A. 基金結構中占基金凈值比例和占基金資產比列為何不一樣
1、基金結構中占基抄金凈值比例襲和占基金資產比列不一樣的原因：基金凈值=基金資產-基金負債。基金負債是指基金運作過程中產生的負債，比如應付帳款，比如應付的各種費用。很明顯，基金資產不等於基金凈值，那股票占基金凈值和占基金資產的比例肯定也不一樣。
2、基金凈值：基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。
3、基金資產：在對基金進行份額資產凈值的計算時，必須對基金進行估值。基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變化的，因此，只有每日對基金份額資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。
B. 要定投中證500指數的基金可以嗎
招商銀行有代銷匯添富中證500A（501036）和諾安中證500交易型開放式指數證券投資基金聯回接基金（001351），兩支基金都可以定答投。
若您持有招行儲蓄卡，請您進入招行主頁www.cmbchina.com 點擊右側 個人銀行大眾版，輸入卡號、查詢密碼後登錄，進入後點擊橫排菜單 投資管理-基金-購買基金，可以看到招行代銷的基金列表，在您需要購買的基金最右邊點擊 定投 根據提示操作。
C. 001351基金都不漲的,還有持有的必要嗎
諾安中證500ETF聯接基金（001351）2015-06-09 剛剛成立， 凈值持續在1.0005元。確實不是短期投資的合理選擇。
D. 001351基金凈值查詢
諾安中證500ETF聯接基金（基金代碼001351，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年7月9日單位凈值為1.0004元；而今天的基金凈值需要等到晚上才會更新。