開放型基金凈值

1. 開放式基金凈值可以每天查看嗎

因基金採用未知價原則，無法查看實時凈值。
招商銀行有代銷部分基金，招行系統一般於下一個交易日早上九點公布上一交易日的基金凈值；基金公司一般為交易日當天的19:00-21:00左右公布。
您可以參考下招行五星之選基金（http://fund.cmbchina.com/FundPages/OpenFund/OpenFundFilter.aspx?Filter=00000050），溫馨提示：基金有風險，投資需謹慎。

2. 開放式基金的基金凈值

基金凈值即基金單位資產凈值，簡稱基金凈值（Net Asset Value，NAV）,即每份基金單位的凈值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金的單位份額總數。指在某一時間點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，它是基金單位持有人的權益。計算公式為：基金單位資產凈值=（總資產-總負債）/基金單位總數。其中，總資產是指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。開放式基金的單位總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統計數為准。在每個交易日收市後，將當日基金資產凈值除以當日最新確認的基金份額總數，就得出當日的單位資產凈值。
單位基金凈值是反映基金績效表現的一個重要指標，開放式基金的交易價格就是以每基金單位的凈值為依據確定的。由於基金所擁有的資產的價值隨市場的波動而變動，所以基金凈值也會不斷變化。
累計基金凈值=單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和，它屬於一個參照值。 舉例說明,例如:2006年2月2日某基金單位凈值是1.0486元，2006年4月份派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值=1.0486+0.025=1.0736元。

3. 開放式基金每日凈值是什麼

就是每日公布基金的凈值也就是收益情況

4. 關於基金凈值發布時間的問題開放式基金凈值多久發布

不上市的開放式基金凈值每天發布一次，一般是晚上8點左右，由該基金持有的股票版或其它資產當天的漲跌權來決定它今天凈值的漲跌，凈值同買入賣出價無關。
上市型的開放式基金同封閉式基金都是同股票一樣，按當時的交易價交易。上市型的開基也是在當天晚上發布凈值，而封基是在每個星期五晚是發布的。都是由其所持有的股票或其它資產（如債券等）來計算其凈值的漲跌。上市交易的基金（上市的開基，封基）價格主要還是由買入賣出價來決定的，買入的價高，價格就上去了，反之價格就下去了。但因為基金有個凈值，所以其價格不會同凈值差的太多，如差的太多就有個套利的機會了（上市交易的開基能轉託管，能在二級或一級市場買入後，辦個轉託管在一級或二級市場賣出）；而封基由於歷史原因，目前都是折價交易，就是其價格低於其凈值。

5. 開放式基金凈和封閉式基金凈值每隔多少時間公布一次

1. 開放式基來金自凈值每天公布一次；創新型封閉式基金的凈值是每天公布一次，其它的封閉式基金每周公布一次。

2. 開放式基金每日公布凈值，其計算方法是基金資產凈值/份額。封閉式基金的凈值計算方法與開放式基金一樣。但封閉式基金是每周公布一次凈值。每天看價格是封閉式基金在股票市場買賣的價格。

3. 由於封閉式基金採取封閉運作的方式，不像開放式基金可以隨時申購和贖回（關閉申購交易的除外），從保持流動性的角度考慮，封閉式基金在股票市場（也就是「二級市場」）進行份額買賣。這個價格不是封閉式基金的凈值而是它的市場價格。這樣在封閉式基金凈值和市場價格之間就產生了差異，大部分時間是折價，少量封閉式基金也會產生溢價。
   

6. 開放式基金的凈值是怎麼計算

凈值，又稱抄折余價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的余額。股票凈值的計算公式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。

7. 開放式凈值型理財產品非開放式凈值型理財有什麼區別

一，最大的一點區別是開放式凈值型理財屬於期限靈活流動性，有每個月設開放日，季度開放日，半年等時間上會有差異，根據合同上的期限可以贖回或追加；非開放式就是到期贖回。

二，是發行機構不同，開放式基金由基金公司發行，非開放式凈值型理財產品由銀行發行；

三，是投資方向不同，非開放式凈值型理財產品投資方向更為穩健，比如銀行存款、債券等等，而開放式基金可投向股票、期貨、期權等等，其投資風險明顯比較高於凈值型理財產品。

(7)開放型基金凈值擴展閱讀：

凈值型理財產品是一種開放式與非保本浮動收益相結合的新型銀行理財產品，甚至許多業內人士認為凈值型理財產品將會成為未來銀行理財產品的指南針。凈值型理財產品會有固定的開放時期，可以是每周開放，或者每月開放，用戶可以在這段時間進行申購贖回等操作。

凈值型理財產品不具有P2P網貸等投資形式所具有的每月或每年固定收益，銀行方面也不會給予用戶固定收益的承諾，那麼用戶獲得的收益該如何量化呢？根據凈值理財產品的特性，用戶的收益與產品凈值息息相關。

相較於一般的銀行理財產品，凈值型理財產品具有流動性強，收益高的優勢，但是收益與風險永遠都是成正比的，凈值型理財產品的風險比一般的銀行理財產品更高，由這些特性總結可以知道，凈值型理財產品比較適合有一定風險承受能力，對資金流動性比較看重的投資者。

參考資料：網路-理財產品

8. 開放式基金的單位凈值是如何計算的

凈值，又稱復折余價制值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的余額。股票凈值的計算公式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。

9. 開放式基金怎麼查凈值啊

1、開放來式基金的查源詢直接登陸各大基金公司官網和銀行基金板塊就可以查看每天的基金凈值。基金公司會於交易日通過行情系統發布經過基金託管人復核的前一交易日基金凈值。同時，基金公司還將通過行情系統發布由基金管理人提供的定時計算的基金凈值。

2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

10. 開放式基金和封閉式基金凈值計算公式

開放式基金每日公布凈值，其計算方法是基金資產凈值/份額。封閉式基金的回凈值計算方法與開放答式基金一樣。但封閉式基金是每周公布一次凈值。我們每天看價格是封閉式基金在股票市場買賣的價格。由於封閉式基金採取封閉運作的方式，不像開放式基金可以隨時申購和贖回（關閉申購交易的除外），從保持流動性的角度考慮，封閉式基金在股票市場（也就是「二級市場」）進行份額買賣。這個價格不是封閉式基金的凈值而是它的市場價格。這樣在封閉式基金凈值和市場價格之間就產生了差異，大部分時間是折價，少量封閉式基金也會產生溢價。