A. 有懂行的請幫我看下基金收益為何與實際不一樣
按你說的，廣發聚瑞，盈利2500元左右，也就是盈利32%左右；
頁面顯示你虧損了-0.54%，
我認為有這種可能：
本期你要選擇好你申購的日期；再檢測一下
或者發來你申購的日期，幫你計算一下
B. 實際收益與顯示的萬份日收益不符
您好，我行手機銀行朝朝盈主頁僅在每工作日更新上一工作日（證券交易日）的每萬份收益，即暫未更新顯示周末的每萬份收益；每工作日更新上一日的7日年化收益率（貨幣基金的實際收益按照持有份額期間的每萬份收益計算，而非7日年化收益率），周一統一更新周五周六周日的7日年化收益率走勢圖。7日年化收益率及每萬分收益僅顯示最近一天的具體數據。
2、朝朝盈投資的分紅實行按自然日逐日下發分紅，分紅直接體現在客戶賬戶的朝朝盈累計金額。系統處理的時間通常為00:00-02:00將上一日的收益劃入客戶賬戶。
例：周一朝朝盈持倉客戶的累計收益及7日年化收益率已更新至周日，但朝朝盈主頁公布的每萬分收益仍舊停留在上周五，所以會導致客戶錯以為收益計算有誤。
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C. 貨幣基金萬元收益與實際收益不符
你好，第一張圖因為假期因素。25日收益公布為24,25，兩日的收益，
圖片上未有24日收益顯示
在第二張圖上24，25日收益則是分開計算的，搞清楚兩者之間關系就可以了
碼字不易，如有幫助望採納滿意回答，網路知道基金總排名第三，csdx7504
D. 關於貴公司的朝朝盈產品的每日收益和實際收益顯示不一致的問題，實際上目前為止都沒有解決。
您好，
1、我行手機銀行朝朝盈主頁僅在每工作日更新上一工作日（證券交易日）的每內萬份收益，即暫未容更新顯示周末的每萬份收益；每工作日更新上一日的7日年化收益率（貨幣基金的實際收益按照持有份額期間的每萬份收益計算，而非7日年化收益率），周一統一更新周五周六周日的7日年化收益率走勢圖。7日年化收益率及每萬分收益僅顯示最近一天的具體數據。
2、朝朝盈投資的分紅實行按自然日逐日下發分紅，分紅直接體現在客戶賬戶的朝朝盈累計金額。系統處理的時間通常為00:00-02:00將上一日的收益劃入客戶賬戶。
例：周一朝朝盈持倉客戶的累計收益及7日年化收益率已更新至周日，但朝朝盈主頁公布的每萬分收益仍舊停留在上周五，所以會導致您錯以為收益計算有誤。
E. 從天天基金網上查看收益與實際收益不相符，如5月11日在天天網的萬份收益為2.9429元，實際是1.
您好！
這個差異是天天基金網統計的問題，天天基金網統計嘉實活期版寶的收益時，周末一般是兩天一起權算的，不是取單日的。每家基金網站在統計時候都有自己的習慣，其中可能有這樣的疏漏，個人需要仔細鑒別，天天基金網很多數據都是錯誤的，但是相對來說已經很不錯了。
最准確的數據請到嘉實基金官網去查詢，以官網為准沒錯的。
如有不懂之處，真誠歡迎追問；如果有幸幫助到你，請及時採納！謝謝啦！
F. 為什麼基金公布的業績與我的實際收益不一樣
你並不是從它計算的那一天開始買入的，然後中間沒有任何的操作，如果中間你有買入和賣出的操作，成本也是變化的，而且每次買入賣出也是要扣手續費，會影響部分收益。
G. 基金盈利資金與實際不符 是什麼原因
基金會扣除申購費用之類的，還有管理費，有很多種，如果扣除這些應該是沒有問題的
H. 基金定投,但是網銀上顯示的收益率與實際不符合
從2008年7月12日起工商銀行對系統進行了升級，基金定投的收益從該日開始計算內。也就是容說，網上銀行顯示的浮動收益是假設2008年7月12日為最初購買日。
所以從2008年7月12日起這家大銀行對系統進行了升級，基金定投的收益從該日開始計算。所以網銀上顯示的收益率與實際不符合。
I. 基金的實時估值與實際收益率怎麼不一致
基金凈值估算和估值增長率的數據實際上是專業基金網站自行估算的數據，
和基金公司回當天最終公答布的凈值沒有邏輯上的必然關系。
也就是估算值和實際凈值是兩碼事，截圖上也有說明，
僅供參考，應以基金公司實際公布為准
估算凈值基本上以基金最新季報的持倉數據為主，有時間的滯後性
實際上沒什麼太大用處，不能反映基金最新的調倉和倉位變化
說白了只是給你提供個交易時間能關心下自己基金的方式。
特別是對那些短線操作頻繁，換手率高，波動較大，誤差偏離較大的基金，
基本都可以忽略不看。具體你的基金以投資創業板為主，
創業板股票基本上是靠投機，題材炒作為主，
基金持有創業板股票只有一兩個月，甚至一兩周都都是很普遍的，也就是炒一把就減倉走人
J. 基金年漲跌幅與實際收益不一致，，基金公布年漲幅23%，而我實際收益，
基金公司公布的年漲幅和你持有的時間可能不一致，比如是從一月一日到12月31日，而你持有的時間是晚一個月或早一個月，差別就出來了，另外還有基金有沒有分紅，都會影響到。