基金凈值23

A. 買入基金的凈值如何確認，我23號早上6點多買的，應該算哪天的凈值

23號申請，24號份額確認，應該按24號的凈值，25號可以看到收益，你買基金後應該有此類信息

B. 為何基金現在顯示的凈值是1*23日的

開放式抄基金的凈值襲都是當天晚上公布的，你買賣的時候是不曉得成交價格的。你的是QDII基金，如果贖回的話，是按照3號當天的凈值，可能晚上會公布，不過QDII基金考慮到時差的問題，可能會延遲1天公布。\r\n\r\n不管怎樣，開放式基金的成交價格都是未知的。

C. 基金在途交易時，我5月23日在申購基金，5月27日基金才到賬，請問我所購買基金凈值是23日還是27日的

是23日的，以下單日為准。當然如果你在下午3:00以後下單則視為下一工作日下單。

D. 富國天瑞100023基金凈值1.1911是哪一天

是這個基金吧，你要的信息如上圖。12月31號是你購買此基金的日子？呵呵。

E. 我23號早上6點買的基金，凈值應該算哪天的

23號早上6點買的基金，凈值應該算23號的。
在一天內的15點整前買基金，凈值就算當天的。但是在一天內的15點整後買基金，就要到第二天才能受理，凈值就算第二天的。

F. 為什麼基金（519029）凈值突然從7月20日的1點幾元，到23日凈值就是「0」了

519029 華夏平穩增長 2007-06-30 1.6070 1.6680 3.80% 1.6788 4.47%

沒有啊- -

G. 基金凈值到底是多少

每一隻基抄金每一天凈值都不一樣，時刻子在變化
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
放式基金的單位總數每天都不同,必須在當日交易截止後進行統計,並與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值,以此作為投資者申購贖回的依據。基金的申購和贖回每天都會發生,所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市後進行計算,並於次日公布。

H. 23時22分查詢基金凈值是當天的還是前一天的

不一定。有的基金是當天的，有的是前一天的。主要看凈值說明，裡面標有日期。

I. 22日買基金是不是以23日凈值確定份額

你說的非常正確，9月22日是星期天非交易日，買的基金是以23日凈值確定份額。因為回基金規定工作日15：答00前的交易按當日凈值計算，15點之後按下一個工作日的凈值計算。如果是非交易日（周末或節假日），則視作下一交易日的交易申請。