Ⅰ 關於基金凈值的計算題
基金的凈資產為：100萬*30+500萬*20+1000萬*10+10000萬-5000萬-5000萬=23000萬元。 基金單位凈值為23000萬元/20000萬=1.15元。
Ⅱ 求救：有一道關於基金凈值方面的計算題！！！
基金凈值的演算法我也是不太懂,不過, 我可以推薦一款基金凈值的預測的網站,上面關於基金凈值的信息及演算法全都有
Ⅲ 基金凈值如何計算
凈值，又稱折余價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後版的余額。股票凈值的計算公權式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。
Ⅳ 關於基金的累積凈值的計算問題。
開發式基金的分紅時間沒有硬性規定，如果基金合同里有規定，遵循合同的規定。專比如，貨幣型基屬金每月都會分紅，並自動分紅轉份額。
基金分紅基金持有人不會有實際上的收益，不過是從基金凈值中分一部分出來而已。
持有基金的收益來源於基金凈值的增長。
基金網站中的累計凈值以持有基金一定份額推算出來的，就是如果基金成立時買入1000元，現在的基金的盈利情況。
Ⅳ 基金凈值怎麼計算
凈值，又稱折余價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計版折舊額後的余額。權股票凈值的計算公式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。
Ⅵ 證券投資基金計算題的高手幫忙！
一、已知條件：
申購金額=50000元，申購費率=1.5%，申購當日基金份額凈值=1.02元/份；
二、求解：申購費用=？申購份額=？
三、計算數據：
根據以上已知條件，有關數據計算如下：
1、凈申購金額的計算：
凈申購金額=50000元/（1+1.5%）=50000元/1.015=49261.0837438元，
如果取小數點後兩位且四捨五入，則凈申購金額=49261.08元；
2、申購費用的計算：
申購費用=49261.08元×1.5%=49261.08元×0.015=738.9162元，
如果取小數點後兩位且四捨五入，則申購費用=738.92元
或者，申購費用=50000元—49261.08元=738.92元，可見，兩種計算方法得出的結果是一致的。
3、申購份額的計算：
申購份額=49261.08元/1.02元/份=48295.1764705份， （1）
如果取小數點後兩位且四捨五入，則申購份額=48295.18份。
四、注意的問題：
1、單位問題：
值得注意的是：（1）式中的基金份額凈值的正確單位應該是元/份，而不是元，否則，將得到錯誤的結果。請看如下分析：
如果（1）中，基金份額凈值的單位以元，代入（1）式，看看將得到什麼結果：
申購份額=49261.08元/1.02元=48295.18，由於分子和分母的單位「元」相消了，結果造成申購份額沒有單位了！這是錯誤的！實際上，申購份額的正確單位應該是「份」才對！
而在上述計算中，基金份額凈值的單位是以元/份代入（1）進行計算的，分子分母的元相消了，餘下的計算單位「份」了，因此，申購份額的單位是「份」，這就正確了！
2、申購費用的計算問題：.
過去，申購費用是以申購金額進行計算，但這是不合理的。經過多年爭取，證監會才改為以凈申購金額進行計算，即按（1）式進行計算。這才是合理的。這個問題請參見我創建的詞條：「申購費用」（http://ke..com/view/3173849.htm）
Ⅶ 基金凈值計算問題
基金的股票持倉情況並不是每天公布的，一般是一個季度公布一次吧，所以你看到的是上個季度的數據，和現在基金實際持倉情況肯定不一致，因此產生了計算差異。
Ⅷ 基金資產凈值計算題
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Ⅸ 基金凈值的計算方法如題 謝謝了
基金單位凈值,就是基金凈資產除以基金份額,是指每個營業日根據基金所投資版證券市場收盤價所權計算出的基金總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之資產凈值。除以基金當日所發生在外的單位總數，就是每單位基金凈值。 基金管理人應每日對基金資產估值。基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金託管人負責進行復核。基金管理人應於每個工作日交易結束後計算當日的基金資產凈值並以加密傳真等方式發送給基金託管人。基金託管人對凈值計算結果復核確認後,以雙方確認的方式傳送給基金管理人，報鑒管部門備案，由基金管理人對基金凈值予以公布。 吸引基民購買而虛報凈值一般是不可能的。