❶ 出現過的公募基金最大凈值是多少
華夏大盤，000011
目前仍然是凈值最高的開放式基金
目前11.41元，歷史上曾出現過14元左右的最高凈值
❷ 公募基金的凈值由誰來算
基金日常估來值由基金源管理人進行。基金管理人每個交易日對基金資產估值後，將基金份額凈值結果發給基金託管人。基金託管人按基金合同規定的估值方法、時間、程序對基金管理人的計算結果進行復核，復核無誤後簽章返回給基金管理人，由基金管理人對外公布，並由基金注冊登記機構根據確認的基金份額凈值計算申購、贖回數額。
❸ 基金凈值會作假嗎
由於各基金公司計算方法是不公開的，所以可能有造假的嫌疑存在。
基金（Fund）有廣義和狹義之分，從廣義上說，基金是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。
證券投資的分析方法主要有如下三種：基本分析法，技術分析法、演化分析法，其中基本分析主要應用於投資標的物的價值判斷和選擇上，技術分析和演化分析則主要應用於具體投資操作的時間和空間判斷上，作為提高證券投資分析有效性和可靠性的重要補充。
這種民間私下合夥投資的活動如果在出資人建立了完備的契約合同，就是私募基金（在我國已經獲得《中華人民共和國證券投資基金法》的監管和合法性支持，新《中華人民共和國證券投資基金法》於2013年6月1日已經正式實施）
如果這種合夥投資的活動經過國家證券行業管理部門（中國證券監督管理委員會）的審批，允許這項活動的牽頭操作人向社會公開募集吸收投資者加入合夥出資，這就是發行公募基金，也就是大家常見的基金。
基金不僅可以投資證券，也可以投資企業和項目。基金管理公司通過發行基金單位，集中投資者的資金，由基金託管人（即具有資格的銀行）託管，由基金管理人管理和運用資金，從事股票、債券等金融工具投資，然後共擔投資風險、收益分享。
❹ 基金凈值指什麼，怎麼計算
凈值，又稱折余價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後專的余額屬。股票凈值的計算公式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。
❺ 什麼是基金資產的估值、凈值、總值及相互間關系
基金資產的凈抄值就是按當前價格計算的基金資產價值，通常以收盤價計算，公募基金每個交易日後公布一次凈值，私募基金不定期公布凈值。
估值是在基金公司尚未公布凈值的時候，其他機構或投資者根據其公布的投資組合和資產價格估算的基金資產價值。估值不一定按收盤價計算，可以盤中實時、連續地公布。
總值是基金資產凈值加上以分紅現金後的總價值。由於單一比較凈值時，可能無法體現基金通過分紅對投資者的回報，所以通過比較基金總值的增長來綜合估計基金資產的增值。
❻ 凈值型公募和凈值型私慕有啥區別
公募基金和私募基金。都是有證監會監管的。資金安全性可以保證，不會存在跑路的可能，但是公募基金追求的是相對收益。私募基金追求的是絕對收益，風險也比較大，門檻也比較高。
❼ 有關基金「凈值歸一」
基金凈值歸一是每股就變成元。
凈值歸一的基金是不是就特別好呢？按照國外成熟資本市場來說，如果回答是，肯定被人笑話，但是在中國特色的光芒照耀下，它確實具有某種好處。
雖然很多人認為中國的投資者盲目偏愛1元凈值基金毫無道理，但其中有一個最簡單的道理被忽略了，那就是好算賬。在這個惟一的優點的吸引下，投資者對1元凈值基金充滿狂熱的追捧，又使得此類基金獲得了一個意想不到的好處——因為規模擴大後，基金投資實力增強了。因而每次凈值歸一，都給投資管理人帶來了進可攻，退可守的優勢地位。如果基金管理者能夠很好地抓住市場的波段，這樣的基金業績當然會最好。
但同樣是凈值歸一，不同的方式所帶來的後果還是不同的。如果是因分紅而使凈值降低，投資者需要考慮的是，這家公司此時分紅，究竟是為了迴避市場風險呢，還是單純為討好投資者以擴大自身的管理規模？如果是後者，該基金那種不惜將手中的大牛股賣掉分紅的做法，其實是對原先持有人利益的損害，它今天這樣對原持有人，將來也就可能這樣對待你。但如果是出於迴避市場風險，正常調整倉位，當然就沒有問題
因此，在市場明確進入牛市階段的情況下，選擇拆分的基金應該說是一種對投資者更負責任的做法。
❽ 私募基金里的凈值是什麼意思
凈值，又稱折余價值抄，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的余額。股票凈值的計算公式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。