基金凈值確認

❶ 基金購買與贖回的凈值分別根據哪天值來確認的

1、基金購買：如果是在當天下午3點閉市前購買的基金，按照當天的凈值計回算份額；如果是在答當天下午3點閉市之後購買的基金，按照下一交易日的凈值計算份額。

2、贖回基金：如果是在當天下午3點閉市前贖回，則按照當天的凈值計算，如果是在當天下午3點閉市之後贖回，則按照下一個交易日的凈值計算金額。

(1)基金凈值確認擴展閱讀

1、基金贖回一般需要兩個工作日經過系統確認，之後再經過清算。基金申購贖回需要經過T+2日系統確認之後才能夠說是贖回成功。一般的開放式基金贖回的流程為：T日未報，T+1已報，T+2已成。基金申購贖回需要經過T+2日系統確認之後才能夠說是贖回成功。

2、購買開放式基金採用未知價法,即基金單位交易價格是在行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

3、基金投資的收益來自未來，比如要贖回股票型基金，就可先看一下股票市場未來發展是牛市還是熊市，再決定是否贖回，在時機上做一個選擇。如果是牛市，那就可以再持用一段時間，使收益最大化。如果是熊市就是提前贖回，落袋為安。

❷ 基金贖回需三個工作日確認，凈值按哪天算是贖回當日還是三個工作日確認後的凈值

1、如果是15點之抄前按照當襲天交易凈值計算，如果是15點以後，按照第二個交易日凈值計算。

2、不是確認時間的凈值。

不同類型基金贖回時間

貨幣基金贖回到賬時間：T+1日到賬

股票型基金贖回到賬時間：T+3日到賬

債券型基金贖回到賬時間：T+3日到賬

QDII基金贖回到賬時間：T+8日到賬

拓展資料

贖回技巧

竅門一：專選T+3基金。在購買基金時，一定要看這只基金贖回時間是T+4還是T+3，如果兩只基金運作水平不相上下，則不妨選擇T+3的基金，這樣，可縮短資金到賬時間。

竅門二：利用系統交易。現在多數銀行和基金公司都開通了基金投資預約贖回業務，只要投資者提前在銀行或基金公司的網上交易系統約定贖回價格和時間，到時候，即使投資者沒有時間操作，系統也會按照投資者的指令自動完成交易。這樣您就不要再牽掛著基金贖回幾天到帳了。

❸ 關於基金贖回凈值確認問題

你好，基金是投資行為，只結算你的交易盈虧

T日15點前申請算當日申請，也就是
今天下午三點之前申請贖回的基金

交易價格按今晚晚公布凈值結算，也就是正式說法叫做「未知價格法」
你贖回看到的都是歷史凈值，不能作為成交依據

注意贖回後，基金公司確認的時間和資金是那一天轉到你的賬戶
與你的成交結算價格無關。

也就是之後的漲跌都和你無關了，

❹ 基金購買時凈值是按照確認日期算還是按照入賬日期算

1、基金申購的基金買入價：基金在申購日的15:00之前，基金的買入價就是基金當天的基金凈值；基金在申購日當天15:00之後，基金買入價就是基金下一個交易日的基金凈值。
2、交易日為除節假日外的周一至周五（AM9;30-11;30 , PM13;00-15;00），一個交易日就是一天，股票的交易日為周一至周五。

❺ 每天的基金凈值是依據什麼來確定的

1、每日基金凈值（fund daily）等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金份額版總數。權指在某一時間點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，它是基金份額持有人的權益。

2、計算公式為：

基金份額資產凈值=（總資產-總負債）/基金份額總數。
其中，總資產是指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；
總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；
基金份額總數是指當時發行在外的基金份額的總量。
開放式基金的份額總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統計數為准。在每個營業日收市後，將當日基金資產凈值除以當日交易截止時的基金份額總數，就得出當日的份額資產凈值。

3、每日基金凈值主要是指開放式基金在周一至周五等交易日對外開放申購與贖回相關交易而產生基金凈資產率的變動，每日的凈值均因市場行情、政策等波動，這一點與股票類似，但一般波動的幅度不大，因而相對而言風險要小些。

❻ 基金購買與贖回的凈值怎樣確定

基金購買和贖回的凈值是按照交易T日的凈值成交的，每一筆交易都存在一內個交易T日，所以只容要自己會判定自己一筆交易的交易T日，就知道凈值按照哪一個成交，確定好T日後，只要等著凈值更新就好，T日凈值都是在當天晚上才公布的，白天不可能看到。

有大體兩種情況：

1. 在工作日15點之前申購或贖回，當天就是T日

2. 在工作日15點之後，或休息日任何時間申購或贖回，下一個工作日才是T日

所謂的工作日，只要看當天股市開市就是工作日，一般是周1到周5，但有一些長假平時也是不開市的。

❼ 請問基金贖回凈值如何確認

一般當天基金贖回是按照當天的基金凈值確認的，基金公司會在當天晚上公布該基金當天的准確凈值，然後基金公司會發給你一條簡訊確認你贖回的基金份額和贖回凈值

❽ 基金確認凈值是什麼意思

17日收盤後的凈值為2007-09-17
1.0759
你是以1.0759
的凈值買入，18號以後的漲跌都與你有關了。
比如昨天它的凈值為2007-09-18
1.0647
已經小跌了一下，凈值*份額就是你的基金的市值了。
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對，你買入的價格是1.0759。17號三點前申購就是這個價格。

❾ 買入時基金凈值的確認時間

28號扣款買基金，買入的基金價格是28日的收盤價，基金每天就一個價格。
基金公版司會在兩天後給你發權簡訊確認，你所買的基金最後的買入的基金份額是多少，買入價格是多少等等。
如果28日是雙休日，那麼買入時會順延到周一，也就是周一的收盤價。