債券基金凈值每天變么

1. 請問債券類基金的凈值為什麼變動見問題補充

債券是到期才有到期利息的，但這個收益必須反映在每一天里，也就是分內攤到每一天。
債券市場是有容交易的，銀行間債券市場是在進行債券的買和賣，就像股市。
那麼有買有賣，自然有供求關系所形成的漲和跌。

債券持有到期，有固定收益沒錯，但沒到期涉及到交易的時候，也會存在貶值和升值。
下跌的原因是債券在交易市場上下跌，這個下跌是交易產生的，跟債券到期那個收益無關。

2. 基金凈值一天就不變了嗎

封閉復基金，ETF，LOF基金中，制只要是場內購買的，價格隨時在變動，還有一部分沒有上市的基金，他們的凈值一天只有一個。凡是當天收盤3：00以前買的基金，按當天的凈值算，3：00以後買的基金，按第二天的凈值算。

基金凈值即基金份額資產凈值，簡稱基金凈值，也叫每份基金份額的凈值。
計算公式為：基金份額資產凈值=（總資產-總負債）/基金份額總數。其中，總資產是指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金份額總數是指當時發行在外的基金份額的總量。開放式基金的份額總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統計數為准。在每個營業日收市後，將當日基金資產凈值除以當日交易截止時的基金份額總數，就得出當日的份額資產凈值。

3. 基金每天是怎麼變化的

基金凈值是隨來著基金的投資自組合裡面的市值變化而變化的，比如，假設您的基金總盤子是100萬，而該基金經理滿倉買進了一隻股票，比如是深發展，而深發展今天上漲了10％，那麼，您的基金如果昨天是1元，那麼，今天就是1.1元。
如果你買了100份，你手上仍然是100份基金，而其市值是110元了，你今天拋掉，回來的資金就是110元，當然，還需要扣除相關手續費等等。

4. 每日基金凈值是什麼意思,這個數據是每天變化嗎

當天的凈值，打個比喻你就知道了，你買1000元的基金，如果是一元一份。現在單位凈值為1.2元，如果除了一些固定的費用不算，你連本共有：1.2元*1000份，你有1200元了。

5. 基金凈值是不是每一分鍾都在變

因為基金大部分的錢都是投資於股票（債券和貨幣基金除外），所以在交易日內股票價格回不斷的變化，原則答上講基金凈值也是不斷變化的。。但是基金最終凈值是在收盤後計算的（根據基金所持有的股票的收盤價格，經過復雜的加權計算得出的） 所以基金在一天內只有一個凈值

6. 債券型基金的凈值會跌嗎

首先這兩個不是純債基金，是那種可以申購新股的基金，也就是可以參與打新股專，而後也可以持有股屬票，最多不超過基金資產的20%
只要基金打新股操作得當，不會對凈值有太大影響的，除非申購的新股上市首日跌破發行價很多（這個可能性很小），那麼會對凈值產生很大影響
其他情況下，債券基金的凈值變化不會太劇烈的，因為債券收益穩定，債券價格變化不大，如果大量投資可轉債（這個債券也是可以投資的）的話，也會影響比較大，可轉債受到股票的影響比較大
就你說的看，這兩個債基還算穩定，但不能說不會下跌，只是不會像股票基金那樣下跌的很快

7. 既然債券是固定利率的，那為什麼債券基金的凈值經常變動的

因為他投資的不是百分百投資於債券。明白了嗎？
相對偏股基金的低迷，債券基金整內體表現要容好很多。隨著今年「中考」的結束，債券基金整體業績出爐，整體大幅飄紅的業績，也著實讓債券基金揚眉吐氣了一把。就在近期，多隻績優基金開始集中分紅。

債基整體大幅飄紅

統計數據顯示，按照復權單位凈值增長率計算，742隻開放式債券基金（分類單獨計算）今年以來整體上漲，同期漲幅超過4%。相比偏股基金的整體虧損，債券基金的整體表現，無疑要搶眼很多。

說了這么多，但是現在行情不太好，如果不擔心風險可以選擇定投，這樣風險與小點。如果不想可以選擇先觀望，行情好轉再買入。希望我的回答給您更多幫助，望採納！

8. 債劵基金里的債劵是一年才產生利息，那債劵基金里的凈值為什麼每天都能發生變化呢

債券基金的主要收益來自基金投資債券的利息收入和買賣債券獲得的差價收入專。目前，債券屬基金投資的債券主要是在銀行間同業交易市場交易的各類債券，以及在上海證券交易所和深圳證券交易所上市的國債、金融債、企業債(包括可轉換債券)，債券基金在這些債券品種中進行投資組合，以期給投資者帶來最大的收益。

9. 債券類基金凈值為什麼不是每天變化：1.是否周六周日停止；2.為什麼有時候凈值不變，是那天沒交易還是持平

債券類基金凈值實際上是每天變化的，周六周日不公布，只是因為是休息日，有的時候凈值不變是因為變動幅度太小，幾乎持平。

10. 基金份額是不是每天都在變

1、凈值X累計份額X(1-贖回費率)=贖回凈金額。

2、贖回凈金額-累計本金=盈虧 正數為盈.負數為虧。

3、基金份額是不變的。

4、每天都在變的是基金凈值。基金凈值又稱基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。

5、掙錢還是賠錢自己算就可以。基金凈值每個財經網站都可以查得到，乘以基金份額就是現金凈值。現金價值和您投入的金額相比較結果就一目瞭然了。

(10)債券基金凈值每天變么擴展閱讀

1.上市流通的有價證券，以估值日在證券交易所掛牌的市價（平均價或收盤價）估值；估值日無交易的，交易日的市價估值。

2.未上市的股票分兩種情況：本上市流通的屬於增發新股或配股的股票，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市價計算，該日無交易的，以一日的市價計算；未上市流通的屬於首次公開發行的股票以其成本價計算。

3.未上市國債及銀行存款，以本金加計至估值日止應計利息額計算。

4.配股權證，從配股除權日起到配股確認日止，按市價高於配股價的差額計算；如果市價低於配股價，按配股價計算。

5.未上市的其它證券以其成本價計算。

6.派發的股息紅利、債券利息，以至估值日為止的實際獲得額計算。

7.基金合同規定的其他方法。可以從基金資產總值中減去的負債和費用主要包括：應付贖回款、應付管理費、應付託管費、應付傭金、應付利息、應付收益、應交稅金、其他應付款等。