指數基金馬丁格爾策略

㈠ 外匯交易上有哪些奇怪的交易策略

說幾個有操作性的方法權當參考 1.入場後，k線持有條件的定義。 說明：比如在某個位置做回多，持倉條件是答:下根K線收陽且收盤價高於上根K線。如果條件不成立就出常 這里「K線收陽且收盤價高於上根K線」就是個持倉條件的定義。

㈡ 什麼是交易策略中的優先劣後夾層

優先順序優先享受收益，優先享受保障，要是虧損的話，先虧劣後級的，承擔的風險也比劣後低，所以優先順序的收益比劣後級的低。反之，因為遭遇虧損時需要先虧劣後級的，劣後級承擔的風險比優先順序高，所以如果獲得收益，那麼劣後級獲得的收益自然也比優先順序高。

劣後與優先是一對孿生兄弟，這是在金融產品中非常常見的一種風險、收益安排。信託公司發行的結構化信託產品，在同一款產品中，可以購買優先順序信託產品也可以購買劣後產品。

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風控作用

同時設置嚴格風控，以保證優先受益人的本金安全和固定收益來源。

優先順序優先享受收益，優先享受保障，要是虧損的話，先虧劣後級的，承擔的風險也比劣後低，所以優先順序的收益比劣後級的低。反之，因為遭遇虧損時需要先虧劣後級的，劣後級承擔的風險比優先順序高，所以如果獲得收益，那麼劣後級獲得的收益自然也比優先順序高。

劣後與優先是一對孿生兄弟，這是在金融產品中非常常見的一種風險/收益安排。信託公司發行的結構化信託產品，在同一款產品中，可以購買優先順序信託產品也可以購買劣後產品。

優先受益人分享較低的收益率，承擔較小的風險，而劣後受益人則承擔高風險獲得高收益。一般來說，從收益來說，優先順序會保有相對確定且封頂的預期收益率；

而劣後級沒有確定的收益率目標，在最簡單的優先/劣後結構中，支付完優先順序的收益之後，產品投資所產生的一切剩餘收益都歸屬於劣後級。

當投資發生損失時，首先由劣後級吸收，如果劣後級被完全損失，才會損失到優先順序。因此，從風險的角度來看，劣後級代表了風險最高的那一份，而優先順序則是相對低風險的那一份。

其他策略

馬丁格爾策略其實是一種賭博策略， 這個方法其實早在十八世紀發源於法國之後沒多久時間就在歐洲廣為人知， 理論上這種策略絕對不會輸錢。

以一單位賭注開始，在每次賠錢後，將賭注加倍，而在任何一次贏錢後，下一次又回歸到一單位賭注。馬丁格爾法的優點和誘惑力是在每一次賠錢後加碼雙倍，因此下一次贏錢時，你總能贏回之前所有的損失。

但一單位賭注(大家可以自己算一算)在一連串的損失發生時，賭注規模會增加得非常快速，你可能在賭贏之前，就破產了。為了避免資金雄厚的賭徒成功地運用此一策略，所有賭場都對最大賭注設限。

為了准確的判斷出一種趨勢什麼時候開始，什麼時候結束，交易者們都花了很多時間研究了許多判斷方法。但殊途同歸，所有有效的方法都有一些非常類似的特徵。趨勢跟蹤法可以創造可觀的回報，而且一直戰無不勝，但出於幾個原因，大多數人都不太容易堅持這種策略。

第一，大趨勢很少出現，這意味著趨勢跟蹤策略的失敗概率要遠大於成功的概率。對一個典型的趨勢跟蹤系統來說，可能有65%~70%的交易是賠錢的。

第二，趨勢跟蹤系統不僅會在沒有趨勢的時候失效，在趨勢逆轉的時候也會失效。一個趨勢結束之後通常會有衰落期，但在市場驟然轉向的情況下，衰落有可能持續幾個月之久。在這段時間里，趨勢跟蹤策略會使你不斷賠錢。

㈢ 什麼是馬丁格爾策略

馬丁格爾 (Martingale) 策略其實是一種賭博策略， 這個方法其實 早在十八世紀發源內於法國之後沒多久時間容就在歐洲廣為人知， 理論上這種策略絕 對不會輸錢。

這個策略很簡單， 在一個壓大或壓小的賭盤里， 一直不斷的只壓某一單邊 ( 如 壓大或壓小 ) ，每輸錢一次，就把輸錢的數目乘上兩倍，一直到你的壓盤贏一次， 就可以將前面所虧損的金額全部贏回來並多贏第一次所壓的金額。

拓展資料：

用實例來說明：假設我們來到澳門賭場，有一個只能壓大小的檯子， 我們先從 1 元開始押 ( 只能壓某一邊 ) ， 然後以 2 的倍數 (2x1)n 增加， 也就是 :1 、 2 、 4 、 8 、 16 、 32 、 64 、 128 、 256 、 512...... ，直到贏錢為止，然後又從頭開始。

㈣ 不會輸錢的馬丁格爾策略，在外匯交易中如何使用

在外匯市場上，用最簡單的分類來看，有兩種典型的交易方法——順勢交易和逆勢交易。前者是在找到趨勢後，順著趨勢做交易；後者是在市場趨勢休止或暫停時入場，做與原趨勢或慣性方向相反的交易。無論判斷趨勢是會延續還是會反轉，最根本的是要找到趨勢。因此對於大多數人來說，難以判斷趨勢的震盪行情也許是最讓人厭惡的。
在這種走勢難明的行情中，一種古老的交易智慧——馬丁格爾策略或許應該重新進入交易者的視野之中。這個策略很簡單，在一個壓大或壓小的賭盤里，一直不斷的只壓某一單邊（如壓大或壓小），每輸錢一次，就把輸錢的數目乘上兩倍，一直到你的壓盤贏一次，就可以將前面所虧損的金額全部贏回來，理論上永遠不會輸錢。
馬丁格爾策略
外匯市場不同於賭場的一點在於，外匯「漲跌」並不是賭大小的機率問題。使用馬丁格爾策略最怕投資者進場交易時，市場卻按照反方向的趨勢運行著。依照馬丁格爾理論，因為到後面會越壓越大，所以虧損到後期非常有可能將戶頭的資金全部虧光。所以由此可知，馬丁格爾理論最怕「不斷一直走趨勢」的市場，反而最適合用於「不斷一直走震盪」的市場。
對於想要使用這一策略的外匯交易者來說，最重要的問題是根據資金量選取適當的起始倉位和加倉倍數。如果起始倉位過高，會導致每次翻倍加倉投入的資金過於巨大，也許無法堅持到價格往回波動的時刻，加倉倍數過高也會導致同樣的問題。此外還要考慮加倉的距離，比如是匯率下跌15點加倉還是下跌20點加倉。這一點上不同投資者有不同的偏好和習慣，很難說哪個更好。下面具體看看這個策略如何運作。
上面是假設處於波動下行中的某貨幣匯率。可以看到，該貨幣匯率一開始為1.3500，這時投資者進場買入1手，以20點位加倉距離。之後該貨幣下跌20個點至1.3480，該投資者繼續加倉1手，使平均買入成本下降至1.3490。也就是說，該貨幣雖然下跌了20個點，但是只要再上升10個點，這筆投資就能保證不虧損。
交易繼續下去，該幣種下跌到1.3420，累計已下跌80個點，但是由於不斷在低位加倉攤平了平均成本，只要等匯率回升19個點至1.3439，損失就可以挽回。下圖是更為直觀的展示。或許有人會懷疑匯率是否能回升到這一水平，但是正如前文所說，這一策略最佳使用情景是在震盪的行情中。在這種行情裡面，一隻貨幣下跌80個點再上漲19個點想必並不是什麼稀奇的事情。

或許有投資者已經看出來了，在震盪的市場行情中，馬丁格爾策略只能用來保存已有的收益，在接下來的時間段內規避風險，在出現向上趨勢時反而會限制收益。而這種策略衍生出的「反馬丁格爾策略」，則可以在震盪行情更好地獲利。
反馬丁格爾策略
顧名思義，反馬丁格爾策略就是將馬丁格爾策略反向操作，每當獲利時加倉。正如前面所說，外匯市場與賭場的不同在於，外匯價格的漲跌不是單純的概率問題，而是存在趨勢的。那麼這種操作和馬丁格爾策略完全相反的策略，適用場景也完全相反——最適合走出上升趨勢的場景。

下面來看看具體操作情況如何。例子中以1.3500為假設貨幣的現價，以20點為加倉距離，就是當匯率上升至1.3520時，進行第一次加倉1手。

可以看到，如果該貨幣升值的趨勢一直保持，這個策略理論上可以獲得無限的回報。但是假設當第5次加倉之後該幣價格下跌了20點至1.3560，投資者將倉位減半，前一次買進的8手合約拋出後，實際盈虧扣除浮動盈虧後產生了2元的虧損。如果設置了固定的加倉距離，價格反轉後的這種損失不可避免，但是如果稍微靈活一些，當價格回落到1.3561時拋出，就可以避免這種虧損。
如果能夠准確預測到趨勢將要反轉，直接在前幾次交易中選擇獲利離場，那麼就能獲得極大利潤。即使沒有這種預測功力，只要能嚴格遵照這一策略操作，最終的損失也不會很大。但是這個策略的缺點在於，上面所說的都是非常理想的情況，市場波動既然可以讓馬丁格爾策略避免損失，也會限制反向馬丁格爾操作的盈利。
除此之外，馬丁格爾策略還在長期使用中衍生出一些變種策略。比如為防控風險，起始開倉位置可以選擇離波段的底部有一段較長的空間，從底部上漲60點後，再開始反向做空，逐步增加反向馬丁的頭寸，這樣可以剔除最底部累積的一些風險因子；另外，也可以選擇馬丁和其他技術指標的配合，比如在30、60、200等均線位置，或者布林帶的上線軌，配合不同的動態馬丁倉位。
轉載於東方財富網 竹雨King

㈤ 外匯投資中幾種常見的外匯交易策略

1、對沖單交易策略：在市場震盪的時期，投資者應該採取對沖單交易策略，說白了也就是很多外匯資深投資者經常運用的一種投資策略，外匯投資老手在市場處於震盪時一般才會使用，這種策略的特點是使用相同貨幣的「對沖單」，所以稱之為「直接對沖」。
2、聯動交易策略：這種策略又稱之為「中性對沖」，例如使用eur/usd-usd/chf，gbp/usd-usd/chf，aud/usd-nzd/usd等等。某些外匯老手會利用貨幣的連動性進場操作「中性對沖」，但為了降低風險，會用不對等倉位來倉，並利用貨幣的隔夜利息差異來賺取息差。
3、套息交易策略：這種策略比較簡單，唯一要提防的就是市場瞬間快速大幅度的反轉。根據歷史統計資料，我們發現套息交易的貨幣很容易在漲或跌一大波段後來個瞬間快速大反轉，讓執行套息交易的投資人來不及獲利出場就被市場趕出去。
4、馬丁格爾與反馬丁格爾交易策略：馬丁格爾的理論就是輸了就加倍押金，而反馬丁格爾則是贏了加倍押金而輸了就減少押金。馬丁格爾策略其實就是一種以概率來贏利的策略，這種策略不但在外匯市場用到，也在許多其他的金融交易市場里被廣泛運用。
5、超短線策略：分析周期主要在5分鍾圖，外匯贏利目標一般在10-40個點。止損一般為贏利的一半。重點參考的是均線圖中的m10和m60。外匯每日交易在亞、歐、美盤均可，大部分交易集中在歐美盤。優點是較為靈活，無需長時間的忍耐和等待。
6、日內短線策略：分析周期結合5分鍾和30分鍾圖，外匯贏利技巧一般設在30-80個點，止損也為止盈的一半。它的交易主要集中在下午北京時間16:00-24:00之間歐美盤。
7、波段交易策略：持有周期為中長，日間為主。利潤目標一般在80-400點之間。一邊要求金額至少在5000美金以上。同時可以考慮操作貴金屬中的黃金。可以在這www。qdyhtzgl。com學習更多外匯技巧，同時也有分析師出的每日的操作策略和技能，更快提升自身水平。

㈥ 對於加倉的幾種方法

一、加倉的本質。首先要明確的是，加倉是一種投資的技巧。是工具，不是目的，投資的目的是獲得風險含量最小的收益，因此只有當加倉可以幫助投資者達到上述目的時，它才是有利用價值的，否則就要舍棄不用，這一點就如同金剛經所說的，所有法皆是筏喻，法尚應舍，何況非法。
二、加倉適用對象。從分析能力上說，至少要對未來一周的方向能做出准確判斷的投資者，才能使用加倉（這就要求投資者不單要看圖表，還要關心基本面和天氣、政策等），從操作節奏上說，加倉適合於短中結合的投資者，從資金量上說，加倉適合於較大的資金，當80%的倉位能就不要考慮加倉了，或者後備資金與當前的資金比例達到或者超過1:1時，適合於加倉的操作技巧。
三、通常有這樣幾種情況，要進行加倉操作：
1，資金太大，一次進場很可能被發現，以強麥為例，如果一次開150以上，連續幾天都這樣，就很容易被機構盯上、吃掉，這時，就要採取化整為零的加倉技巧。
2，當發現基本面的變化，但技術面還沒有體現時眾所周知，投機市場並不總是理性的，常常有它情緒化的一面，比如當基本面向好時，圖形常常要再震一下，可能還要跌一下，反之亦然。這時，既想占據有利的位置，又不願冒更多的震盪風險，就要採取分次投入的技巧。
四、加倉的使用。加倉通常都是金字塔式加倉法，以做多為例，在底部買入一部分，例如是80手，等行情到了一定的位置，再買入60手，隨著再上漲，再買入40手，依此類推。這樣，因為低位買入的數量總是多於高位的，所以總能保證自己的持倉成本低於市場平均價。當認為市場將要轉勢時，一次平出或分兩次平出即可注意平的時候盡可能快的平出。
五、加倉的注意事項：
1，決定採用這個技巧前，對要操作的品種的規律，對自己在該品種各個階段的心態變化，都要十分熟悉，做到知己知彼要做到這點，對品種的跟蹤至少要有一個由漲轉跌或由跌轉漲的過程。
2，只有當基本面支持該品種走出單邊勢的時候，才可使用該方法，如果是震盪勢或正在反轉時使用，往往得不償失。
3，一定要遵循金字塔的原則，這樣才能保證自己的成本低於市場。
4，加倉往往和滾動開平、主動鎖倉等結合運用。

㈦ 什麼是馬丁格爾外匯交易策略

馬丁格爾策略，其實就是一種以概率來贏利的策略。
這種策略不但在外匯內市場用容到，也在許多其他的金融交易市場里被廣泛運用。如果沒有完善的資金管理保護機制，用這種策略到越深越多的開倉層數，所造成的虧損會非常大且快，非常容易把賺的利潤在碰到一次大的虧損時化為烏有。
馬丁格爾策略只是一種理論上會賺錢的策略。除非你的資金無窮大，除非投入資金沒有上限限制，你才有可能贏錢。
我見過很多用馬丁格爾策略虧得一塌糊塗的人。因為，只要你一直在市場中，時間足夠長，小概率事件必然會發生的。
只要你連續拋硬幣，總能遇到連續拋出15個正面的硬幣的機會。20個正面也又可能。