% 開放申購 開放贖回
2015-05-25 1.4238 5.1418 1.21% 開放申購 開放贖回
2015-05-22 1.4068 5.1015 -0.05% 開放申購 開放贖回
2015-05-21 1.4075 5.1031 3.50% 開放申購 開放贖回
2015-05-20 1.3599 4.9902 2.05% 開放申購 開放贖回
2015-05-19 1.3326 4.9254 1.32% 開放申購 開放贖回
2015-05-18 1.3152 4.8841 1.81% 開放申購 開放贖回
2015-05-15 1.2918 4.8286 -0.49% 開放申購 開放贖回
2015-05-14 1.2981 4.8435 -0.55% 開放申購 開放贖回
2015-05-13 1.3053 4.8606 0.62% 開放申購 開放贖回
2015-05-12 1.2973 4.8416 1.97% 開放申購 開放贖回
2015-05-11 1.2722 4.7821 3.68% 開放申購 開放贖回
2015-05-08 1.2271 4.6751 3.24% 開放申購 開放贖回
2015-05-07 1.1886 4.5837 -0.44% 開放申購 開放贖回
2015-05-06 1.1938 4.5961 0.02% 開放申購 開放贖回
2015-05-05 1.1936 4.5956 -3.24% 開放申購 開放贖回
2015-05-04 1.2336 4.6905 0.11% 開放申購 開放贖回

❼ 1月30日我買了富國天瑞基金，代碼是100023。我想問到底100022和100023有什麼區別

http://www.ourku.com/
去這個網站能看每天所有的基金凈值的變化
如果不知道當時什麼價格買下可以輸入買基金那天的日期,就可以看那天凈值是多少.

❽ 基金凈值、收益 的通俗解釋

凈值日期在這一天統計出來的單位基金的價值
理財單位凈值，因為基金是用來內投資的，他的收益也是容在變化的，一般剛開始銷售的時候都是一元錢一個基金單位，在他投資的過程中，有可能賺錢，有可能賠錢，比較發行了，40億元的基金，那也就是有40億個基金單位，運行一段時間後，此基金的市場漲了，有50億了，那就是50億除以40億基金單位，得出的結果就是單位凈值了。
累計收益率的意思就是，基金贏利了，要與持有人分享利潤，也就是分紅，分紅後基金的凈值就要減少，接上例講，將賺到的10億元，與持有人分配了5億，那剩下了45億，那凈值就是40億除以40億。那就可以得到一個收益率，因為基金要不斷的分紅，所以收益率會有一個累計。就是從發行開始，到現成的一個整體的收益情況。

基金好不好也要結合市場行情，基金也分幾大類，有股票型，債券行等，也就 是他們投資方向的不同，還是需要經濟與自己的判斷力了，哈哈
不知是否明白了？

❾ 富國天瑞100023基金凈值1.1911是哪一天

是這個基金吧，你要的信息如上圖。12月31號是你購買此基金的日子？呵呵。