1. 分級基金A份額收益如何計算
找基金發行說明看看
2. 分級基金A份額(優先)和B份額(進取)之間是怎樣的收益分配關系
您好，以某分級基金產品X（X稱為母基金）為例，分為A份額（優先）和B份額內（進取），A份額約定一定的收容益率，基金X扣除A份額的本金及應計收益後的全部剩餘資產歸入B份額，虧損以B份額的資產凈值為限由B份額持有人承擔。當X的整體凈值下跌時，B份額的凈值優先下跌；相對應的，當X的整體凈值上升時，B份額的凈值也將相對於A份額優先上升。優先份額一般可以優先獲得分配基準收益, 進取份額最大化補償優先份額的本金及基準收益，進取份額通常以較大程度參與剩餘收益分配或者承擔損失而獲得一定的杠桿。它擁有更為復雜的內部資本結構，非線性收益特徵使其隱含期權。通俗的解釋就是，A份額和B份額的資產作為一個整體投資，其中持有B份額的人每年向A份額的持有人支付約定利息，至於支付利息後的總體投資盈虧在都由B份額承擔。
3. 分級基金A的隱含收益率計算公式是什麼
衡量基金收益率（fund yield rate）最重要的指標是基金投資收益率，即基金證券投資實內際收益與投資成本容的比率。投資收益率的值越高，則基金證券的收益能力越強。如果基金證券的購買與贖回要繳納手續費，則計算時應考慮手續費因素。
計算公式
收益=當日基金凈值×基金份額×（1-贖回費）-申購金額+現金分紅
收益率=收益/申購金額×100%
累計凈值
累計凈值不能准確反映基金的收益，因為基金分紅時可以選擇現金，也可以選擇分紅現金的自動再投入。如果選擇現金的，也可以選擇過幾天或者過幾個月手動再申購。累計凈值是一個簡單還原，如果不要求精確計算是可以用的指標。
4. 富國匯利債券分級基金AB份額的收益分配理解按順序回答，2小題最好打個比方。謝謝大家
這是一種創新型的基金，說白了是復雜的金融衍生產品，利用了金融杠桿。
A差不多是固定收益，但是不承諾保證收益，只是畫個餅，B是把杠桿放大很多倍。
一 這里的剩餘資產是優先劃撥A年收益3.87%以後剩下的凈值，與彌補過去一年虧損無關
二 封閉期末，如果基金總體凈值低於0.781 的時候，按優先分配原則，全部資產分配給A，B的凈值為0，如果還不能滿足A三年收益1.116，也不額外彌補，因為產品沒有承諾保底收入的。
基金份額資產及收益的分配舉例：
假設投資者認購本基金份額100份，基金份額面值為1.000元，則其自動獲得匯利A份額70份和匯利B份額30份，且兩類份額面值均為1.000元。假定匯利A基金份額的約定年基準收益率Ra為3.87%。
你的假設是在錯誤的基礎上形成的，如果B凈值是1.01的話，肯定A已經能保證收益3.87%，因為是優先保證A以後再能分給B的，而且A的年化最高收益就是3.87%，
如果上年虧損，那就慘了，整體凈值於於0.781的時候A還是能分到3.87%，但是B就是是凈值低於1塊，大於0，
所以如果在牛市，行情好的話，B跑得非常快，行情不好跌得非常快，整體凈值破0.781的時候，B就快跌到0了。
三 當基金整體凈值虧損到0.7時，A也將面臨虧損，B就為0
祝好運！！！
以下是這個基金的分配相差規則。
5. 分級基金b份額怎麼計算的凈值0.25
融資型分級：份額杠桿= (A份額份數+B份額份數)/B份額份數
凈值杠桿=(母基金版凈值/B份額權凈值)×份額杠桿
價格杠桿=(母基金凈值/B份額價格)×份額杠桿
多空型分級：份額杠桿=約定系數（如2倍、-1倍、-2倍等）
凈值杠桿=(母基金凈值/B份額凈值)×份額杠桿
價格杠桿=(母基金凈值/B份額價格)×份額杠桿
指數型母基金實時凈值 = 母基金昨日凈值 x (1 + 所跟蹤指數漲跌幅) x 倉位
融資杠桿B類實時凈值 = (母基金實時凈值 - A類凈值 x A類佔比) / B類佔比
多空分級B類實時凈值 = 1 + (母基金實時凈值 - 1) X 份額杠桿
6. 關於分級基金a份額的收益
分級基金的A基金是有利率的，但是這個收益給你的不是現金而是份額版
分級基金的A基金都權有一個約定收益率，假如是6.5%的話，
到了每年的定期折算日，基金A也會漲到1.065了（如果沒出現不定期折算的話），
折算價格以場外實際凈值為准，不是二級市場價格
這時就會把這6.5%以母份額的形式給你，到時你的賬戶上會多6.5%的母份額
如果只持有一個月只能獲得一個月的收益，而不可能得到一年漲幅。
同時必須知道，單獨買賣A,B份額，只能在股市上交易，不開放申購贖回，
也就是實時交易，有漲有跌，上午下午不一樣，
B在二級市場上一般是溢價交易的，交易價格比實際凈值要高很多
A是折價交易的交易價格，比實際凈值要低一點。不同產品折價率有高有低
所以單獨買賣A,B，要按二級市場價格，場外實際凈值只能擺著看
場外實際凈值有神馬用呢，A和B場外凈值構成了分級基金母基金凈值，
在場外只能買母基金，按當天凈值申購或贖回
所以你要完整享受A份額收益，就必須持有母基金，單獨買A就只能去股市買了
就有可能買貴，也可能抄到底
7. 分級基金A、B份額每天凈值是實值還是虛的，為什麼可通過凈值計算公式研究理論價格（是二級市場交易價吧）
分級基金是通過對AB不同份額實施不同的收益安排來實現分級的，
目前專一般是A享受固定的收益率屬，B承擔剩餘的虧損或盈利，
其實可以理解為B以固定的收益率向A借入資金，起到杠桿的作用。
分級基金凈值通常有三個名詞：母基金份額凈值，A份額參考凈值、B份額參考凈值。
雖然分級基金內部有分級，但是是以整個基金作為投資主體的，
所以母基金份額凈值是實實在在的對基金各項資產進行估值，計算出每份凈值。
AB份額的凈值是按基金合同約定的收益分配公式進行計算的，
所以叫參考份額凈值。
雖然是虛的，但是在投資者申購贖回時還是按參考份額凈值進行計算的，所以也可以說是實的。
以上3個凈值就是各個份額的真實價格。
在二級市場交易時，AB份額受市場利率、買賣雙方需求、對後市預期等影響，
會產生一定的折溢價。
8. 場內買入分級基金A類份額，如何計算收益
1、場內買入分級基金抄A類份額的收益：
年化收益率是指投資期限為一年所獲的收益率。
年化收益率=(投資內收益/本金)/(投資天數/365)×100%
年化收益=本金×年化收益率
實際收益=本金×年化收益率×投資天數/365
2、場內就是股票市場，也就是大家說的二級市場。場外就理解成為股票交易市場外，就是銀行、證券公司的代銷，基金公司的直銷方式，也就是熟悉的開放式基金銷售渠道。 封閉式基金，ETF基金只能在場內購買(對大投資者，ETF可以在"一級"市場購買)，也就是只能在股票市場購買。其他開放式基金可以在場外購買，就是大家都熟知的方式，其中LOF基金可以在場內購買。
3、分級基金又叫「結構型基金」，是指在一個投資組合下，通過對基金收益或凈資產的分解，形成兩級（或多級）風險收益表現有一定差異化基金份額的基金品種。它的主要特點是將基金產品分為兩類份額，並分別給予不同的收益分配。從目前已經成立和正在發行的分級基金來看，通常分為低風險收益端（優先份額）子基金和高風險收益端（進取份額）子基金兩類份額。
9. 分級基金A類份額隱含收益率怎麼計算
分級基金的A類子基金（即優先份額A）本質上就是一個永續年金，約定每年支付一定專的利息。如信誠500A約定每年支付屬一年期銀行存款利率+3.2%，按照現行標准就是6.7%。先來看A類子基金的定價：從本質上來說，A類子基金就是按照永續年金的定價公式進行定價： p / i。其中， 就是p永續年金的市場價格， 是每年支付的利息，i則是市場利率。當然，知道了市場價格，同樣可以反向推算出當天的隱含利率（市場利率）。
根據這個公式，可以用來計算A類子基金的隱含投資收益，以此來作為投資時候的參考。以信誠500A在2012年1月31日價格和凈值為例：二級市場交易價格0.87元，單位凈值1.06元，約定利率為6.2%，根據公司可以得出信誠500A當天隱含利率為7.55%（相當於年化收益率），同日10年期的AAA級企業債的收益率為4.83%，而信誠500A的風險幾乎不可能高過企業債。
10. 請問市場上的分級基金的A份額，其年收益到底是怎麼計算的我從二級市場上買入，是折價交易的。
如果從二級市場買入，那麼收益，就是價格的波動，和這個份額沒什麼關系。
A級基金的份額的收益，演算法很簡單。約定的年收益率除以365*實際持有的天數。