基金凈值顯示

❶ 為什麼查看基金凈值,有的顯示當天的而有的顯示卻是前倆天的

開放型基金、ETF基金、LOF基金凈值每個交易日公布一次
且正常情況下每個交易日都可按照當專日凈值為屬單價與基金公司進行申購、贖回操作。但每日只能進行一次。

封閉型基金凈值每周公布一次。
創新型封閉基金凈值每個交易日公布一次。
封閉基金在封閉期內用戶不得與基金公司進行申購、贖回交易。只能在二級市場（股市）與其他買家交易，出讓或買入基金份額。

你看到有的公布的凈值是前兩天的大概是當天為非交易日（如：星期六、日；節假日），或者基金公司因業務原因未能公布凈值（如：分紅結算前幾天），還有可能其他什麼原因（數據提供商數據沒到位）。

❷ 為什麼有的基金不能顯示當天凈值

一般基金公司的基金要在晚上8點左右才會公布凈值，但是由於現在的凈值計算內方法比較麻煩，容所以有些基金公司就會公告第二天才公布凈值，其實一般正常情況下晚上10點左右全部都出來了，除非當天有大跌或大漲的情況，那可能就會晚上12：00才出來都是有可能的：）

❸ 基金凈值那顯示一條橫線什麼意思

那是在行情軟體上看到的吧，因為開放式基金某一天的凈值是恆定的，不存在回上下波動，所以答軟體就顯示成最高價、最低價、開盤價和收盤價相同的一條橫線。而封閉式基金的凈值是上下波動的，有最高價、最價價、開盤價和收盤價的差別，能收出小陽、大陽、小陰、大陰K線。

❹ 基金凈值表現是指什麼

基金凈值表現是指基金漲跌情況,
一.基金單位凈值 單位凈值即每一基金份額的資產凈值,是反映基金業績的指標,也是開放式基金的交易價格。單位凈值計算公式為：.單位凈值=（總資產－總負債）/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。
由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，因此單位凈值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤後，基金公司匯集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位凈值，約自18：00-21：00陸續公布。

在基金的單位凈值中，已扣除了管理費和託管費。開放式基金的申購和贖回都以這個價格計算。但在贖回時要扣除贖回費。
二. 基金累計凈值
基金累計凈值＝單位凈值+基金成立以來累計分紅之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，更准確地體現基金的真實業績水平。例如:2011年9月2日某基金單位凈值是1.0486元,僅在今年4月份分紅一次，派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。
如果基金沒有分紅，則單位凈值與累計凈值相同。
三．凈值的查詢 基金公司大致在每個交易日18時起陸續公布旗下各基金凈值。持有人可以在基金公司首頁查看。各專業基金網站（天天基金網、數米網、酷網等）和主流門戶網站（新浪、網易、搜狐等）的基金頻道也可查到。基金歷史凈值的查詢，可以點擊基金公司網站首頁凈值欄內所需查詢的基金名稱，在凈值頁面上點擊下面的各頁，或者重新設置開始日期為所查詢的日期，就可清楚顯示該基金成立以來任何一天的單位凈值和累計凈值。在一些專業基金網站上也可利用重新設置開始日期的方法查詢。
在基金的諸多術語中,沒有比凈值與投資的收益更直接和重要的了。凈值的漲跌直接反映了收益的增減。凈值的漲跌幅度反映了基金的凈值增長能力和抗跌能力。作為基金投資者，理應關心凈值的漲跌，以考察基金的業績並決定是否贖回或轉換。

❺ 購買基金時，裡面顯示的凈值走勢，收益走勢，分別是什麼意思

分析如下：

1、凈值走勢：對個人投資者而言沒有特別的意思。基金成立時有一個合同，說明基金公司經營該基金贏利的一個標准，如達到指數或各項證券、債券上漲的多少百分比值。基金的實際業績線如果在這個指標之上，說明基金的運作是達到或超過基金合同成立時制定的目標的，而絕大多數基金也是超過這個目標。

2、收益走勢：

1）基金累計收益率走勢圖的看的方法：三根線分別是黃色上證指數的收益率，紅色滬深300指數收益率，藍色為基金收益率。先分清楚你要買的是什麼類型基金。你這里問的我用股票型基金來解釋，其他的基金類型收益率相對不高，具體自己去找相關資料了解基金的類型。

2）基金收益率：衡量基金收益率（fund yield rate）最重要的指標是基金投資收益率，即基金證券投資實際收益與投資成本的比率。投資收益率的值越高，則基金證券的收益能力越強。如果基金證券的購買與贖回要繳納手續費，則計算時應考慮手續費因素。

(5)基金凈值顯示擴展閱讀：

1、基金凈值的含義：基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

2、開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

3、收益曲線：收益率是指個別項目的投資收益率，利率是所有投資收益的一般水平，在大多數情況下，收益率等於利率，但也往往會發生收益率與利率的背離，這就導致資本流入或流出某個領域或某個時間，從而使收益率向利率靠攏。

4、債券收益率在時期中的走勢未必均勻，這就有可能形成向上傾斜、水平以及向下傾斜的三種收益曲線。收益曲線是分析利率走勢和進行市場定價的基本工具，也是進行投資的重要依據。國債在市場上自由交易時，不同期限及其對應的不同收益率，形成了債券市場的「基準利率曲線」。

5、市場因此而有了合理定價的基礎，其他債券和各種金融資產均在這個曲線基礎上，考慮風險溢價後確定適宜的價格。

資料來源：網路：收益曲線，網路：基金凈值

❻ 基金凈值是什麼意思

凈值型理財產品，是指產品發行時未明確預期收益率，產品收益以凈值專的形式展示，投資者根據屬產品的實際運作情況，享受浮動收益的理財產品。分為封閉式凈值型和開放式凈值型產品；封閉式凈值型產品是指產品期限固定，定期披露凈值，投資者只能在產品到期時贖回；開放式理財產品是指產品在存續期內定期開放，投資者可在開放期申購或贖回。

❼ 基金為什麼有幾天不顯示凈值

節假日不開市的那幾天不會發布凈值，另外開放式基金新成立時有個封閉期，在封閉期內一般一周發布一次凈值。

❽ 基金凈值怎麼不是顯示的k線圖呢 怎樣才能看到K線圖呢求

基金凈值是每天收盤後算出來的，是一個固定值，沒有什麼開盤收盤價，也就不可能是k線。但是如果是ETF，它是能交易的，這樣也就會有開盤收盤價（注意這個價格不是基金凈值），你在炒股軟體里輸入基金代碼直接就能看了。

❾ 為什麼基金公司網站上公布的凈值和我的股票賬戶上顯示的不一樣的

兩個數字都是正確的。
網站上公布的是基金凈值；證券公司顯示的是當天內的收盤價格容。可能你不太了解上市型開放式基金的特點。
摩根士丹利優質資源LOF（163302）是一隻上市型開放式基金。這類開放式基金不僅與普通開放式基金一樣，每日公布基金凈值，投資人可以按照基金凈值在場外申購、贖回，它還有一部分份額是在場內，以股票交易的方式進行，它不是按基金凈值交易的，二是像股票一樣，按照買賣雙方的成交價格進行交易。因此，凈值和價格未必一樣，基本都存在輕微的折價、溢價。
所以，你在基金公司網站上看到的都是基金凈值，而證券交易網站或軟體上看到的都是交易價格。原因就是LOF基金存在兩種不同的交易方式和渠道。

❿ 為什麼今天的基金凈值第二天才顯示

基金是專業投資公司進行的股票投資，它投資的不是一隻股票，二是一籃子股票，幾十內只上容百隻股票，一般有10隻重倉股，就是說有十隻股票，基金資產投入的比例較多，比如基金買賣網上的興業多策略基金有這十隻重倉股票：
恆生電子
松芝股份
承德露露
光明乳業
華域汽車
麗珠集團
宏發股份
華東醫葯
航天信息
正泰電器
此外還要加上興業多策略投資的其他股票，從收集這些股票的漲跌幅到綜合計算，運用復雜的公式，經過一系列的演算才得出基金凈值，所以說基金凈值一般是第二天才公布的。