4月16日基金凈值

A. 590001基金今天凈值多少錢

中郵核心優選混合(590001)，截止2020年01月03日，基金單位凈值1.3252元，累計凈值2.5452元，日增長率-0.32%。

中郵核心優選混合(590001)，截止2020年01月03日，基金收益情況：近1月10.98%；近1年43.16%；近3月11.96%；近3年4.35%；近6月15.75%；成立來167.52%。

(1)4月16日基金凈值擴展閱讀：

收益分配原則：

1、基金收益分配採用現金方式，投資者可選擇獲取現金紅利或者將現金紅利按紅利發放日前一日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資（下稱「再投資方式」 ）；如果投資者沒有明示選擇，則視為現金分紅方式；

2、每一基金份額享有同等分配權；

3、基金當年收益應先彌補上一年度虧損後，才可進行當年收益分配；

4、基金收益分配後每基金份額凈值不能低於面值；

5、如果基金投資當期出現凈虧損，則不進行收益分配；

6、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年不超過12次，每次基金收益分配比例不得低於基金已實現凈收益的60%。當年基金合同生效不滿3個月，收益可不分配。

7、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

B. 基金凈值查詢121003累計凈值是什意思

國投來瑞銀核心企業股票自基金(121003)

1、發行日期：2006年03月16日
2、成立日期/規模：2006年04月19日 / 26.587億份
3、2015-04-23
基金單位凈值1.2984元，
基金累計凈值2.8284元。
4、基金單位凈值是開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為：基金單位凈值=（基金資產總值－基金負債）/基金總份額。基金單位（份額）凈值，指每份額基金當日的價值，是市場交易基金的價格。
5、基金累計凈值，就是基金單位凈值+基金成立以來每份累計分紅派息的金額，它屬於一個參照值。可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，可以這樣理解：基金累計凈值=基金單位凈值+基金累計分紅。

C. 長城品牌基金2015年4月16日凈值

長城品牌優選股票基金（基金代碼200008，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年4月16日單位凈值為1.4289元。

D. 161031基金凈值查詢

截至2020年1月6日，基金單位凈值：1.5010。近3月的單位凈值是18.31%；近1年的單位凈值是72.65%。該基金相關信息如下：

1、基金簡稱：富國中證工業4.0指數分級，

2、基金代碼：161031，

3、基金全稱：富國中證工業4.0指數分級證券投資基金，

4、基金類型：結構型，

5、基金狀態：正常，

6、託管銀行：中國工商銀行股份有限公司。

(4)4月16日基金凈值擴展閱讀：

投資目標：

本基金採用指數化投資策略，緊密跟蹤中證工業4.0指數。在正常市場情況下，力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。

投資范圍：

本基金投資於具有良好流動性的金融工具，包括中證工業4.0指數的成份股、備選成份股、固定收益資產、資產支持證券、質押及買斷式回購、銀行存款等）、衍生工具（股指期貨、權證等）及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資范圍。

E. 161725基金凈值

2020年1月6日，161725基金的單位凈值是0.9779，漲跌幅是-0.79%。該基金近3月單位凈值是-0.12%，近1年單位凈值是85.23%。

該基金基本信息如下：

1、基金簡稱：招商中證白酒指數分級；

2、基金代碼：61725；

3、基金全稱：招商中證白酒指數分級證券投資基金；

4、基金公司：招商基金；

5、託管銀行：中國銀行股份有限公司。

(5)4月16日基金凈值擴展閱讀：

《證券投資基金信息披露管理辦法》針對不同類型的基金產品，對其基金凈值的公告有不同的時間要求。

1）基金管理人應當在半年度和年度最後一個市場交易日的次日公告基金資產凈值和基金份額凈值，將基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值刊登在指定報刊和網站上。

2）對於封閉式基金，基金管理人應當至少每周公告一次基金的資產凈值和份額凈值。

3）對於開放式基金，在其基金合同生效後及開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周公告一次基金資產凈值和基金份額凈值。

4）在開放式基金開放申購贖回後，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

F. 001166基金凈值查詢今天

建信環保產業股票(001166)，截止2020年01月06日，單位凈值0.7250元，累計凈值0.7250元，日漲跌幅專1.12%。

截止2020年01月06日，基金收益情況：最屬近一周-0.14%；最近一月3.45%；最近一季0.73%；今年以來21.69%；最近一年21.91%；最近兩年-16.36%；最近三年-10.74%；成立以來-31%。

(6)4月16日基金凈值擴展閱讀：

建信環保產業股票投資范圍：

本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包含中小板、創業板及其他經中國證監會批准上市的股票）。

債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券）、資產支持證券。

債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序後，可以做出相應調整。

G. 基金161031折算後至今的凈值是多少

截止2020年月6日，基金161031折算後的凈值是1.5010元。每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的單位總數，就是每單位凈值。

封閉式基金的價格大多低於凈值，即主要是折價交易，而在封閉式基金成立之初也曾出現過溢價交易的情況。開放式基金的申購贖回是根據凈值計算的，而封閉式由於是投資者之間的買賣，所以價格受到供求關系的影響。當封閉式基金在二級市場上的交易價格低於實際凈值時，這種情況稱為「折價」。

注意買基金別太在乎基金凈值。其實基金的收益高低只與凈值增長率有關。只要基金凈值增長率保持領先，其收益就自然會高。

(7)4月16日基金凈值擴展閱讀：

封閉式基金的基金單位像普通上市公司的股票一樣在證券交易市場掛牌交易。因此，跟買賣股票一樣，買賣封閉式基金的第一步就是到證券營業部開戶，其中包括基金賬戶和資金賬戶(也就是所謂的保證金賬戶)。

如果是以個人身份開戶，就必須帶上你的身份證或軍官證；如果是以公司或企業的身份開戶，則必須帶上公司的營業執照副本、法人證明書、法人授權委託書和經辦人身份證。

在開始買賣封閉式基金之前，必須在已經與你所選定的證券商聯網的銀行存入現金，然後到證券營業部將存摺里的錢轉到你的保證金賬戶里。在這之後，可以通過證券營業部委託申報或通過無形報盤、電話委託申報買入和賣出基金單位。

H. 60006基金今天的凈值

農銀大盤藍籌混合（基金代碼660006，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2016年4月15日（周五）單位凈值為0.9194元；而4月16日和17日證券市場休市，基金凈值不更新。

I. 399011基金今天凈值多少

2020年1月7日，399011基金凈值估算是1.6754，單位凈值是1.6730，累計凈值是：2.6650。該基金的基本信息如下：

1、基金全稱：中海醫療保健主題股票型證券投資基金

2、基金簡稱：中海醫療保健主題股票

3、基金代碼：399011（前端）

4、基金類型：股票型

5、資產規模：17.61億元（截止至：2019年09月30日）

6、基金管理人：中海基金

7、基金託管人：工商銀行

(9)4月16日基金凈值擴展閱讀：

分紅政策：

(1)在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為 10 次,每份基金份額每次收益分配比例不得低於收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的 10%,若《基金合同》生效不滿 3 個月可不進 行收益分配;

(2)本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

(3)基金收益分配後基金份額凈值不能低於面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值;

(4)每一基金份額享有同等分配權;

(5)法律法規或監管機構另有規定的,從其規定。

參考資料來源：天天基金網-基金概況

J. 今日南方全球基金凈值

幫你咨詢了南方基金的客服，南方全球基金是投資於海外市場，存在時差，所以T日的凈值要T+1日才能查詢到。
下周一（3月8日）可查詢到3月5日的凈值。