基金收益和份額的關系

『壹』 基金收益和賣出的份額是分開進賬嗎

一看就是基金小復白。先明白基金制收益：你持有的基金份額由於基金持倉的股票收益漲跌不一，所以在每個交易日你的基金收益有漲有跌。而你持有的基金份額在基金公司確認後，你可以隨時賣出（當然在不考慮虧損的情況下）。所以你賣出的份額收益都算做基金收益。

『貳』 基金份額和收益是怎麼算的

申購份額的計算公式：
凈申購金額＝申購金額÷（1＋申購費率）
申購費用＝申購金額內－凈申購金額
申購份容額＝凈申購金額÷申購當日基金份額凈值
基金收益計算方法：
舉例如下：
一、申購：
假定用1萬元申購某隻基金，申購費率是1.5％，當日凈值是1.2000。
凈申購金額＝申購金額÷（1＋申購費率）＝10000.00÷（1＋1.5％）≈9852.22(元)
申購費用＝申購金額－凈申購金額＝10000.00－9852.22＝147.78(元)
申購份額＝凈申購金額÷T日基金份額凈值＝9852.22÷1.2000≈8210.18(份)
二、贖回：
假定一個月後贖回該基金，贖回費率是0.5％，當日凈值是1.4000。
贖回總額＝贖回份額×T日基金份額凈值＝8210.18×1.4000≈11494.25(元)
贖回費用＝贖回總額×贖回費率＝11494.25×0.5％≈57.47(元)
贖回凈額＝贖回總額－贖回費用＝11494.25－57.47＝11436.78(元)
凈利潤＝11436.78－10000.00＝1436.78(元)

『叄』 基金持有份額跟持有金額有什麼區別

1、意義不同：

基金持有份額是指某人對某種基金總數佔比多少，是指佔有率。

持有金額是指某人的基金持有份額通過計算的價格。

2、表現不同：

基金購買是用金額買入，轉換成基金持有份額。贖回時在把基金持有份額轉變成金額。

(3)基金收益和份額的關系擴展閱讀：

一、基金估值的主要方法：

1、上市流通的有價證券，以估值日在證券交易所掛牌的市價（平均價或收盤價）估值；估值日無交易的，交易日的市價估值。

2、未上市的股票分兩種情況：本上市流通的屬於增發新股或配股的股票，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市價計算，該日無交易的，以一日的市價計算；未上市流通的屬於首次公開發行的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及銀行存款，以本金加計至估值日止應計利息額計算。

4、配股權證，從配股除權日起到配股確認日止，按市價高於配股價的差額計算；如果市價低於配股價，按配股價計算。

5、未上市的其它證券以其成本價計算。

6、派發的股息紅利、債券利息，以至估值日為止的實際獲得額計算。

7、基金合同規定的其他方法。可以從基金資產總值中減去的負債和費用主要包括：應付贖回款、應付管理費、應付託管費、應付傭金、應付利息、應付收益、應交稅金、其他應付款等。

二、價格的計算：

基金份額的申購、贖回價格，依據申購、贖回日基金份額凈值加、減有關費用計算。

所謂申購、贖回日，指的是基金份額持有人申購基金份額或者要求基金管理人贖回其所持基金份額的當天。

這里所說的費用，指的是基金份額申購費、贖回費。基金份額申購、贖回費等於基金份額凈值乘以申購、贖回費率。

從如今的實際操作來看，基金管理人對大額申購和持有時間較長的基金份額贖回，通常有一定的申購、贖回費的優惠，申購費率隨申購量的增加而減少，贖回費率隨贖回的基金份額持有年份的增加而減少。

『肆』 基金份額和基金凈值分別是什麼意思

一、

1、基金份額類似於股份，一般是指基金投資人對基金享有的份額，它是基金的基本構成單位和計算單位，體現著基金投資人（基金份額持有人）的權利和義務。

2、基金凈值，是指每個營業日根據市場收盤價所計算出的基金總資產價值,扣除基金當日之各類成本及費用後,所得到的就是該基金當日之凈資產值，除以基金當日所發行在外的單位總數,就是每單位基金凈值。 基金累計凈值＝單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和,它屬於一個參照值。

二、舉例說明,例如:2002年7月2日某基金單位凈值是1.0486元,今年4月份派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元

1、「凈值」二字，本身的含義就是除去負債後的值：高凈值客戶，即那些沒有或有很少負債的富人；凈資產，即企業的總資產除去所欠的外債。

2、基金單位凈值就相當於是份額的「計量單位」，你買入私募基金時凈值的多少，決定著你最終換取的份額多少，同時它也是私募基金收益的計算依據。

(4)基金收益和份額的關系擴展閱讀：

1、基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的，表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利，並承擔相應義務的憑證。

2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

3、開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

『伍』 基金份額的多少和收益有那些聯系

不是的
份額和收益沒有關系
只是份額越多，賺錢
的絕對值越大

『陸』 有關基金的收益和份額

假如說單位凈值一直是元－－－這個不可能，每個交易日基金都會公布自己的凈值，是根據持有股票漲跌而變化的。

你的份額是越來越多了，但是凈值也是每個交易日變化的。我舉個例子好了。以下我都忽略手續費這樣簡單點哦。

比如按你說的，一個基金1元錢面值你買了1000元，成本是1元，數量是1000份，然後你每個月都定投500元，但是成本就不是1元了，比如你2月份購買的500元，當時凈值是1元1毛，也就是成本是1。1元，份額就是約455份，3月份又買了500元，當時的凈值是1。2元，你的成本就是1。2元，而份額是417份左右。好了，來算下你的總成本和總數量以及盈虧。

總數量：1000＋455＋417＝1872份
平均成本是，(1000X1+455X1.1+417X1.2)/1872=1.069元左右

那麼比如3月底的時候凈值是1。3元，你的盈利就是（1。3－1。069）/1872＝432。43元

不曉得這樣是不是清楚點？

以上的計算說明，如果你買的基金每個月都在漲，或者在你投資的時期內，漲的月份比跌的月份要多，你就是盈利的，相反，如果你1元買了第一個月的，而第二個月只有9毛了，第3個月只有8毛了，你就不斷的在虧損。

我的例子沒有包含手續費，按照規定，申購需要百分之1。5的手續費（按照成交總金額來計算）贖回需要百分之0。5的手續費（這些是標准費率，不同的銀行會有折扣給你 ）

『柒』 有關基金的收益和凈值的關系

收益＝份額x 單位凈值

份額不變的前提下，只要單位凈值增長了，那麼收益也在增長。

假如不專是基金，而是屬房子。只有一套房子，這個數量是不變的。

衡量基金的好壞一般是用「增長率」來衡量，而不用「增長值」，因為你用10000元買的基金，不管是多少份，基金公司都要用來投資，如果去買股票，就會得到同樣的數量的股票份額，如果股票漲了，就會賺同樣的錢。

(7)基金收益和份額的關系擴展閱讀：

投資基金的絕對收益=投資份額×基金凈值上漲的百分比

投資份額＝（投資總額-手續費）/開始的凈值

基金凈值上漲的百分比＝今天的凈值-上個交易日的凈值/上個交易日的凈值

凈值高恰恰說明該基金運作得當，認定基金，可以結合時間長一點的收益率，如月收益率，季度收益率，甚至年收益率，當然越高越好啊！

『捌』 基金份額和收益是怎麼計算的

申購來份額的計算源公式：
凈申購金額＝申購金額÷（1＋申購費率）
申購費用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額÷申購當日基金份額凈值
基金收益計算方法：
舉例如下：
一、申購：
假定用1萬元申購某隻基金，申購費率是1.5％，當日凈值是1.2000。
凈申購金額＝申購金額÷（1＋申購費率）＝10000.00÷（1＋1.5％）≈9852.22(元)
申購費用＝申購金額－凈申購金額＝10000.00－9852.22＝147.78(元)
申購份額＝凈申購金額÷T日基金份額凈值＝9852.22÷1.2000≈8210.18(份)
二、贖回：
假定一個月後贖回該基金，贖回費率是0.5％，當日凈值是1.4000。
贖回總額＝贖回份額×T日基金份額凈值＝8210.18×1.4000≈11494.25(元)
贖回費用＝贖回總額×贖回費率＝11494.25×0.5％≈57.47(元)
贖回凈額＝贖回總額－贖回費用＝11494.25－57.47＝11436.78(元)
凈利潤＝11436.78－10000.00＝1436.78(元)

『玖』 基金份額是什麼意思

基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的，表示持有人按其所持份額對基金內財產享有容收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利，並承擔相應義務的憑證。

資金是按股票計算的。基金每天都有凈值。扣除每月當日的固定投資額後，除以當日基金凈值即為你的股份。月股之和就是你的總股。

購買的資金數額，500元，減去購買費用，除以購買當日的凈值，即為股票數量。因為凈值每天都在變化，所以每次購買的份額是不同的。在21個月的固定投資後，將總投資金額除以股份總數，得到平均成本。

在計算收入時，將總得分乘以當天的凈值，並與你自己的投資進行比較，你將知道是補償還是賺取，你所賺取的就是收入。

(9)基金收益和份額的關系擴展閱讀：

根據本法第5條的規定，封閉式基金的基金份額可以在依法設立的證券交易場所交易，採用其他運作方式的基金，如果需要上市交易，授權國務院另作規定。

因此，基金份額上市交易，具體是指封閉式基金的基金份額上市交易。基金份額上市是指經基金管理人申請，經國務院證券監督管理機構批准，基金份額在證券交易所上市，通過公開集中招標進行交易。