數米基金凈值詁算

A. 數米基金到底給螞蟻金服帶來多少收入增量

在A股上市公司中，涉及基金第三方銷售機構的公司主要有三家，分別是東方財富旗下的內天天基金網、恆生容電子旗下的數米基金網和同花順旗下的愛基金網。資料顯示，2014年數米基金網的基金開戶數比2013年同期增長744.51%，交易用戶數同比增長1067.53%，基金交易額同比增長885.08%，基金銷售存量同比增長372.85%。

B. 怎樣計算投資基金的凈值

作為一來個基金投資者，你無法計算源基金的凈值的，只有基金公司、託管銀行有當天的基金交易數據，才能算出來。基本原理也不難，把基金的所有資產相加（股票、債券、現金等），減去當天所有負債（管理費、託管費、手續費等），得到基金凈值，除以基金份額，就是單位凈值。

C. 基金贖回時，凈值怎麼算呢

基金贖回凈值：以份額X今天的凈值X0.995=應該得到的錢數。（贖回凈值）
若申請將手中持有回的基金單答位按公布的價格賣出並收回現金，習慣上稱之為基金贖回。基金的贖回，就是賣出。上市的封閉式基金，賣出方法同一般股票。開放式基金是以投資者手上持有基金的全部或一部，申請賣給基金公司，贖回的價金。
贖回（Redemption）又稱買回，是針對開放式基金，投資者直接或透過代理機構向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資，並將買回款匯至該投資者的賬戶內。平常所說的基金主要是指證券投資基金。
另基金贖回數額限制
1、某筆贖回導致基金份額持有人持有的基金份額余額不足1000份時，余額部分基金份額必須一同全部贖回。
2、基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述對申購的金額和贖回的份額的數量限制，基金管理人必須在調整生效前依照《信息披露辦法》的有關規定至少在一家指定媒體及基金管理人網站公告並報中國證監會備案。

D. 數米網上怎樣計算基金

數米網採用的是模擬形式計算基金。

E. 基金凈值是怎樣核算的

基金凈值：

基金單位凈值單位凈值即每一基金份額的資產凈值,是反映基金業績的指標,也是開放式基金的交易價格。

單位凈值計算公式為：單位凈值=（總資產－總負債）/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。

由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，因此單位凈值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤後，基金公司匯集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位凈值，約自18：00-21：00陸續公布。

在基金的單位凈值中，已扣除了管理費和託管費。開放式基金的申購和贖回都以這個價格計算,但在贖回時要扣除贖回費。

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凈值估值：

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等。

由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

目的：無論哪一種基金，在初次發行時即將基金總額分成若干個等額的整數份，每一份即為一「基金單位」。在基金的運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產值和收益的變化而變化。

為了比較准確地對基金進行計價和報價，使基金價格能較准確地反映基金的真實價值，就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值予以估算，並將估值結果以資產凈值公布。

F. 基金的凈值怎樣計算才最准確

基金資產凈值是由基金資產的總市值扣除其負債後的余額。基金資產的總市內值是指基金擁有的所容有資產(包括股票、債券、銀行存款等其他有價證券)在某一時點，計算得出的資產總額；而負債就是基金在運作、融資過程中要支付給他人的各項費用、利息等。
單位基金資產凈值，就是指每一基金單位所代表的基金資產凈值，計算公式為：單位基金資產凈值＝(總資產-總負債)/ 基金單位總數

G. 基金凈值是怎麼算的，基金能想股票那樣看走勢圖嗎需要隨時都關注嗎

基金凈值又來稱基金單位凈自值，即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

基金凈值 = （基金資產 - 基金負債）/ 基金總份額

基金凈值的變化也能像股票那樣看走勢圖，比如說在和訊網站中的基金類網頁就能看見，另外有些軟體也能看。

基金一般屬於長期投資，因此不需要像股票那樣子隨時關注，但是還是需要隔一段時間關注一下，看看自己買的基金的業績如何，預期收入是否符合自己的要求。或者在不同的時期需要投資不同類型的基金，以確保在保證收益的前提下盡可能的降低風險，或者在風險一定的情況下盡可能的提高收益。

H. 基金中如何根據基金凈值計算當日收益或一段時間的增長量

你好！
建議你把買的基金錄入到數米基金網－我的基金里，系統會每天自動計算你的盈虧，定投也可以管理的。
如果對你有幫助，望採納。

I. 數米基金網贖回說T+1確認，那何時到賬另個我當天15點前提交的贖回申請，是按當天基金凈值還是次日

你好，當天15點前提交的贖回申請當天基金凈值結算，
當天15點後提交或非交易專日提交，按屬下一交易日凈值結算

基金贖回是T日申請，T+1工作日確認，不同類型基金到賬時間不同。
數米基金網屬於基金代銷機構
股票型混合型基金到賬時間一般為T+5工作日（代銷）基金網站直銷的一般T+4工作日，
債券型基金代銷機構一般需要T+3工作日
貨幣型基金代銷機構一般需要T+2工作日

但不同代銷機構贖回時間往往不一樣，出現1天左右的差別非常正常，以實際到賬時間為准

碼字不易，如有幫助望採納為滿意回答，網路知道基金總排名第三，csdx7504