161222基金凈值查詢

❶ 161222是個什麼基金

161222基金是國投瑞銀瑞利靈活配置混合型證券投資基金。

國投瑞銀瑞利靈活配置混合內型證券容投資基金收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，封閉期內，本基金的收益分配，每年不得少於一次，且每次基金收益分配比例不低於截至收益分配基準日可供分配利潤的90%。本基金轉換為上市開放式基金（LOF）後，在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，且每次基金收益分配比例不低於截至收益分配基準日可供分配利潤的30%；

2、本基金收益分配方式為現金分紅；

3、基金收益分配後基金份額凈值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值。

4、每一基金份額享有同等分配權；

5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。