㈠ 指數基金收益怎麼算
指數基金收益來自於投資標的的價格波動和紅利發放,體現為指回數基金自身的凈值波動答。指數基金收益計算公式與一般基金相同,主要取決於認購/申購和贖回時指數基金的凈值、紅利派送以及申購贖回時收取的各項基金手續費費率。
指數基金收益計算公式:
份額 = 投資金額×(1+認申購費率)÷認申購當日凈值+利息
收益 = 贖回當日單位凈值×份額×(1-贖回費率)+紅利-投資金額
指數基金的種類:
1.封閉式指數基金。能在二級市場交易,不能申購、贖回。
2.普通的開放式指數基金。不能在二級市場交易,但能申購、贖回。
3.指數型ETF基金。ETF既能二級市場交易,也能申購、贖回。
4.指數型LOF基金。LOF既能在二級市場交易,也能申購、贖回。
㈡ 指數基金的收益怎麼算呀
指數基金是跟蹤某種指數(如滬深300指數、標普500指數、納斯達克100指數、日版經225指數等)的基金,選取指權數的全部或部分成分股構建投資組合,比如300指數基金跟蹤滬深300指數。通常而言,指數基金以減小跟蹤誤差為目的,使投資組合的變動趨勢與標的指數相一致,以取得與標的指數大致相同的預期年化收益率。
指數基金怎麼算收益?
數基金計算:
指數基金預期年化收益來自於投資標的的價格波動和紅利發放,體現為指數基金自身的凈值波動。指數基金預期年化收益計算公式與一般基金相同,主要取決於認購/申購和贖回時指數基金的凈值、紅利派送以及申購贖回時收取的各項基金手續費費率。
計算公式:
指數基金預期年化收益計算公式 = 指數基金贖回當日的凈值×指數基金申購份額×(1-贖回費率)+紅利-投資金額即申購時投入的資金。
其中,指數基金份額 = 指數基金投資金額×(1+指數基金認\申購費率)÷指數基金認\申購當日凈值+指數基金利息。(指數基金預期年化收益計算時可知,申購費率對基金預期年化收益影響很大
㈢ 基金份額和收益是怎麼算的
申購份額的計算公式:
凈申購金額=申購金額÷(1+申購費率)
申購費用=申購金額內-凈申購金額
申購份容額=凈申購金額÷申購當日基金份額凈值
基金收益計算方法:
舉例如下:
一、申購:
假定用1萬元申購某隻基金,申購費率是1.5%,當日凈值是1.2000。
凈申購金額=申購金額÷(1+申購費率)=10000.00÷(1+1.5%)≈9852.22(元)
申購費用=申購金額-凈申購金額=10000.00-9852.22=147.78(元)
申購份額=凈申購金額÷T日基金份額凈值=9852.22÷1.2000≈8210.18(份)
二、贖回:
假定一個月後贖回該基金,贖回費率是0.5%,當日凈值是1.4000。
贖回總額=贖回份額×T日基金份額凈值=8210.18×1.4000≈11494.25(元)
贖回費用=贖回總額×贖回費率=11494.25×0.5%≈57.47(元)
贖回凈額=贖回總額-贖回費用=11494.25-57.47=11436.78(元)
凈利潤=11436.78-10000.00=1436.78(元)
㈣ 基金的收益是如何計算的
如果所買的基金凈值增長,並且扣除申購、贖回費用和認申購金額後大於0,就說明內賬面盈利了,收益容具體計算公示如下:
基金投資收益=基金認申購份額×贖回日基金單位凈值×(1-贖回費率)-認申購金額=[認申購金額/(1+認申購費率)/認申購當日基金份額凈值]×贖回日基金單位凈值×(1-贖回費率)-認申購金額
舉例:8.1用1萬元錢購買新基金,新基金凈值為1.00元,如果認購費率是1%,採用外扣法,基金認購份額=10000/(1+1%)/1.00=9900.9901/1.00=9900.9901份,即可以購買的基金份額是9900.9901份。
如果8.30基金凈值漲了10%,達到1.1元,贖回費率為0.5%,則8.1-8.30基金實際收益=9900.9901*1.1*(1-0.5%)-10000=836.63元.
所謂基金分紅,就是基金實現投資凈收益後,將其分配給投資人。基金凈收益是指基金收益扣除按照有關規定可以在基金收益中扣除的費用後的余額,包括基金投資所得紅利、股息、債券利息,買賣證券差價、銀行存款利息以及其他收益。
㈤ ETF怎麼計算收益
直接持復有這一攬子股票不就行了?制-------可以。那你去買吧,有機構那麼多錢就行。
如果我想申購上證50ETF,需要用那些股票? -------注意,這是基金,只是能在二級市場上交易的基金,並不是股票。
是用現金?------用證券戶里的資金。
㈥ ETF指數基金中股票分紅如何計算
投資者購買一家上市公司的股票,對該公司進行投資,同時享受公司分紅的權利,一般來說,上市公司分紅有兩種形式;向股東派發現金股利和股票股利,上市公司可根據情況選擇其中一種形式進行分紅,也可以兩種形式同時用。
現金股利是指以現金形式向股東發放股利,稱為派股息或派息;股票股利是指上市公司向股東分發股票,紅利以股票的形式出現,又稱為送紅股或送股;另外,投資者還經常會遇到上市公司轉增股本的情況,轉增股本與分紅有所區別,分紅是將未分配利潤,在扣除公積金等項費用後向股東發放,是股東收益的一種方式,而轉增股本是上市公司的一種送股形式,它是從公積金中提取的,將上市公司歷年滾存的利潤及溢價發行新股的收益通過送股的形式加以實現,兩者的出處有所不同,另外兩者在納稅上也有所區別,但在實際操作中,送紅股與轉增股本的效果是大體相同的。
配股也是投資者經常會遇到的情況,配股與送股轉增股本不同,它不是一種利潤的分配式,是投資者對公司再投資的過程。配股是指上市公司為了進一步吸收資金而向公司股東有償按比例配售一定數額的股票,它本身不分紅,而是一種籌資方式,是上市公司的一次股票的發行,公司股東可以自由選擇是否購買所配的股票。
㈦ ETF基金的凈值如何計算
IOPV是ETF的基金份額參考凈值,計算方法是由證券交易所根據基金管理人提供的計算方法及每日提供的申購、贖回清單,按照清單內組合證券的最新成交價格計算。