① 純債基金收盤收益率與實際收益率不符怎麼回事，求大神指教
純債基金收盤收益率與實際收益率肯定不符。普通投資者只能看到前十大持倉及及位。後面買了什麼？你不知道。而且無論基金漲跌基金公司都是要手續費的。手續費是每日計提。
② 基金的實時估值與實際收益率怎麼不一致
基金凈值估算和估值增長率的數據實際上是專業基金網站自行估算的數據，
和基金公司回當天最終公答布的凈值沒有邏輯上的必然關系。
也就是估算值和實際凈值是兩碼事，截圖上也有說明，
僅供參考，應以基金公司實際公布為准
估算凈值基本上以基金最新季報的持倉數據為主，有時間的滯後性
實際上沒什麼太大用處，不能反映基金最新的調倉和倉位變化
說白了只是給你提供個交易時間能關心下自己基金的方式。
特別是對那些短線操作頻繁，換手率高，波動較大，誤差偏離較大的基金，
基本都可以忽略不看。具體你的基金以投資創業板為主，
創業板股票基本上是靠投機，題材炒作為主，
基金持有創業板股票只有一兩個月，甚至一兩周都都是很普遍的，也就是炒一把就減倉走人
③ 基金的日漲幅和持倉收益怎麼不一樣
持倉收益其實基本就是基金的當日漲幅
這個只是區別在當日平倉掉的原先持倉的東西
④ 實際收益與顯示的萬份日收益不符
您好，我行手機銀行朝朝盈主頁僅在每工作日更新上一工作日（證券交易日）的每萬份收益，即暫未更新顯示周末的每萬份收益；每工作日更新上一日的7日年化收益率（貨幣基金的實際收益按照持有份額期間的每萬份收益計算，而非7日年化收益率），周一統一更新周五周六周日的7日年化收益率走勢圖。7日年化收益率及每萬分收益僅顯示最近一天的具體數據。
2、朝朝盈投資的分紅實行按自然日逐日下發分紅，分紅直接體現在客戶賬戶的朝朝盈累計金額。系統處理的時間通常為00:00-02:00將上一日的收益劃入客戶賬戶。
例：周一朝朝盈持倉客戶的累計收益及7日年化收益率已更新至周日，但朝朝盈主頁公布的每萬分收益仍舊停留在上周五，所以會導致客戶錯以為收益計算有誤。
如其他疑問，歡迎登錄招商銀行「客服在線」咨詢（網址：https://forum.cmbchina.com/cmu/icslogin.aspx?from=B&logincmu=0），我們將竭誠為您服務！感謝您的關注與支持！
⑤ 基金漲幅顯示不一致問題
一隻基金一來天只能有自一個收盤凈值，不可能存在你所說的問題，應該是你看的數據有問題或者沒有看清是估算凈值還是實際凈值，估算凈值不太靠譜，別當真，以基金公司官網公布的為准。
如有不懂之處，真誠歡迎追問；如果有幸幫助到你，請及時採納！謝謝啦！
⑥ 凈值不一樣的基金，如果投入資金和漲幅相同的話，收益是不是一樣的，麻煩懂基金的老師們用數字解釋一下
基金收益=單位凈值*日增長率*基金份額
你的理解只有這個是正確的。
第一個問題。用同樣的資金內量容去申購凈值不同的兩支基金，漲幅相同的情況下，收益是否一樣。
假設基金A凈值2元，基金B凈值1元，你同時用10000元申購。
得到基金A，單位凈值2元，所以可以申購5000份；基金B，單位凈值1元，所以可以申購10000份。
當兩個基金當日收益率相同的時候，假設當日收益率為a。
基金A：當日收益 = 2*a*5000 = 10000a
基金B：當日收益 = 1*a*10000 = 10000a
兩支基金的收益明顯相同。
第二個問題。基金的收益是復利還是單利。
基金肯定是復利計算的。即假設10000元基金第一天漲1%後，你的總資產是10000*（1+1%）。第二天又漲1%，你的總資產則會變為10000*（1+1%）*（1+1%）。
也就是說，第二天的漲幅，是以你前一天的基金總資產作為基礎計算的。
⑦ 基金年漲跌幅與實際收益不一致，，基金公布年漲幅23%，而我實際收益，
基金公司公布的年漲幅和你持有的時間可能不一致，比如是從一月一日到12月31日，而你持有的時間是晚一個月或早一個月，差別就出來了，另外還有基金有沒有分紅，都會影響到。
⑧ 基金定投,但是網銀上顯示的收益率與實際不符合
從2008年7月12日起工商銀行對系統進行了升級，基金定投的收益從該日開始計版算。也就是說，網上銀行顯示權的浮動收益是假設2008年7月12日為最初購買日。
所以從2008年7月12日起這家大銀行對系統進行了升級，基金定投的收益從該日開始計算。所以網銀上顯示的收益率與實際不符合。
⑨ 為什麼基金公布的業績與我的實際收益不一樣
你並不是從它計算的那一天開始買入的，然後中間沒有任何的操作，如果中間你有買入和賣出的操作，成本也是變化的，而且每次買入賣出也是要扣手續費，會影響部分收益。
⑩ 貨幣基金萬元收益與實際收益不符
你好，第一張圖因為假期因素。25日收益公布為24,25，兩日的收益，
圖片上未有24日收益顯示
在第二張圖上24，25日收益則是分開計算的，搞清楚兩者之間關系就可以了
碼字不易，如有幫助望採納滿意回答，網路知道基金總排名第三，csdx7504