003580基金凈值_003096中歐醫療健康基金5號凈值多少

A. 基金貼水率是什麼意思

所謂來市值呢是每天跟股票自一樣在實時變動的，是大家炒作出來的價格。而凈值呢，是跟開放基金那樣由基金公司拿著我們大家的錢讓基金經理去管理，購買股票和債券等投資品種得到的收益。封閉基金的凈值是每周公布一次的。
貼水值就是凈值跟市值之間的差距
而折價率，就是這個差價/凈值的比率。
來自雲掌財經，望採納謝謝啊

B. 003096中歐醫療健康基金5號凈值多少

中歐醫療健康基金7月5號的單位凈值是1.0830，累計凈值也是1.0830

最新數據更新到7月7日，單位凈值是1.0580，累計凈值也是1.0580

附上這只基金最近的表現情況

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