基金凈值和累積凈值

❶ 基金的「凈值」和「累計凈值」有什麼區別

。所謂基金凈值，是當天基金資產的總市值扣除負債（包括基金公司專的管理費等）後的余屬額，單位凈值即每一基金單位代表的基金資產的凈值。
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，基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更准確地體現基金的真實業績水平。一般說來，累計凈值越高，基金業績越好。最新凈值應該說主要是提供一種即時的交易價格參考，投資者選擇基金時不能只看最新凈值的高低，切忌「貪便宜」；分紅可以從一定程度上反映基金的贏利情況，但主要體現的還是基金的收益實現能力，分紅業績實際上是可以通過累計凈值得到反映的，因此，從投資者進行基金業績比較的角度來說，基金累計凈值應該是比最新凈值和分紅更重要的指標。

❷ 基金單位凈值和累計凈值分別是什麼

你好，基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。累計凈值=基金單位凈值+歷次分紅。

❸ 「基金凈值」與「累計凈值」是什麼意思

基金單位凈值（Net Asset Value，NAV）即每份基金單位的凈值，等於基金的總資產減去總負債後的專余額再除以屬基金的單位份額總數。

單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數

基金累計凈值指的是份額凈值與基金成立以來累計分紅派息之和。 累計凈值反映該基金自成立以來的總體收益情況的數據。

(3)基金凈值和累積凈值擴展閱讀

基金累計凈值增長率：累計凈值增長率指的是基金在某一時段內(如一年、半年、三個月等)資產凈值的增長率.可以用它來評估基金在某一時段內的業績表現.

累計凈值增長率=(期末累計凈值-期初累計凈值)/期初單位凈值。

參考資料基金累計凈值_網路

❹ 基金凈值和累計凈值是什麼意思是高好還是低好

基金凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基專金全部發行的單屬位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。簡介：基金凈值：是當前的基金總凈資產除以基金總份額。人們平常所說的基金主要就是指證券投資基金。證券投資的分析方法主要有如下三種：基本分析、技術分析、演化分析，其中基本分析主要應用於投資標的物的選擇上，技術分析和演化分析則主要應用於具體投資操作的時間和空間判斷上，作為提高投資分析有效性和可靠性的重要補充。

❺ 基金凈值和累計凈值是什麼關系

基金凈值和累計凈值的關系，先要講講基金分紅。

基金分紅會導致凈值下跌內，而這個下跌的幅度，正好就是分容紅的幅度。比如某基金凈值是1.5000元，該基金每10份分紅3元，也就是每份分紅0.3元，則該基金分紅後的凈值是1.5-0.3=1.2元，這里沒考慮分紅日的凈值波動。由此可知，無論投資者採取什麼分紅方式，拿到了分紅款，或者是分紅轉為份額，在分紅當時資產並未發生變化。得到分紅，而凈值下跌導致所持有的基金價值下跌。

所以分紅並不產生收益，是一種把原本就是你的錢再分給你的一種過程。

而通過什麼體現一隻基金從成立到現在的總體收益呢？就用累計凈值，之前說了，單位凈值會因為分紅，拆分而下跌，累計凈值就是計入了分紅。

累計凈值並沒有太大的觀察意義，因為不同的基金成立時間不同，可能類別也不同，所以累計凈值也不同是理所當然的。累計凈值也並非是交易時用到的凈值，所以不建議過多的去研究。當然也不能夠當做買入賣出的依據了。

❻ 基金的單位凈值和累計凈值有什麼區別

基金單位來凈值，指計算日基源金資產凈值除以計算日基金份額總數，得出的每份基金計算日的價值。基金累計凈值是指基金最新單位凈值與成立以來的分紅之和。我在鼎信匯金買了好多年基金了，這個基礎知識還是知道的，希望你投資順利。

❼ 基金的當日凈值和累計凈值分別指的什麼

單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數其中，總資產指基金擁有的所有資內產，包容括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立後累計單位派息金額基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。

❽ 基金凈值和累積凈值什麼關系

從字面上看， 基金凈值是基金乾乾凈凈的價值――這種干凈就是指去掉了負債的資產。因此，基金資產凈值＝（總資產－總負債），是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額。基金的總資產包括基金投資的股票、債券、其他有價證券，還有為應對投資者贖回而持有的現金（銀行存款）等；而基金的負債是基金在運作時所形成的負債，包括應付的費用、利息等。 由於基金投資的股票、債券等的價格總是處在波動中，基金的總資產也隨之波動，所以，准確地表達基金凈值，還要加入時間的因素。如某基金在某年某月某日的凈值基金是集合理財 ，被分成了許多的份額，因此，基金資產凈值按照份額來計算，就有了另一個概念：基金份額凈值（也稱基金單位凈值）。它表示每一基金份額的凈值是多少，基金份額凈值＝（總資產－總負債）／基金份額總數。投資者通過基金的份額凈值可以了解自己持有的某隻基金在某一天值多少錢（基金份額凈值X基金份額）。同時，它也是基金申購、贖回時的價格。 基金凈值還有另一個概念：基金累計凈值，它是基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)。因此，基金累計凈值是指基金最新的份額凈值與成立以來的分紅業績之和：累計凈值＝份額凈值＋基金成立後累計分紅金額。基金在分紅後，基金的份額凈值會下跌，但基金的累計凈值卻保持不變。投資者如果申購、贖回基金，要看基金的份額凈值，按交易日的份額凈值成交；如果要了解基金的歷史表現和業績，則更應該關心基金的累計凈值，以及不同統計時段上的凈值增長率。算你的成本和收益，該用凈值，當然要算上期間的分紅。

❾ 基金的單位凈值和累積凈值有什麼區別

基金剛發行的時候抄面值都是1元，單位凈值和累計凈值也都是1元，
基金凈值，是指每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價所計算出的基金總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之資產凈值。除以基金當日所發生在外的單位總數，就是每單位基金凈值。
基金累計凈值為單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和，它屬於一個參照值。