基金凈值查詢001274

㈠ 成交凈值啥意思

成交凈值就是在工作日下午3點鍾前，成功申請賣出或買入的基金價格，也就是當天基金的收市價，可以在當晚10點左右查詢到。

基金成交凈值是申購或贖回的價值。 累計凈值是基金凈值的平均價值。 贖回凈值和成交凈值差不多。 因為我們每天看到的都是前一天的基金凈值，提出申請後，要等當天交易結束，得到當日凈值。即當日凈值才是申購或贖回的凈值。

(Balance Fund)分散投資於股票和債券的共同基金。通常當基金經理人看跌後市時，會增加抗跌性較強的債券投資比例；當基金經理人看好後市時，則會增加較具資本利得獲利機會的股票投資比例。

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根據不同標准，可以將證券投資基金劃分為不同的種類：

（1）根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易（這要看情況），通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定；封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。

（2）根據組織形態的不同，可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立，通常稱為公司型基金；由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立，通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。

（3）根據投資風險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型基金。

（4）根據投資對象的不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。